招商均衡回报混合C基金净值查询(013560)

今天最新净值 0.7637 -0.0039 -0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9566 0.0019 0.1945% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7637
成立日期：2021-10-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.7557亿
最近资产：2.60亿
基金公司：招商基金
基金经理：郭锐

近一月招商均衡回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商均衡回报混合C(013560)基金累计收益率-8.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013560	招商均衡回报混合C	0.7537	0.7537	0.7637	0.7637	-0.0100	-1.33%
2026-09-14	013560	招商均衡回报混合C	0.7637	0.7637	0.7676	0.7676	-0.0039	-0.51%
2026-09-11	013560	招商均衡回报混合C	0.7676	0.7676	0.7842	0.7842	-0.0166	-2.16%
2026-09-10	013560	招商均衡回报混合C	0.7842	0.7842	0.7891	0.7891	-0.0049	-0.62%
2026-09-09	013560	招商均衡回报混合C	0.7891	0.7891	0.7979	0.7979	-0.0088	-1.12%
2026-09-08	013560	招商均衡回报混合C	0.7979	0.7979	0.7913	0.7913	0.0066	0.83%
2026-09-07	013560	招商均衡回报混合C	0.7913	0.7913	0.8048	0.8048	-0.0135	-1.71%
2026-09-04	013560	招商均衡回报混合C	0.8048	0.8048	0.7946	0.7946	0.0102	1.28%
2026-09-03	013560	招商均衡回报混合C	0.7946	0.7946	0.7837	0.7837	0.0109	1.39%
2026-09-02	013560	招商均衡回报混合C	0.7837	0.7837	0.7870	0.7870	-0.0033	-0.42%

2026-09-01	013560	招商均衡回报混合C	0.7870	0.7870	0.7938	0.7938	-0.0068	-0.86%
2026-08-31	013560	招商均衡回报混合C	0.7938	0.7938	0.8375	0.8375	-0.0437	-5.51%
2026-08-28	013560	招商均衡回报混合C	0.8375	0.8375	0.8407	0.8407	-0.0032	-0.38%
2026-08-27	013560	招商均衡回报混合C	0.8407	0.8407	0.8470	0.8470	-0.0063	-0.74%
2026-08-26	013560	招商均衡回报混合C	0.8470	0.8470	0.8270	0.8270	0.0200	2.42%
2026-08-25	013560	招商均衡回报混合C	0.8270	0.8270	0.8252	0.8252	0.0018	0.22%
2026-08-24	013560	招商均衡回报混合C	0.8252	0.8252	0.8335	0.8335	-0.0083	-1.00%
2026-08-21	013560	招商均衡回报混合C	0.8335	0.8335	0.8339	0.8339	-0.0004	-0.05%
2026-08-20	013560	招商均衡回报混合C	0.8339	0.8339	0.8249	0.8249	0.0090	1.09%
2026-08-19	013560	招商均衡回报混合C	0.8249	0.8249	0.8253	0.8253	-0.0004	-0.05%
2026-08-18	013560	招商均衡回报混合C	0.8253	0.8253	0.8210	0.8210	0.0043	0.52%
2026-08-17	013560	招商均衡回报混合C	0.8210	0.8210	0.8192	0.8192	0.0018	0.22%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%