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招商稳恒中短债60天持有债券C(招商稳恒中短债60天持有期债券C)基金净值查询(014457)

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今天最新净值 1.1149 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1149
  • 成立日期：2022-01-26
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.9264亿
  • 最近资产：3.81亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：滕越 李家辉 羊睿佳
近一年招商稳恒中短债60天持有债券C|招商稳恒中短债60天持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,招商稳恒中短债60天持有债券C(014457)基金累计收益率1.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1150 1.1150 1.1149 1.1149 0.0001 0.01%
2026-09-14 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1149 1.1149 1.1148 1.1148 0.0001 0.01%
2026-09-11 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1148 1.1148 1.1147 1.1147 0.0001 0.01%
2026-09-10 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1147 1.1147 1.1147 1.1147 0.0000 0.00%
2026-09-09 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1147 1.1147 1.1147 1.1147 0.0000 0.00%
2026-09-08 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1147 1.1147 1.1147 1.1147 0.0000 0.00%
2026-09-07 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1147 1.1147 1.1145 1.1145 0.0002 0.02%
2026-09-04 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1145 1.1145 1.1144 1.1144 0.0001 0.01%
2026-09-03 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1144 1.1144 1.1143 1.1143 0.0001 0.01%
2026-09-02 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1143 1.1143 1.1143 1.1143 0.0000 0.00%
2026-09-01 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1143 1.1143 1.1141 1.1141 0.0002 0.02%
2026-08-31 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1141 1.1141 1.1140 1.1140 0.0001 0.01%
2026-08-28 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.00%
2026-08-27 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1140 1.1140 1.1141 1.1141 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1141 1.1141 1.1141 1.1141 0.0000 0.00%
2026-08-25 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1141 1.1141 1.1141 1.1141 0.0000 0.00%
2026-08-24 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1141 1.1141 1.1139 1.1139 0.0002 0.02%
2026-08-21 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1139 1.1139 1.1139 1.1139 0.0000 0.00%
2026-08-20 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1139 1.1139 1.1138 1.1138 0.0001 0.01%
2026-08-19 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1138 1.1138 1.1139 1.1139 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1139 1.1139 1.1137 1.1137 0.0002 0.02%
2026-08-17 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1137 1.1137 1.1136 1.1136 0.0001 0.01%
2026-08-14 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1136 1.1136 1.1135 1.1135 0.0001 0.01%
2026-08-13 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1135 1.1135 1.1134 1.1134 0.0001 0.01%
2026-08-12 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1134 1.1134 1.1133 1.1133 0.0001 0.01%
2026-08-11 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1133 1.1133 1.1133 1.1133 0.0000 0.00%
2026-08-10 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1133 1.1133 1.1131 1.1131 0.0002 0.02%
2026-08-07 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1131 1.1131 1.1130 1.1130 0.0001 0.01%
2026-08-06 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1130 1.1130 1.1129 1.1129 0.0001 0.01%
2026-08-05 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1129 1.1129 1.1129 1.1129 0.0000 0.00%
2026-08-04 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1129 1.1129 1.1128 1.1128 0.0001 0.01%
2026-08-03 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1128 1.1128 1.1127 1.1127 0.0001 0.01%
2026-07-31 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1127 1.1127 1.1126 1.1126 0.0001 0.01%
2026-07-30 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1126 1.1126 1.1125 1.1125 0.0001 0.01%
2026-07-29 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1125 1.1125 1.1125 1.1125 0.0000 0.00%
2026-07-28 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1125 1.1125 1.1125 1.1125 0.0000 0.00%
2026-07-27 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1125 1.1125 1.1124 1.1124 0.0001 0.01%
2026-07-24 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1124 1.1124 1.1124 1.1124 0.0000 0.00%
2026-07-23 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1124 1.1124 1.1123 1.1123 0.0001 0.01%
2026-07-22 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1123 1.1123 1.1122 1.1122 0.0001 0.01%
2026-07-21 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1122 1.1122 1.1122 1.1122 0.0000 0.00%
2026-07-20 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1122 1.1122 1.1121 1.1121 0.0001 0.01%
2026-07-17 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1121 1.1121 1.1120 1.1120 0.0001 0.01%
2026-07-16 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00%
2026-07-15 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00%
2026-07-14 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00%
2026-07-13 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1120 1.1120 1.1119 1.1119 0.0001 0.01%
2026-07-10 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1119 1.1119 1.1119 1.1119 0.0000 0.00%
2026-07-09 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1119 1.1119 1.1118 1.1118 0.0001 0.01%
2026-07-08 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1118 1.1118 1.1118 1.1118 0.0000 0.00%
2026-07-07 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01%
2026-07-06 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1117 1.1117 1.1115 1.1115 0.0002 0.02%
2026-07-03 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1115 1.1115 1.1115 1.1115 0.0000 0.00%
2026-07-02 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1115 1.1115 1.1114 1.1114 0.0001 0.01%
2026-07-01 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1114 1.1114 1.1115 1.1115 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1115 1.1115 1.1115 1.1115 0.0000 0.00%
2026-06-29 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1115 1.1115 1.1114 1.1114 0.0001 0.01%
2026-06-26 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2026-06-25 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1113 1.1113 1.1111 1.1111 0.0002 0.02%
2026-06-24 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01%
2026-06-23 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1110 1.1110 1.1111 1.1111 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01%
2026-06-18 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1110 1.1110 1.1108 1.1108 0.0002 0.02%
2026-06-17 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1108 1.1108 1.1106 1.1106 0.0002 0.02%
2026-06-16 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1106 1.1106 1.1105 1.1105 0.0001 0.01%
2026-06-15 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1105 1.1105 1.1104 1.1104 0.0001 0.01%
2026-06-12 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1104 1.1104 1.1104 1.1104 0.0000 0.00%
2026-06-11 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1104 1.1104 1.1106 1.1106 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1106 1.1106 1.1107 1.1107 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1107 1.1107 1.1108 1.1108 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1108 1.1108 1.1108 1.1108 0.0000 0.00%
2026-06-05 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1108 1.1108 1.1109 1.1109 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2026-06-03 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2026-06-02 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2026-06-01 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1109 1.1109 1.1106 1.1106 0.0003 0.03%
2026-05-29 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1106 1.1106 1.1105 1.1105 0.0001 0.01%
2026-05-28 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1105 1.1105 1.1104 1.1104 0.0001 0.01%
2026-05-27 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1104 1.1104 1.1102 1.1102 0.0002 0.02%
2026-05-26 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1102 1.1102 1.1101 1.1101 0.0001 0.01%
2026-05-25 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1101 1.1101 1.1099 1.1099 0.0002 0.02%
2026-05-22 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1099 1.1099 1.1098 1.1098 0.0001 0.01%
2026-05-21 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1098 1.1098 1.1098 1.1098 0.0000 0.00%
2026-05-20 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1098 1.1098 1.1097 1.1097 0.0001 0.01%
2026-05-19 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1097 1.1097 1.1095 1.1095 0.0002 0.02%
2026-05-18 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1095 1.1095 1.1093 1.1093 0.0002 0.02%
2026-05-15 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1093 1.1093 1.1092 1.1092 0.0001 0.01%
2026-05-14 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1092 1.1092 1.1092 1.1092 0.0000 0.00%
2026-05-13 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1092 1.1092 1.1090 1.1090 0.0002 0.02%
2026-05-12 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1090 1.1090 1.1088 1.1088 0.0002 0.02%
2026-05-11 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1088 1.1088 1.1086 1.1086 0.0002 0.02%
2026-05-08 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1086 1.1086 1.1085 1.1085 0.0001 0.01%
2026-04-30 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1082 1.1082 1.1082 1.1082 0.0000 0.00%
2026-04-29 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1082 1.1082 1.1080 1.1080 0.0002 0.02%
2026-04-28 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1080 1.1080 1.1078 1.1078 0.0002 0.02%
2026-04-27 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
2026-04-24 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
2026-04-23 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
2026-04-22 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1078 1.1078 1.1076 1.1076 0.0002 0.02%
2026-04-21 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1076 1.1076 1.1075 1.1075 0.0001 0.01%
2026-04-20 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1075 1.1075 1.1072 1.1072 0.0003 0.03%
2026-04-17 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1072 1.1072 1.1070 1.1070 0.0002 0.02%
2026-04-16 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.00%
2026-04-15 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1070 1.1070 1.1069 1.1069 0.0001 0.01%
2026-04-14 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1069 1.1069 1.1068 1.1068 0.0001 0.01%
2026-04-13 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1068 1.1068 1.1066 1.1066 0.0002 0.02%
2026-04-10 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1066 1.1066 1.1065 1.1065 0.0001 0.01%
2026-04-09 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1065 1.1065 1.1064 1.1064 0.0001 0.01%
2026-04-08 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1064 1.1064 1.1063 1.1063 0.0001 0.01%
2026-04-07 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1063 1.1063 1.1059 1.1059 0.0004 0.04%
2026-04-03 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1059 1.1059 1.1056 1.1056 0.0003 0.03%
2026-04-02 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1056 1.1056 1.1055 1.1055 0.0001 0.01%
2026-04-01 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1055 1.1055 1.1055 1.1055 0.0000 0.00%
2026-03-31 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1055 1.1055 1.1053 1.1053 0.0002 0.02%
2026-03-30 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1053 1.1053 1.1051 1.1051 0.0002 0.02%
2026-03-27 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1051 1.1051 1.1049 1.1049 0.0002 0.02%
2026-03-26 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1049 1.1049 1.1048 1.1048 0.0001 0.01%
2026-03-25 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01%
2026-03-24 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1047 1.1047 1.1046 1.1046 0.0001 0.01%
2026-03-23 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1046 1.1046 1.1046 1.1046 0.0000 0.00%
2026-03-20 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1046 1.1046 1.1045 1.1045 0.0001 0.01%
2026-03-19 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1045 1.1045 1.1044 1.1044 0.0001 0.01%
2026-03-18 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1044 1.1044 1.1041 1.1041 0.0003 0.03%
2026-03-17 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1041 1.1041 1.1040 1.1040 0.0001 0.01%
2026-03-16 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.00%
2026-03-13 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1040 1.1040 1.1038 1.1038 0.0002 0.02%
2026-03-12 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1038 1.1038 1.1037 1.1037 0.0001 0.01%
2026-03-11 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1037 1.1037 1.1037 1.1037 0.0000 0.00%
2026-03-10 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01%
2026-03-09 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1036 1.1036 1.1036 1.1036 0.0000 0.00%
2026-03-06 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1036 1.1036 1.1034 1.1034 0.0002 0.02%
2026-03-05 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1034 1.1034 1.1034 1.1034 0.0000 0.00%
2026-03-04 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1034 1.1034 1.1032 1.1032 0.0002 0.02%
2026-03-03 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1032 1.1032 1.1031 1.1031 0.0001 0.01%
2026-03-02 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1031 1.1031 1.1028 1.1028 0.0003 0.03%
2026-02-27 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1028 1.1028 1.1027 1.1027 0.0001 0.01%
2026-02-26 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1027 1.1027 1.1028 1.1028 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1028 1.1028 1.1028 1.1028 0.0000 0.00%
2026-02-24 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1028 1.1028 1.1022 1.1022 0.0006 0.05%
2026-02-13 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1022 1.1022 1.1021 1.1021 0.0001 0.01%
2026-02-12 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1021 1.1021 1.1020 1.1020 0.0001 0.01%
2026-02-11 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01%
2026-02-10 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1019 1.1019 1.1018 1.1018 0.0001 0.01%
2026-02-09 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1018 1.1018 1.1015 1.1015 0.0003 0.03%
2026-02-06 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1015 1.1015 1.1013 1.1013 0.0002 0.02%
2026-02-05 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1013 1.1013 1.1012 1.1012 0.0001 0.01%
2026-02-04 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1012 1.1012 1.1012 1.1012 0.0000 0.00%
2026-02-03 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1012 1.1012 1.1011 1.1011 0.0001 0.01%
2026-02-02 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1011 1.1011 1.1010 1.1010 0.0001 0.01%
2026-01-30 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.00%
2026-01-29 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.00%
2026-01-28 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.00%
2026-01-27 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.00%
2026-01-26 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1010 1.1010 1.1008 1.1008 0.0002 0.02%
2026-01-23 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1008 1.1008 1.1006 1.1006 0.0002 0.02%
2026-01-22 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1006 1.1006 1.1005 1.1005 0.0001 0.01%
2026-01-21 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1005 1.1005 1.1004 1.1004 0.0001 0.01%
2026-01-20 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1004 1.1004 1.1003 1.1003 0.0001 0.01%
2026-01-19 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1003 1.1003 1.1001 1.1001 0.0002 0.02%
2026-01-16 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1001 1.1001 1.1001 1.1001 0.0000 0.00%
2026-01-15 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1001 1.1001 1.1000 1.1000 0.0001 0.01%
2026-01-14 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.00%
2026-01-13 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.00%
2026-01-12 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1000 1.1000 1.0998 1.0998 0.0002 0.02%
2026-01-09 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0998 1.0998 1.0997 1.0997 0.0001 0.01%
2026-01-08 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0997 1.0997 1.0996 1.0996 0.0001 0.01%
2026-01-07 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0996 1.0996 1.0997 1.0997 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0997 1.0997 1.0997 1.0997 0.0000 0.00%
2026-01-05 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0997 1.0997 1.0993 1.0993 0.0004 0.04%
2025-12-31 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0993 1.0993 1.0992 1.0992 0.0001 0.01%
2025-12-30 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0992 1.0992 1.0991 1.0991 0.0001 0.01%
2025-12-29 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0991 1.0991 1.0991 1.0991 0.0000 0.00%
2025-12-26 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0991 1.0991 1.0990 1.0990 0.0001 0.01%
2025-12-25 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.00%
2025-12-24 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0990 1.0990 1.0989 1.0989 0.0001 0.01%
2025-12-23 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0989 1.0989 1.0988 1.0988 0.0001 0.01%
2025-12-22 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0988 1.0988 1.0987 1.0987 0.0001 0.01%
2025-12-19 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0987 1.0987 1.0985 1.0985 0.0002 0.02%
2025-12-18 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0985 1.0985 1.0984 1.0984 0.0001 0.01%
2025-12-17 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0984 1.0984 1.0983 1.0983 0.0001 0.01%
2025-12-16 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0983 1.0983 1.0982 1.0982 0.0001 0.01%
2025-12-15 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0982 1.0982 1.0982 1.0982 0.0000 0.00%
2025-12-12 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0982 1.0982 1.0981 1.0981 0.0001 0.01%
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2025-12-09 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0979 1.0979 1.0978 1.0978 0.0001 0.01%
2025-12-08 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0978 1.0978 1.0977 1.0977 0.0001 0.01%
2025-12-05 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0977 1.0977 1.0977 1.0977 0.0000 0.00%
2025-12-04 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0977 1.0977 1.0979 1.0979 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0979 1.0979 1.0978 1.0978 0.0001 0.01%
2025-12-02 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0978 1.0978 1.0978 1.0978 0.0000 0.00%
2025-12-01 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0978 1.0978 1.0977 1.0977 0.0001 0.01%
2025-11-28 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0977 1.0977 1.0976 1.0976 0.0001 0.01%
2025-11-27 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0976 1.0976 1.0977 1.0977 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0977 1.0977 1.0979 1.0979 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0979 1.0979 1.0979 1.0979 0.0000 0.00%
2025-11-24 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0979 1.0979 1.0978 1.0978 0.0001 0.01%
2025-11-21 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0978 1.0978 1.0978 1.0978 0.0000 0.00%
2025-11-20 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0978 1.0978 1.0977 1.0977 0.0001 0.01%
2025-11-19 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0977 1.0977 1.0977 1.0977 0.0000 0.00%
2025-11-18 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0977 1.0977 1.0977 1.0977 0.0000 0.00%
2025-11-17 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0977 1.0977 1.0975 1.0975 0.0002 0.02%
2025-11-14 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0975 1.0975 1.0974 1.0974 0.0001 0.01%
2025-11-13 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0974 1.0974 1.0974 1.0974 0.0000 0.00%
2025-11-12 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0974 1.0974 1.0973 1.0973 0.0001 0.01%
2025-11-11 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0973 1.0973 1.0972 1.0972 0.0001 0.01%
2025-11-10 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0972 1.0972 1.0971 1.0971 0.0001 0.01%
2025-11-07 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0971 1.0971 1.0971 1.0971 0.0000 0.00%
2025-11-06 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0971 1.0971 1.0972 1.0972 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0972 1.0972 1.0970 1.0970 0.0002 0.02%
2025-11-04 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0970 1.0970 1.0969 1.0969 0.0001 0.01%
2025-11-03 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0969 1.0969 1.0967 1.0967 0.0002 0.02%
2025-10-31 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0967 1.0967 1.0965 1.0965 0.0002 0.02%
2025-10-30 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0965 1.0965 1.0963 1.0963 0.0002 0.02%
2025-10-29 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0963 1.0963 1.0960 1.0960 0.0003 0.03%
2025-10-28 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0960 1.0960 1.0958 1.0958 0.0002 0.02%
2025-10-27 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0958 1.0958 1.0955 1.0955 0.0003 0.03%
2025-10-24 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0955 1.0955 1.0954 1.0954 0.0001 0.01%
2025-10-23 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0954 1.0954 1.0953 1.0953 0.0001 0.01%
2025-10-22 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0953 1.0953 1.0952 1.0952 0.0001 0.01%
2025-10-21 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0952 1.0952 1.0951 1.0951 0.0001 0.01%
2025-10-20 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0951 1.0951 1.0949 1.0949 0.0002 0.02%
2025-10-17 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0949 1.0949 1.0948 1.0948 0.0001 0.01%
2025-10-16 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0948 1.0948 1.0946 1.0946 0.0002 0.02%
2025-10-15 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0946 1.0946 1.0945 1.0945 0.0001 0.01%
2025-10-14 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0945 1.0945 1.0945 1.0945 0.0000 0.00%
2025-10-13 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0945 1.0945 1.0942 1.0942 0.0003 0.03%
2025-10-10 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0942 1.0942 1.0941 1.0941 0.0001 0.01%
2025-10-09 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0941 1.0941 1.0936 1.0936 0.0005 0.05%
2025-09-30 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0936 1.0936 1.0934 1.0934 0.0002 0.02%
2025-09-29 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0934 1.0934 1.0932 1.0932 0.0002 0.02%
2025-09-26 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0932 1.0932 1.0931 1.0931 0.0001 0.01%
2025-09-25 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0931 1.0931 1.0933 1.0933 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0933 1.0933 1.0936 1.0936 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0936 1.0936 1.0937 1.0937 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0937 1.0937 1.0936 1.0936 0.0001 0.01%
2025-09-19 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0936 1.0936 1.0936 1.0936 0.0000 0.00%
2025-09-18 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0936 1.0936 1.0937 1.0937 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.0937 1.0937 1.0936 1.0936 0.0001 0.01%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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