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招商安宁债券A - 基金主页(代码:022044)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0325 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0605 0.0048 0.4564% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0387
成立日期：2024-10-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：25.20亿元
基金公司：招商基金
基金经理：吴潇尹晓红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.89%	-0.74%	-0.09%	-0.01%	-1.70%	-	-	6.16%
同类排名	1221/1519	1458/1758	393/1764	659/1709	1256/1388			-

招商安宁债券A(022044)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0314	-0.11%
2026-09-14	1.0325	-0.03%
2026-09-11	1.0328	-0.20%
2026-09-10	1.0349	-0.30%
2026-09-09	1.0380	-0.22%
2026-09-08	1.0403	0.01%

招商安宁债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-09	2026-01-09	2026-01-12	分红	每份派现金0.0062元

招商安宁债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02883	中海油田服务	0.0000	3.75%	-1.80%
300750	宁德时代	0.0000	1.93%	-1.24%
002352	顺丰控股	0.0000	1.91%	1.22%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.65%	2.92%
600993	马应龙	0.0000	1.54%	0.20%
00268	金蝶国际	0.0000	1.41%	0.32%
02015	理想汽车-W	0.0000	1.35%	3.55%
002311	海大集团	0.0000	1.07%	0.12%
002475	立讯精密	0.0000	0.98%	0.09%
02057	中通快递-W	0.0000	0.91%	3.37%

招商安宁债券A(022044)基金档案

基金代码	022044	基金简称	招商安宁债券A	基金全称
发行日期	2024-10-14~2024-10-22	成立日期	2024-10-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴潇尹晓红	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	25.20亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%