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招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(招商瑞利)基金盘中实时估值(161729)

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今天最新净值 1.9268 -0.0268 -1.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9268
成立日期：2019-07-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：10.8603亿
最近资产：6.70亿元
基金公司：招商基金
基金经理：陆文凯

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A基金161729重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09858	优然牧业	0.0000	9.24%	1.80%	0.1663%
03900	绿城中国	0.0000	8.66%	1.30%	0.1126%
01117	现代牧业	0.0000	5.45%	4.51%	0.2458%
301035	润丰股份	0.0000	5.37%	2.79%	0.1498%
603612	索通发展	0.0000	5.04%	1.74%	0.0877%
000683	博源化工	0.0000	4.81%	3.75%	0.1804%
02128	中国联塑	0.0000	4.47%	3.67%	0.1640%
601318	中国平安	0.0000	4.25%	1.13%	0.0480%
600030	中信证券	0.0000	4.00%	0.29%	0.0116%
00081	中国海外宏	0.0000	3.24%	6.14%	0.1989%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
54.53%		1.3651%		88.70%

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.22%	2.01%
2026-09-14	-1.39%	2.01%
2026-09-11	-1.31%	2.01%
2026-09-10	-0.43%	2.01%
2026-09-09	-0.19%	2.01%
2026-09-08	0.33%	2.01%
2026-09-07	-1.10%	2.01%
2026-09-04	2.09%	2.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A基金161729实时估值图

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A基金161729实时估值图

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A基金动态

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%