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招商招财通理财债券A(招商招财通理财债券)(004667)基金分红送配

今天最新净值 1.0415 0.0001 0.01%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0602
  • 成立日期:2017-06-19
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.0024亿
  • 最近资产:3.07亿
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:张宜杰
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-11-01 2024-11-01 2024-11-04 每份派现金0.0058元
2024-07-30 2024-07-30 2024-07-31 每份派现金0.0063元
2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 每份派现金0.0066元
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