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招商添盈纯债A基金净值查询(006383)

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今天最新净值 1.3110 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3110
成立日期：2019-01-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.6424亿
最近资产：13.22亿
基金公司：招商基金
基金经理：向霈

近一月招商添盈纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商添盈纯债A(006383)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006383	招商添盈纯债A	1.3113	1.3113	1.3110	1.3110	0.0003	0.02%
2026-09-14	006383	招商添盈纯债A	1.3110	1.3110	1.3108	1.3108	0.0002	0.02%
2026-09-11	006383	招商添盈纯债A	1.3108	1.3108	1.3109	1.3109	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	006383	招商添盈纯债A	1.3109	1.3109	1.3109	1.3109	0.0000	0.00%
2026-09-09	006383	招商添盈纯债A	1.3109	1.3109	1.3108	1.3108	0.0001	0.01%
2026-09-08	006383	招商添盈纯债A	1.3108	1.3108	1.3108	1.3108	0.0000	0.00%
2026-09-07	006383	招商添盈纯债A	1.3108	1.3108	1.3103	1.3103	0.0005	0.04%
2026-09-04	006383	招商添盈纯债A	1.3103	1.3103	1.3101	1.3101	0.0002	0.02%
2026-09-03	006383	招商添盈纯债A	1.3101	1.3101	1.3095	1.3095	0.0006	0.05%
2026-09-02	006383	招商添盈纯债A	1.3095	1.3095	1.3096	1.3096	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	006383	招商添盈纯债A	1.3096	1.3096	1.3090	1.3090	0.0006	0.05%
2026-08-31	006383	招商添盈纯债A	1.3090	1.3090	1.3089	1.3089	0.0001	0.01%
2026-08-28	006383	招商添盈纯债A	1.3089	1.3089	1.3091	1.3091	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	006383	招商添盈纯债A	1.3091	1.3091	1.3097	1.3097	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	006383	招商添盈纯债A	1.3097	1.3097	1.3098	1.3098	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	006383	招商添盈纯债A	1.3098	1.3098	1.3097	1.3097	0.0001	0.01%
2026-08-24	006383	招商添盈纯债A	1.3097	1.3097	1.3088	1.3088	0.0009	0.07%
2026-08-21	006383	招商添盈纯债A	1.3088	1.3088	1.3091	1.3091	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	006383	招商添盈纯债A	1.3091	1.3091	1.3096	1.3096	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	006383	招商添盈纯债A	1.3096	1.3096	1.3102	1.3102	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	006383	招商添盈纯债A	1.3102	1.3102	1.3093	1.3093	0.0009	0.07%
2026-08-17	006383	招商添盈纯债A	1.3093	1.3093	1.3090	1.3090	0.0003	0.02%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%