招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(招商瑞利)基金净值查询(161729)
今天最新净值
1.9268
-0.0268 -1.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3303
-0.0076 -0.3251%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9268
- 成立日期：2019-07-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：10.8603亿
- 最近资产：6.70亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：陆文凯
近一月招商瑞利灵活配置混合(LOF)A|招商瑞利基金净值查询
近一月,招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729)基金累计收益率-4.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
161729 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A |
1.9035 |
1.9035 |
1.9268 |
1.9268 |
-0.0233 |
-1.22% |
| 2026-09-14 |
161729 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A |
1.9268 |
1.9268 |
1.9536 |
1.9536 |
-0.0268 |
-1.39% |
| 2026-09-11 |
161729 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A |
1.9536 |
1.9536 |
1.9796 |
1.9796 |
-0.0260 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
161729 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A |
1.9796 |
1.9796 |
1.9882 |
1.9882 |
-0.0086 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
161729 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A |
1.9882 |
1.9882 |
1.9920 |
1.9920 |
-0.0038 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
161729 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A |
1.9920 |
1.9920 |
1.9854 |
1.9854 |
0.0066 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
161729 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A |
1.9854 |
1.9854 |
2.0074 |
2.0074 |
-0.0220 |
-1.10% |
| 2026-09-04 |
161729 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A |
2.0074 |
2.0074 |
1.9664 |
1.9664 |
0.0410 |
2.09% |
| 2026-09-03 |
161729 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A |
1.9664 |
1.9664 |
1.9562 |
1.9562 |
0.0102 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
161729 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A |
1.9562 |
1.9562 |
1.9847 |
1.9847 |
-0.0285 |
-1.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
161729 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A |
1.9847 |
1.9847 |
1.9656 |
1.9656 |
0.0191 |
0.97% |
| 2026-08-31 |
161729 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A |
1.9656 |
1.9656 |
2.0158 |
2.0158 |
-0.0502 |
-2.55% |
| 2026-08-28 |
161729 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A |
2.0158 |
2.0158 |
2.0247 |
2.0247 |
-0.0089 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
161729 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A |
2.0247 |
2.0247 |
2.0247 |
2.0247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
161729 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A |
2.0247 |
2.0247 |
2.0168 |
2.0168 |
0.0079 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
161729 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A |
2.0168 |
2.0168 |
2.0110 |
2.0110 |
0.0058 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
161729 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A |
2.0110 |
2.0110 |
2.0227 |
2.0227 |
-0.0117 |
-0.58% |
| 2026-08-21 |
161729 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A |
2.0227 |
2.0227 |
2.0279 |
2.0279 |
-0.0052 |
-0.26% |
| 2026-08-20 |
161729 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A |
2.0279 |
2.0279 |
2.0027 |
2.0027 |
0.0252 |
1.26% |
| 2026-08-19 |
161729 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A |
2.0027 |
2.0027 |
2.0297 |
2.0297 |
-0.0270 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
161729 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A |
2.0297 |
2.0297 |
2.0083 |
2.0083 |
0.0214 |
1.07% |
| 2026-08-17 |
161729 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A |
2.0083 |
2.0083 |
1.9916 |
1.9916 |
0.0167 |
0.84% |
