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招商安宁债券A基金盘中实时估值(022044)

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今天最新净值 1.0314 -0.0011 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0376
成立日期：2024-10-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：25.20亿元
基金公司：招商基金
基金经理：吴潇尹晓红

招商安宁债券A基金022044重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02883	中海油田服务	0.0000	3.75%	-1.80%	-0.0675%
300750	宁德时代	0.0000	1.93%	-1.24%	-0.0239%
002352	顺丰控股	0.0000	1.91%	1.22%	0.0233%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.65%	2.92%	0.0482%
600993	马应龙	0.0000	1.54%	0.20%	0.0031%
00268	金蝶国际	0.0000	1.41%	0.32%	0.0045%
02015	理想汽车-W	0.0000	1.35%	3.55%	0.0479%
002311	海大集团	0.0000	1.07%	0.12%	0.0013%
002475	立讯精密	0.0000	0.98%	0.09%	0.0009%
02057	中通快递-W	0.0000	0.91%	3.37%	0.0307%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
16.5%		0.0685%		%

招商安宁债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.02%	0.61%
2026-09-15	-0.11%	0.61%
2026-09-14	-0.03%	0.61%
2026-09-11	-0.20%	0.61%
2026-09-10	-0.30%	0.61%
2026-09-09	-0.22%	0.61%
2026-09-08	0.01%	0.61%
2026-09-07	0.06%	0.61%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商安宁债券A基金022044实时估值图

招商安宁债券A基金022044实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%