招商大宗商品(LOF)(大宗商品) - 基金主页(代码:161715)

今天最新净值 2.1948 -0.0304 -1.39% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.4838 -0.0130 -0.5197% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3333
成立日期：2012-06-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：10.633亿份
最近份额：0.9493亿
最近资产：1.40亿
基金公司：招商基金
基金经理：邓童窦福成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.14%	-4.57%	-3.80%	-7.22%	15.94%	77.11%	47.31%	205.00%
同类排名	1590/4773	5250/5467	1372/5421	2273/5238	693/4400	877/2954	606/2253	-

招商大宗商品(LOF)(161715)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.2089	0.64%
2026-09-17	2.1948	-1.39%
2026-09-16	2.2252	0.45%
2026-09-15	2.2152	-0.32%
2026-09-14	2.2222	-0.77%
2026-09-11	2.2395	-2.70%

招商大宗商品(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2017-06-28		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2017-01-03		份额折算	每份份额折算1.02454份
	2016-01-04		份额折算	每份份额折算1.03262份
	2015-01-05		份额折算	每份份额折算1.03464份
	2014-01-02		份额折算	每份份额折算1.04454份

招商大宗商品(LOF)基金动态

招商大宗商品(LOF) 结构性牛市在路上布局热门主题基金坐等丰收

爱司凯涨停，原因为低位次新股反弹，相关重仓基金有金鹰核心资源混合，持仓占比为4.21%，国投瑞银新机遇灵活配置混合A，持仓占比为2.13%。
标签：结构性牛市主题基金关联基金：嘉实逆向策略股票博时创业成长混合A 招商大宗商品(LOF) 南方盛元红利混合金鹰核心资源混合A 前海开源强势共识100强股票
招商大宗商品(LOF) 调整不改向上格局跟着强势基金抓进场机会

君正集团涨停，原因为证监会为科技公司IPO开辟上市捷径，持仓占比为3.72%，招商中证大宗商品指数分级，持仓占比为1.25%。
关联基金：民生加银策略精选混合A 广发竞争优势混合A 华安升级主题混合A 易方达沪深300量化增强招商大宗商品(LOF) 中邮核心优势灵活配置混合A 工银互联网加股票易方达国防军工混合A
招商大宗商品(LOF) 招商基金陈剑波：有色板块仍有交易性行情

回到A股的有色板块，陈剑波依然看好相关个股的交易性行情。他还补充道：价格上涨对应的是盈利改善和估值下调，但也要提防预期过早。比如现在有些股票的动态估值还在20倍以上，而且经济下行对有色板块也是一大利空。除有色板块之外，钢铁、煤炭、石油和黄金的价格上涨同样也会利好A股相关板块。
标签：板块行情关联基金：招商大宗商品(LOF)

招商大宗商品(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301526	国际复材	0.0000	1.98%	5.37%
600176	中国巨石	0.0000	1.91%	3.07%
600141	兴发集团	0.0000	1.61%	-2.09%
600497	驰宏锌锗	0.0000	1.37%	3.18%
600549	厦门钨业	0.0000	1.35%	7.22%
000657	中钨高新	0.0000	1.32%	4.15%
603256	宏和科技	0.0000	1.31%	4.87%
601958	金钼股份	0.0000	1.26%	3.12%
603260	合盛硅业	0.0000	1.26%	0.19%
600392	盛和资源	0.0000	1.24%	1.40%

招商大宗商品(LOF)(161715)基金档案

基金代码	161715	基金简称	招商大宗商品(LOF)	基金全称	招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金
发行日期	2012-05-21	成立日期	2012-06-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	邓童窦福成	基金托管人	工商银行	基金公司	招商基金
最近资产	1.40亿	最近份额	0.9493亿	成立份额	10.633亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%