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招商均衡回报混合C基金净值查询(013560)

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今天最新净值 0.7584 0.0047 0.62% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9566 0.0019 0.1945% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7584
  • 成立日期：2021-10-29
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.7557亿
  • 最近资产：2.60亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：郭锐
今年以来招商均衡回报混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,招商均衡回报混合C(013560)基金累计收益率-19.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013560 招商均衡回报混合C 0.7520 0.7520 0.7584 0.7584 -0.0064 -0.85%
2026-09-16 013560 招商均衡回报混合C 0.7584 0.7584 0.7537 0.7537 0.0047 0.62%
2026-09-15 013560 招商均衡回报混合C 0.7537 0.7537 0.7637 0.7637 -0.0100 -1.33%
2026-09-14 013560 招商均衡回报混合C 0.7637 0.7637 0.7676 0.7676 -0.0039 -0.51%
2026-09-11 013560 招商均衡回报混合C 0.7676 0.7676 0.7842 0.7842 -0.0166 -2.16%
2026-09-10 013560 招商均衡回报混合C 0.7842 0.7842 0.7891 0.7891 -0.0049 -0.62%
2026-09-09 013560 招商均衡回报混合C 0.7891 0.7891 0.7979 0.7979 -0.0088 -1.12%
2026-09-08 013560 招商均衡回报混合C 0.7979 0.7979 0.7913 0.7913 0.0066 0.83%
2026-09-07 013560 招商均衡回报混合C 0.7913 0.7913 0.8048 0.8048 -0.0135 -1.71%
2026-09-04 013560 招商均衡回报混合C 0.8048 0.8048 0.7946 0.7946 0.0102 1.28%
2026-09-03 013560 招商均衡回报混合C 0.7946 0.7946 0.7837 0.7837 0.0109 1.39%
2026-09-02 013560 招商均衡回报混合C 0.7837 0.7837 0.7870 0.7870 -0.0033 -0.42%
2026-09-01 013560 招商均衡回报混合C 0.7870 0.7870 0.7938 0.7938 -0.0068 -0.86%
2026-08-31 013560 招商均衡回报混合C 0.7938 0.7938 0.8375 0.8375 -0.0437 -5.51%
2026-08-28 013560 招商均衡回报混合C 0.8375 0.8375 0.8407 0.8407 -0.0032 -0.38%
2026-08-27 013560 招商均衡回报混合C 0.8407 0.8407 0.8470 0.8470 -0.0063 -0.74%
2026-08-26 013560 招商均衡回报混合C 0.8470 0.8470 0.8270 0.8270 0.0200 2.42%
2026-08-25 013560 招商均衡回报混合C 0.8270 0.8270 0.8252 0.8252 0.0018 0.22%
2026-08-24 013560 招商均衡回报混合C 0.8252 0.8252 0.8335 0.8335 -0.0083 -1.00%
2026-08-21 013560 招商均衡回报混合C 0.8335 0.8335 0.8339 0.8339 -0.0004 -0.05%
2026-08-20 013560 招商均衡回报混合C 0.8339 0.8339 0.8249 0.8249 0.0090 1.09%
2026-08-19 013560 招商均衡回报混合C 0.8249 0.8249 0.8253 0.8253 -0.0004 -0.05%
2026-08-18 013560 招商均衡回报混合C 0.8253 0.8253 0.8210 0.8210 0.0043 0.52%
2026-08-17 013560 招商均衡回报混合C 0.8210 0.8210 0.8192 0.8192 0.0018 0.22%
2026-08-14 013560 招商均衡回报混合C 0.8192 0.8192 0.8238 0.8238 -0.0046 -0.56%
2026-08-13 013560 招商均衡回报混合C 0.8238 0.8238 0.8464 0.8464 -0.0226 -2.74%
2026-08-12 013560 招商均衡回报混合C 0.8464 0.8464 0.8123 0.8123 0.0341 4.20%
2026-08-11 013560 招商均衡回报混合C 0.8123 0.8123 0.8188 0.8188 -0.0065 -0.79%
2026-08-10 013560 招商均衡回报混合C 0.8188 0.8188 0.8070 0.8070 0.0118 1.46%
2026-08-07 013560 招商均衡回报混合C 0.8070 0.8070 0.8075 0.8075 -0.0005 -0.06%
2026-08-06 013560 招商均衡回报混合C 0.8075 0.8075 0.8118 0.8118 -0.0043 -0.53%
2026-08-05 013560 招商均衡回报混合C 0.8118 0.8118 0.8052 0.8052 0.0066 0.82%
2026-08-04 013560 招商均衡回报混合C 0.8052 0.8052 0.8137 0.8137 -0.0085 -1.06%
2026-08-03 013560 招商均衡回报混合C 0.8137 0.8137 0.8148 0.8148 -0.0011 -0.14%
2026-07-31 013560 招商均衡回报混合C 0.8148 0.8148 0.8206 0.8206 -0.0058 -0.71%
2026-07-30 013560 招商均衡回报混合C 0.8206 0.8206 0.8220 0.8220 -0.0014 -0.17%
2026-07-29 013560 招商均衡回报混合C 0.8220 0.8220 0.8017 0.8017 0.0203 2.53%
2026-07-28 013560 招商均衡回报混合C 0.8017 0.8017 0.7993 0.7993 0.0024 0.30%
2026-07-27 013560 招商均衡回报混合C 0.7993 0.7993 0.7905 0.7905 0.0088 1.11%
2026-07-24 013560 招商均衡回报混合C 0.7905 0.7905 0.8141 0.8141 -0.0236 -2.90%
2026-07-23 013560 招商均衡回报混合C 0.8141 0.8141 0.8072 0.8072 0.0069 0.85%
2026-07-22 013560 招商均衡回报混合C 0.8072 0.8072 0.8073 0.8073 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 013560 招商均衡回报混合C 0.8073 0.8073 0.8082 0.8082 -0.0009 -0.11%
2026-07-20 013560 招商均衡回报混合C 0.8082 0.8082 0.8002 0.8002 0.0080 1.00%
2026-07-17 013560 招商均衡回报混合C 0.8002 0.8002 0.8150 0.8150 -0.0148 -1.82%
2026-07-16 013560 招商均衡回报混合C 0.8150 0.8150 0.8054 0.8054 0.0096 1.19%
2026-07-15 013560 招商均衡回报混合C 0.8054 0.8054 0.7894 0.7894 0.0160 2.03%
2026-07-14 013560 招商均衡回报混合C 0.7894 0.7894 0.7794 0.7794 0.0100 1.28%
2026-07-13 013560 招商均衡回报混合C 0.7794 0.7794 0.7870 0.7870 -0.0076 -0.97%
2026-07-10 013560 招商均衡回报混合C 0.7870 0.7870 0.7781 0.7781 0.0089 1.14%
2026-07-09 013560 招商均衡回报混合C 0.7781 0.7781 0.7877 0.7877 -0.0096 -1.23%
2026-07-08 013560 招商均衡回报混合C 0.7877 0.7877 0.7825 0.7825 0.0052 0.66%
2026-07-07 013560 招商均衡回报混合C 0.7825 0.7825 0.8053 0.8053 -0.0228 -2.91%
2026-07-06 013560 招商均衡回报混合C 0.8053 0.8053 0.7982 0.7982 0.0071 0.89%
2026-07-03 013560 招商均衡回报混合C 0.7982 0.7982 0.7940 0.7940 0.0042 0.53%
2026-07-02 013560 招商均衡回报混合C 0.7940 0.7940 0.7898 0.7898 0.0042 0.53%
2026-07-01 013560 招商均衡回报混合C 0.7898 0.7898 0.7873 0.7873 0.0025 0.32%
2026-06-30 013560 招商均衡回报混合C 0.7873 0.7873 0.7911 0.7911 -0.0038 -0.48%
2026-06-29 013560 招商均衡回报混合C 0.7911 0.7911 0.7788 0.7788 0.0123 1.58%
2026-06-26 013560 招商均衡回报混合C 0.7788 0.7788 0.7917 0.7917 -0.0129 -1.63%
2026-06-25 013560 招商均衡回报混合C 0.7917 0.7917 0.7917 0.7917 0.0000 0.00%
2026-06-24 013560 招商均衡回报混合C 0.7917 0.7917 0.8003 0.8003 -0.0086 -1.09%
2026-06-23 013560 招商均衡回报混合C 0.8003 0.8003 0.8184 0.8184 -0.0181 -2.21%
2026-06-22 013560 招商均衡回报混合C 0.8184 0.8184 0.8205 0.8205 -0.0021 -0.26%
2026-06-18 013560 招商均衡回报混合C 0.8205 0.8205 0.8474 0.8474 -0.0269 -3.28%
2026-06-17 013560 招商均衡回报混合C 0.8474 0.8474 0.8500 0.8500 -0.0026 -0.31%
2026-06-16 013560 招商均衡回报混合C 0.8500 0.8500 0.8632 0.8632 -0.0132 -1.55%
2026-06-15 013560 招商均衡回报混合C 0.8632 0.8632 0.8583 0.8583 0.0049 0.57%
2026-06-12 013560 招商均衡回报混合C 0.8583 0.8583 0.8429 0.8429 0.0154 1.83%
2026-06-11 013560 招商均衡回报混合C 0.8429 0.8429 0.8441 0.8441 -0.0012 -0.14%
2026-06-10 013560 招商均衡回报混合C 0.8441 0.8441 0.8466 0.8466 -0.0025 -0.30%
2026-06-09 013560 招商均衡回报混合C 0.8466 0.8466 0.8467 0.8467 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 013560 招商均衡回报混合C 0.8467 0.8467 0.8659 0.8659 -0.0192 -2.22%
2026-06-05 013560 招商均衡回报混合C 0.8659 0.8659 0.8733 0.8733 -0.0074 -0.85%
2026-06-04 013560 招商均衡回报混合C 0.8733 0.8733 0.8828 0.8828 -0.0095 -1.08%
2026-06-03 013560 招商均衡回报混合C 0.8828 0.8828 0.8920 0.8920 -0.0092 -1.03%
2026-06-02 013560 招商均衡回报混合C 0.8920 0.8920 0.8973 0.8973 -0.0053 -0.59%
2026-06-01 013560 招商均衡回报混合C 0.8973 0.8973 0.8922 0.8922 0.0051 0.57%
2026-05-29 013560 招商均衡回报混合C 0.8922 0.8922 0.8844 0.8844 0.0078 0.88%
2026-05-28 013560 招商均衡回报混合C 0.8844 0.8844 0.8908 0.8908 -0.0064 -0.72%
2026-05-27 013560 招商均衡回报混合C 0.8908 0.8908 0.9083 0.9083 -0.0175 -1.93%
2026-05-26 013560 招商均衡回报混合C 0.9083 0.9083 0.9080 0.9080 0.0003 0.03%
2026-05-25 013560 招商均衡回报混合C 0.9080 0.9080 0.9051 0.9051 0.0029 0.32%
2026-05-22 013560 招商均衡回报混合C 0.9051 0.9051 0.9082 0.9082 -0.0031 -0.34%
2026-05-21 013560 招商均衡回报混合C 0.9082 0.9082 0.9214 0.9214 -0.0132 -1.43%
2026-05-20 013560 招商均衡回报混合C 0.9214 0.9214 0.9255 0.9255 -0.0041 -0.44%
2026-05-19 013560 招商均衡回报混合C 0.9255 0.9255 0.9206 0.9206 0.0049 0.53%
2026-05-18 013560 招商均衡回报混合C 0.9206 0.9206 0.9507 0.9507 -0.0301 -3.27%
2026-05-15 013560 招商均衡回报混合C 0.9507 0.9507 0.9683 0.9683 -0.0176 -1.82%
2026-05-14 013560 招商均衡回报混合C 0.9683 0.9683 0.9801 0.9801 -0.0118 -1.20%
2026-05-13 013560 招商均衡回报混合C 0.9801 0.9801 0.9924 0.9924 -0.0123 -1.25%
2026-05-12 013560 招商均衡回报混合C 0.9924 0.9924 0.9915 0.9915 0.0009 0.09%
2026-05-11 013560 招商均衡回报混合C 0.9915 0.9915 0.9748 0.9748 0.0167 1.71%
2026-05-08 013560 招商均衡回报混合C 0.9748 0.9748 0.9617 0.9617 0.0131 1.36%
2026-04-30 013560 招商均衡回报混合C 0.9162 0.9162 0.9248 0.9248 -0.0086 -0.93%
2026-04-29 013560 招商均衡回报混合C 0.9248 0.9248 0.9036 0.9036 0.0212 2.35%
2026-04-28 013560 招商均衡回报混合C 0.9036 0.9036 0.9039 0.9039 -0.0003 -0.03%
2026-04-27 013560 招商均衡回报混合C 0.9039 0.9039 0.9067 0.9067 -0.0028 -0.31%
2026-04-24 013560 招商均衡回报混合C 0.9067 0.9067 0.9082 0.9082 -0.0015 -0.17%
2026-04-23 013560 招商均衡回报混合C 0.9082 0.9082 0.9214 0.9214 -0.0132 -1.43%
2026-04-22 013560 招商均衡回报混合C 0.9214 0.9214 0.9223 0.9223 -0.0009 -0.10%
2026-04-21 013560 招商均衡回报混合C 0.9223 0.9223 0.9189 0.9189 0.0034 0.37%
2026-04-20 013560 招商均衡回报混合C 0.9189 0.9189 0.9176 0.9176 0.0013 0.14%
2026-04-17 013560 招商均衡回报混合C 0.9176 0.9176 0.9192 0.9192 -0.0016 -0.17%
2026-04-16 013560 招商均衡回报混合C 0.9192 0.9192 0.9122 0.9122 0.0070 0.77%
2026-04-15 013560 招商均衡回报混合C 0.9122 0.9122 0.9163 0.9163 -0.0041 -0.45%
2026-04-14 013560 招商均衡回报混合C 0.9163 0.9163 0.9005 0.9005 0.0158 1.75%
2026-04-13 013560 招商均衡回报混合C 0.9005 0.9005 0.8976 0.8976 0.0029 0.32%
2026-04-10 013560 招商均衡回报混合C 0.8976 0.8976 0.8928 0.8928 0.0048 0.54%
2026-04-09 013560 招商均衡回报混合C 0.8928 0.8928 0.9009 0.9009 -0.0081 -0.90%
2026-04-08 013560 招商均衡回报混合C 0.9009 0.9009 0.8704 0.8704 0.0305 3.50%
2026-04-07 013560 招商均衡回报混合C 0.8704 0.8704 0.8710 0.8710 -0.0006 -0.07%
2026-04-03 013560 招商均衡回报混合C 0.8710 0.8710 0.8802 0.8802 -0.0092 -1.05%
2026-04-02 013560 招商均衡回报混合C 0.8802 0.8802 0.8888 0.8888 -0.0086 -0.97%
2026-04-01 013560 招商均衡回报混合C 0.8888 0.8888 0.8730 0.8730 0.0158 1.81%
2026-03-31 013560 招商均衡回报混合C 0.8730 0.8730 0.8842 0.8842 -0.0112 -1.27%
2026-03-30 013560 招商均衡回报混合C 0.8842 0.8842 0.8854 0.8854 -0.0012 -0.14%
2026-03-27 013560 招商均衡回报混合C 0.8854 0.8854 0.8826 0.8826 0.0028 0.32%
2026-03-26 013560 招商均衡回报混合C 0.8826 0.8826 0.9008 0.9008 -0.0182 -2.02%
2026-03-25 013560 招商均衡回报混合C 0.9008 0.9008 0.8905 0.8905 0.0103 1.16%
2026-03-24 013560 招商均衡回报混合C 0.8905 0.8905 0.8747 0.8747 0.0158 1.81%
2026-03-23 013560 招商均衡回报混合C 0.8747 0.8747 0.9084 0.9084 -0.0337 -3.71%
2026-03-20 013560 招商均衡回报混合C 0.9084 0.9084 0.9188 0.9188 -0.0104 -1.13%
2026-03-19 013560 招商均衡回报混合C 0.9188 0.9188 0.9509 0.9509 -0.0321 -3.38%
2026-03-18 013560 招商均衡回报混合C 0.9509 0.9509 0.9547 0.9547 -0.0038 -0.40%
2026-03-17 013560 招商均衡回报混合C 0.9547 0.9547 0.9554 0.9554 -0.0007 -0.07%
2026-03-16 013560 招商均衡回报混合C 0.9554 0.9554 0.9550 0.9550 0.0004 0.04%
2026-03-13 013560 招商均衡回报混合C 0.9550 0.9550 0.9603 0.9603 -0.0053 -0.55%
2026-03-12 013560 招商均衡回报混合C 0.9603 0.9603 0.9648 0.9648 -0.0045 -0.47%
2026-03-11 013560 招商均衡回报混合C 0.9648 0.9648 0.9600 0.9600 0.0048 0.50%
2026-03-10 013560 招商均衡回报混合C 0.9600 0.9600 0.9475 0.9475 0.0125 1.32%
2026-03-09 013560 招商均衡回报混合C 0.9475 0.9475 0.9677 0.9677 -0.0202 -2.09%
2026-03-06 013560 招商均衡回报混合C 0.9677 0.9677 0.9600 0.9600 0.0077 0.80%
2026-03-05 013560 招商均衡回报混合C 0.9600 0.9600 0.9626 0.9626 -0.0026 -0.27%
2026-03-04 013560 招商均衡回报混合C 0.9626 0.9626 0.9816 0.9816 -0.0190 -1.97%
2026-03-03 013560 招商均衡回报混合C 0.9816 0.9816 1.0055 1.0055 -0.0239 -2.38%
2026-03-02 013560 招商均衡回报混合C 1.0055 1.0055 1.0132 1.0132 -0.0077 -0.76%
2026-02-27 013560 招商均衡回报混合C 1.0132 1.0132 1.0167 1.0167 -0.0035 -0.34%
2026-02-26 013560 招商均衡回报混合C 1.0167 1.0167 1.0329 1.0329 -0.0162 -1.57%
2026-02-25 013560 招商均衡回报混合C 1.0329 1.0329 1.0228 1.0228 0.0101 0.99%
2026-02-24 013560 招商均衡回报混合C 1.0228 1.0228 1.0189 1.0189 0.0039 0.38%
2026-02-13 013560 招商均衡回报混合C 1.0189 1.0189 1.0435 1.0435 -0.0246 -2.36%
2026-02-12 013560 招商均衡回报混合C 1.0435 1.0435 1.0448 1.0448 -0.0013 -0.12%
2026-02-11 013560 招商均衡回报混合C 1.0448 1.0448 1.0365 1.0365 0.0083 0.80%
2026-02-10 013560 招商均衡回报混合C 1.0365 1.0365 1.0390 1.0390 -0.0025 -0.24%
2026-02-09 013560 招商均衡回报混合C 1.0390 1.0390 1.0233 1.0233 0.0157 1.53%
2026-02-06 013560 招商均衡回报混合C 1.0233 1.0233 1.0267 1.0267 -0.0034 -0.33%
2026-02-05 013560 招商均衡回报混合C 1.0267 1.0267 1.0304 1.0304 -0.0037 -0.36%
2026-02-04 013560 招商均衡回报混合C 1.0304 1.0304 1.0057 1.0057 0.0247 2.46%
2026-02-03 013560 招商均衡回报混合C 1.0057 1.0057 0.9902 0.9902 0.0155 1.57%
2026-02-02 013560 招商均衡回报混合C 0.9902 0.9902 1.0239 1.0239 -0.0337 -3.29%
2026-01-30 013560 招商均衡回报混合C 1.0239 1.0239 1.0395 1.0395 -0.0156 -1.50%
2026-01-29 013560 招商均衡回报混合C 1.0395 1.0395 1.0184 1.0184 0.0211 2.07%
2026-01-28 013560 招商均衡回报混合C 1.0184 1.0184 1.0034 1.0034 0.0150 1.49%
2026-01-27 013560 招商均衡回报混合C 1.0034 1.0034 1.0049 1.0049 -0.0015 -0.15%
2026-01-26 013560 招商均衡回报混合C 1.0049 1.0049 1.0060 1.0060 -0.0011 -0.11%
2026-01-23 013560 招商均衡回报混合C 1.0060 1.0060 1.0058 1.0058 0.0002 0.02%
2026-01-22 013560 招商均衡回报混合C 1.0058 1.0058 1.0004 1.0004 0.0054 0.54%
2026-01-21 013560 招商均衡回报混合C 1.0004 1.0004 0.9905 0.9905 0.0099 1.00%
2026-01-20 013560 招商均衡回报混合C 0.9905 0.9905 0.9773 0.9773 0.0132 1.35%
2026-01-19 013560 招商均衡回报混合C 0.9773 0.9773 0.9689 0.9689 0.0084 0.87%
2026-01-16 013560 招商均衡回报混合C 0.9689 0.9689 0.9783 0.9783 -0.0094 -0.96%
2026-01-15 013560 招商均衡回报混合C 0.9783 0.9783 0.9774 0.9774 0.0009 0.09%
2026-01-14 013560 招商均衡回报混合C 0.9774 0.9774 0.9834 0.9834 -0.0060 -0.61%
2026-01-13 013560 招商均衡回报混合C 0.9834 0.9834 0.9789 0.9789 0.0045 0.46%
2026-01-12 013560 招商均衡回报混合C 0.9789 0.9789 0.9724 0.9724 0.0065 0.67%
2026-01-09 013560 招商均衡回报混合C 0.9724 0.9724 0.9724 0.9724 0.0000 0.00%
2026-01-08 013560 招商均衡回报混合C 0.9724 0.9724 0.9814 0.9814 -0.0090 -0.92%
2026-01-07 013560 招商均衡回报混合C 0.9814 0.9814 0.9849 0.9849 -0.0035 -0.36%
2026-01-06 013560 招商均衡回报混合C 0.9849 0.9849 0.9588 0.9588 0.0261 2.72%
2026-01-05 013560 招商均衡回报混合C 0.9588 0.9588 0.9381 0.9381 0.0207 2.21%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.2383 6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 1.0872 3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 1.0858 3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9897 3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8966 3.62%
招商科技创新混合A 2.0275 3.58%
招商科技创新混合C 1.9220 3.58%
招商安润灵活配置混合A 2.2215 3.27%
招商移动互联网产业股票基金A 2.6644 3.18%
芯片设备 0.6991 3.12%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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