汇添富沪深300指数量化增强A基金净值查询(025378)

今天最新净值 1.1016 -0.0077 -0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0774 0.0074 0.6918% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1016
成立日期：2025-09-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.63亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：王星星

近一月汇添富沪深300指数量化增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富沪深300指数量化增强A(025378)基金累计收益率-2.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025378	汇添富沪深300指数量化增强A	1.1115	1.1115	1.1016	1.1016	0.0099	0.90%
2026-09-15	025378	汇添富沪深300指数量化增强A	1.1016	1.1016	1.1093	1.1093	-0.0077	-0.69%
2026-09-14	025378	汇添富沪深300指数量化增强A	1.1093	1.1093	1.1149	1.1149	-0.0056	-0.50%
2026-09-11	025378	汇添富沪深300指数量化增强A	1.1149	1.1149	1.1250	1.1250	-0.0101	-0.90%
2026-09-10	025378	汇添富沪深300指数量化增强A	1.1250	1.1250	1.1294	1.1294	-0.0044	-0.39%
2026-09-09	025378	汇添富沪深300指数量化增强A	1.1294	1.1294	1.1261	1.1261	0.0033	0.29%
2026-09-08	025378	汇添富沪深300指数量化增强A	1.1261	1.1261	1.1266	1.1266	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	025378	汇添富沪深300指数量化增强A	1.1266	1.1266	1.1188	1.1188	0.0078	0.70%
2026-09-04	025378	汇添富沪深300指数量化增强A	1.1188	1.1188	1.1230	1.1230	-0.0042	-0.37%
2026-09-03	025378	汇添富沪深300指数量化增强A	1.1230	1.1230	1.1218	1.1218	0.0012	0.11%

2026-09-02	025378	汇添富沪深300指数量化增强A	1.1218	1.1218	1.1367	1.1367	-0.0149	-1.31%
2026-09-01	025378	汇添富沪深300指数量化增强A	1.1367	1.1367	1.1409	1.1409	-0.0042	-0.37%
2026-08-31	025378	汇添富沪深300指数量化增强A	1.1409	1.1409	1.1329	1.1329	0.0080	0.71%
2026-08-28	025378	汇添富沪深300指数量化增强A	1.1329	1.1329	1.1358	1.1358	-0.0029	-0.26%
2026-08-27	025378	汇添富沪深300指数量化增强A	1.1358	1.1358	1.1233	1.1233	0.0125	1.11%
2026-08-26	025378	汇添富沪深300指数量化增强A	1.1233	1.1233	1.1163	1.1163	0.0070	0.63%
2026-08-25	025378	汇添富沪深300指数量化增强A	1.1163	1.1163	1.1187	1.1187	-0.0024	-0.21%
2026-08-24	025378	汇添富沪深300指数量化增强A	1.1187	1.1187	1.1334	1.1334	-0.0147	-1.30%
2026-08-21	025378	汇添富沪深300指数量化增强A	1.1334	1.1334	1.1244	1.1244	0.0090	0.80%
2026-08-20	025378	汇添富沪深300指数量化增强A	1.1244	1.1244	1.1225	1.1225	0.0019	0.17%
2026-08-19	025378	汇添富沪深300指数量化增强A	1.1225	1.1225	1.1551	1.1551	-0.0326	-2.82%
2026-08-18	025378	汇添富沪深300指数量化增强A	1.1551	1.1551	1.1571	1.1571	-0.0020	-0.17%
2026-08-17	025378	汇添富沪深300指数量化增强A	1.1571	1.1571	1.1357	1.1357	0.0214	1.88%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%