招商稳恒中短债60天持有债券C(招商稳恒中短债60天持有期债券C)基金净值查询(014457)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1149
- 成立日期：2022-01-26
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：5.9264亿
- 最近资产：3.81亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：滕越 李家辉 羊睿佳
近一月招商稳恒中短债60天持有债券C|招商稳恒中短债60天持有期债券C基金净值查询
近一月,招商稳恒中短债60天持有债券C(014457)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014457 |
招商稳恒中短债60天持有债券C |
1.1150 |
1.1150 |
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1.1149 |
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| 2026-09-14 |
014457 |
招商稳恒中短债60天持有债券C |
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1.1149 |
1.1148 |
1.1148 |
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| 2026-09-11 |
014457 |
招商稳恒中短债60天持有债券C |
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1.1148 |
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1.1147 |
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| 2026-09-10 |
014457 |
招商稳恒中短债60天持有债券C |
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1.1147 |
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| 2026-09-09 |
014457 |
招商稳恒中短债60天持有债券C |
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| 2026-09-08 |
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招商稳恒中短债60天持有债券C |
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| 2026-09-07 |
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招商稳恒中短债60天持有债券C |
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1.1147 |
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| 2026-09-04 |
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招商稳恒中短债60天持有债券C |
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1.1145 |
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1.1144 |
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| 2026-09-03 |
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招商稳恒中短债60天持有债券C |
1.1144 |
1.1144 |
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| 2026-09-02 |
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招商稳恒中短债60天持有债券C |
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1.1143 |
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| 2026-09-01 |
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招商稳恒中短债60天持有债券C |
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1.1143 |
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| 2026-08-31 |
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1.1141 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-26 |
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招商稳恒中短债60天持有债券C |
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| 2026-08-25 |
014457 |
招商稳恒中短债60天持有债券C |
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1.1141 |
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| 2026-08-24 |
014457 |
招商稳恒中短债60天持有债券C |
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1.1141 |
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1.1139 |
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| 2026-08-21 |
014457 |
招商稳恒中短债60天持有债券C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1139 |
1.1139 |
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| 2026-08-20 |
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招商稳恒中短债60天持有债券C |
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1.1139 |
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| 2026-08-19 |
014457 |
招商稳恒中短债60天持有债券C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1139 |
1.1139 |
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| 2026-08-18 |
014457 |
招商稳恒中短债60天持有债券C |
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1.1139 |
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1.1137 |
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| 2026-08-17 |
014457 |
招商稳恒中短债60天持有债券C |
1.1137 |
1.1137 |
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1.1136 |
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