| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2017-06-28 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.02454份 |
| 2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.03262份 |
| 2015-01-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.03464份 |
| 2014-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.04454份 |
| 2013-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.01803份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A | 1.0872 | 3.92% |
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C | 1.0858 | 3.91% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9897 | 3.62% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8966 | 3.62% |
| 招商科技创新混合A | 2.0275 | 3.58% |
| 招商科技创新混合C | 1.9220 | 3.58% |
| 招商安润灵活配置混合A | 2.2215 | 3.27% |
