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汇添富沪深300指数量化增强A基金净值查询(025378)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1016 -0.0077 -0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0774 0.0074 0.6918% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1016
成立日期：2025-09-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.63亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：王星星

近一周汇添富沪深300指数量化增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富沪深300指数量化增强A(025378)基金累计收益率-1.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025378	汇添富沪深300指数量化增强A	1.1115	1.1115	1.1016	1.1016	0.0099	0.90%
2026-09-15	025378	汇添富沪深300指数量化增强A	1.1016	1.1016	1.1093	1.1093	-0.0077	-0.69%
2026-09-14	025378	汇添富沪深300指数量化增强A	1.1093	1.1093	1.1149	1.1149	-0.0056	-0.50%
2026-09-11	025378	汇添富沪深300指数量化增强A	1.1149	1.1149	1.1250	1.1250	-0.0101	-0.90%
2026-09-10	025378	汇添富沪深300指数量化增强A	1.1250	1.1250	1.1294	1.1294	-0.0044	-0.39%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%