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招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(招商瑞利) - 基金主页(代码:161729)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9113 0.0078 0.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.3303 -0.0076 -0.3251% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9113
成立日期：2019-07-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：10.8603亿
最近资产：6.70亿元
基金公司：招商基金
基金经理：陆文凯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.04%	-3.72%	-5.09%	0.68%	-19.73%	25.82%	-12.92%	134.24%
同类排名	2049/2282	2190/2314	1261/2307	402/2292	2109/2265	1450/2173	1951/2101	-

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9060	-0.28%
2026-09-16	1.9113	0.41%
2026-09-15	1.9035	-1.22%
2026-09-14	1.9268	-1.39%
2026-09-11	1.9536	-1.31%
2026-09-10	1.9796	-0.43%

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A基金动态

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 次新基金火速建仓拥抱春季行情

再如去年11月6日成立的3只中证国企一带一路ETF，近日披露的上市公告书显示，截至2020年1月8日，富国中证国企一带一路ETF的股票仓位为87.98%，汇添富中证国企一带一路ETF的股票仓位达到90%，易方达中证国企一带一路ETF的股票仓位更是达到95.39%。
标签：次新基金关联基金：富国中证国企一带一路ETF 添富中证国企一带一路ETF 易方达中证国企一带一路ETF 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09858	优然牧业	0.0000	9.24%	1.80%
03900	绿城中国	0.0000	8.66%	1.30%
01117	现代牧业	0.0000	5.45%	4.51%
301035	润丰股份	0.0000	5.37%	2.79%
603612	索通发展	0.0000	5.04%	1.74%
000683	博源化工	0.0000	4.81%	3.75%
02128	中国联塑	0.0000	4.47%	3.67%
601318	中国平安	0.0000	4.25%	1.13%
600030	中信证券	0.0000	4.00%	0.29%
00081	中国海外宏	0.0000	3.24%	6.14%

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729)基金档案

基金代码	161729	基金简称	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	基金全称
发行日期	2019-06-03~2019-07-12	成立日期	2019-07-18	基金类型	混合型-灵活
基金经理	陆文凯	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	6.70亿元	最近份额	10.8603亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%