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招商大宗商品(LOF)(大宗商品)基金净值查询(161715)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2152 -0.0070 -0.32% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4838 -0.0130 -0.5197% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3537
成立日期：2012-06-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：10.633亿份
最近份额：0.9493亿
最近资产：1.40亿
基金公司：招商基金
基金经理：邓童窦福成

近一周招商大宗商品(LOF)|大宗商品基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商大宗商品(LOF)(161715)基金累计收益率-3.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161715	招商大宗商品(LOF)	2.2252	2.3637	2.2152	2.3537	0.0100	0.45%
2026-09-15	161715	招商大宗商品(LOF)	2.2152	2.3537	2.2222	2.3607	-0.0070	-0.32%
2026-09-14	161715	招商大宗商品(LOF)	2.2222	2.3607	2.2395	2.3780	-0.0173	-0.77%
2026-09-11	161715	招商大宗商品(LOF)	2.2395	2.3780	2.3000	2.4385	-0.0605	-2.70%
2026-09-10	161715	招商大宗商品(LOF)	2.3000	2.4385	2.3263	2.4648	-0.0263	-1.13%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商体育文化休闲股票A	1.6000	0.76%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9202	0.41%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8304	0.41%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
招商丰美混合A	1.4440	0.07%
招商丰美混合C	1.4330	0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7605	0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7465	0.07%
招商添盈纯债A	1.3118	0.02%
招商添盈纯债C	1.2821	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
医药增强LOF	1.2720	0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7605	0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7465	0.07%
招商中证煤炭等权指数E	2.3822	-0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A	1.1096	-0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C	1.1053	-0.17%
汇添富中证1000指数增强A	1.7116	-0.23%
汇添富中证1000指数增强C	1.6972	-0.24%