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招商招财通理财债券A(招商招财通理财债券) - 基金主页(代码:004667)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0415 0.0001 0.01% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0602
  • 成立日期：2017-06-19
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.0024亿
  • 最近资产：3.07亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：张宜杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.66% 0.01% 0.06% 0.31% 1.10% 2.49% 4.64% 5.49%
同类排名 1132/1165 955/1175 1115/1173 934/1169 1092/1138 958/1013 809/850 -
招商招财通理财债券A(004667)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-11 1.0415 0.01%
2026-09-04 1.0414 0.01%
2026-08-28 1.0413 0.01%
2026-08-21 1.0412 0.02%
招商招财通理财债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-11-01 2024-11-01 2024-11-04 分红 每份派现金0.0058元
2024-07-30 2024-07-30 2024-07-31 分红 每份派现金0.0063元
2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 分红 每份派现金0.0066元
招商招财通理财债券A基金动态
招商招财通理财债券A(004667)基金档案
基金代码 004667 基金简称 招商招财通理财债券A 基金全称
发行日期 2017-05-31~2017-06-13 成立日期 2017-06-19 基金类型 债券型-中短债
基金经理 张宜杰 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 3.07亿 最近份额 3.0024亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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