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招商均衡回报混合C基金净值查询(013560)

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今天最新净值 0.7537 -0.0100 -1.33% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9566 0.0019 0.1945% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7537
  • 成立日期：2021-10-29
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.7557亿
  • 最近资产：2.60亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：郭锐
近一季招商均衡回报混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商均衡回报混合C(013560)基金累计收益率-10.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013560 招商均衡回报混合C 0.7584 0.7584 0.7537 0.7537 0.0047 0.62%
2026-09-15 013560 招商均衡回报混合C 0.7537 0.7537 0.7637 0.7637 -0.0100 -1.33%
2026-09-14 013560 招商均衡回报混合C 0.7637 0.7637 0.7676 0.7676 -0.0039 -0.51%
2026-09-11 013560 招商均衡回报混合C 0.7676 0.7676 0.7842 0.7842 -0.0166 -2.16%
2026-09-10 013560 招商均衡回报混合C 0.7842 0.7842 0.7891 0.7891 -0.0049 -0.62%
2026-09-09 013560 招商均衡回报混合C 0.7891 0.7891 0.7979 0.7979 -0.0088 -1.12%
2026-09-08 013560 招商均衡回报混合C 0.7979 0.7979 0.7913 0.7913 0.0066 0.83%
2026-09-07 013560 招商均衡回报混合C 0.7913 0.7913 0.8048 0.8048 -0.0135 -1.71%
2026-09-04 013560 招商均衡回报混合C 0.8048 0.8048 0.7946 0.7946 0.0102 1.28%
2026-09-03 013560 招商均衡回报混合C 0.7946 0.7946 0.7837 0.7837 0.0109 1.39%
2026-09-02 013560 招商均衡回报混合C 0.7837 0.7837 0.7870 0.7870 -0.0033 -0.42%
2026-09-01 013560 招商均衡回报混合C 0.7870 0.7870 0.7938 0.7938 -0.0068 -0.86%
2026-08-31 013560 招商均衡回报混合C 0.7938 0.7938 0.8375 0.8375 -0.0437 -5.51%
2026-08-28 013560 招商均衡回报混合C 0.8375 0.8375 0.8407 0.8407 -0.0032 -0.38%
2026-08-27 013560 招商均衡回报混合C 0.8407 0.8407 0.8470 0.8470 -0.0063 -0.74%
2026-08-26 013560 招商均衡回报混合C 0.8470 0.8470 0.8270 0.8270 0.0200 2.42%
2026-08-25 013560 招商均衡回报混合C 0.8270 0.8270 0.8252 0.8252 0.0018 0.22%
2026-08-24 013560 招商均衡回报混合C 0.8252 0.8252 0.8335 0.8335 -0.0083 -1.00%
2026-08-21 013560 招商均衡回报混合C 0.8335 0.8335 0.8339 0.8339 -0.0004 -0.05%
2026-08-20 013560 招商均衡回报混合C 0.8339 0.8339 0.8249 0.8249 0.0090 1.09%
2026-08-19 013560 招商均衡回报混合C 0.8249 0.8249 0.8253 0.8253 -0.0004 -0.05%
2026-08-18 013560 招商均衡回报混合C 0.8253 0.8253 0.8210 0.8210 0.0043 0.52%
2026-08-17 013560 招商均衡回报混合C 0.8210 0.8210 0.8192 0.8192 0.0018 0.22%
2026-08-14 013560 招商均衡回报混合C 0.8192 0.8192 0.8238 0.8238 -0.0046 -0.56%
2026-08-13 013560 招商均衡回报混合C 0.8238 0.8238 0.8464 0.8464 -0.0226 -2.74%
2026-08-12 013560 招商均衡回报混合C 0.8464 0.8464 0.8123 0.8123 0.0341 4.20%
2026-08-11 013560 招商均衡回报混合C 0.8123 0.8123 0.8188 0.8188 -0.0065 -0.79%
2026-08-10 013560 招商均衡回报混合C 0.8188 0.8188 0.8070 0.8070 0.0118 1.46%
2026-08-07 013560 招商均衡回报混合C 0.8070 0.8070 0.8075 0.8075 -0.0005 -0.06%
2026-08-06 013560 招商均衡回报混合C 0.8075 0.8075 0.8118 0.8118 -0.0043 -0.53%
2026-08-05 013560 招商均衡回报混合C 0.8118 0.8118 0.8052 0.8052 0.0066 0.82%
2026-08-04 013560 招商均衡回报混合C 0.8052 0.8052 0.8137 0.8137 -0.0085 -1.06%
2026-08-03 013560 招商均衡回报混合C 0.8137 0.8137 0.8148 0.8148 -0.0011 -0.14%
2026-07-31 013560 招商均衡回报混合C 0.8148 0.8148 0.8206 0.8206 -0.0058 -0.71%
2026-07-30 013560 招商均衡回报混合C 0.8206 0.8206 0.8220 0.8220 -0.0014 -0.17%
2026-07-29 013560 招商均衡回报混合C 0.8220 0.8220 0.8017 0.8017 0.0203 2.53%
2026-07-28 013560 招商均衡回报混合C 0.8017 0.8017 0.7993 0.7993 0.0024 0.30%
2026-07-27 013560 招商均衡回报混合C 0.7993 0.7993 0.7905 0.7905 0.0088 1.11%
2026-07-24 013560 招商均衡回报混合C 0.7905 0.7905 0.8141 0.8141 -0.0236 -2.90%
2026-07-23 013560 招商均衡回报混合C 0.8141 0.8141 0.8072 0.8072 0.0069 0.85%
2026-07-22 013560 招商均衡回报混合C 0.8072 0.8072 0.8073 0.8073 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 013560 招商均衡回报混合C 0.8073 0.8073 0.8082 0.8082 -0.0009 -0.11%
2026-07-20 013560 招商均衡回报混合C 0.8082 0.8082 0.8002 0.8002 0.0080 1.00%
2026-07-17 013560 招商均衡回报混合C 0.8002 0.8002 0.8150 0.8150 -0.0148 -1.82%
2026-07-16 013560 招商均衡回报混合C 0.8150 0.8150 0.8054 0.8054 0.0096 1.19%
2026-07-15 013560 招商均衡回报混合C 0.8054 0.8054 0.7894 0.7894 0.0160 2.03%
2026-07-14 013560 招商均衡回报混合C 0.7894 0.7894 0.7794 0.7794 0.0100 1.28%
2026-07-13 013560 招商均衡回报混合C 0.7794 0.7794 0.7870 0.7870 -0.0076 -0.97%
2026-07-10 013560 招商均衡回报混合C 0.7870 0.7870 0.7781 0.7781 0.0089 1.14%
2026-07-09 013560 招商均衡回报混合C 0.7781 0.7781 0.7877 0.7877 -0.0096 -1.23%
2026-07-08 013560 招商均衡回报混合C 0.7877 0.7877 0.7825 0.7825 0.0052 0.66%
2026-07-07 013560 招商均衡回报混合C 0.7825 0.7825 0.8053 0.8053 -0.0228 -2.91%
2026-07-06 013560 招商均衡回报混合C 0.8053 0.8053 0.7982 0.7982 0.0071 0.89%
2026-07-03 013560 招商均衡回报混合C 0.7982 0.7982 0.7940 0.7940 0.0042 0.53%
2026-07-02 013560 招商均衡回报混合C 0.7940 0.7940 0.7898 0.7898 0.0042 0.53%
2026-07-01 013560 招商均衡回报混合C 0.7898 0.7898 0.7873 0.7873 0.0025 0.32%
2026-06-30 013560 招商均衡回报混合C 0.7873 0.7873 0.7911 0.7911 -0.0038 -0.48%
2026-06-29 013560 招商均衡回报混合C 0.7911 0.7911 0.7788 0.7788 0.0123 1.58%
2026-06-26 013560 招商均衡回报混合C 0.7788 0.7788 0.7917 0.7917 -0.0129 -1.63%
2026-06-25 013560 招商均衡回报混合C 0.7917 0.7917 0.7917 0.7917 0.0000 0.00%
2026-06-24 013560 招商均衡回报混合C 0.7917 0.7917 0.8003 0.8003 -0.0086 -1.09%
2026-06-23 013560 招商均衡回报混合C 0.8003 0.8003 0.8184 0.8184 -0.0181 -2.21%
2026-06-22 013560 招商均衡回报混合C 0.8184 0.8184 0.8205 0.8205 -0.0021 -0.26%
2026-06-18 013560 招商均衡回报混合C 0.8205 0.8205 0.8474 0.8474 -0.0269 -3.28%
2026-06-17 013560 招商均衡回报混合C 0.8474 0.8474 0.8500 0.8500 -0.0026 -0.31%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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