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招商安宁债券A基金净值查询(022044)

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今天最新净值 1.0325 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0605 0.0048 0.4564% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0387
成立日期：2024-10-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：25.20亿元
基金公司：招商基金
基金经理：吴潇尹晓红

近一周招商安宁债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商安宁债券A(022044)基金累计收益率-0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022044	招商安宁债券A	1.0314	1.0376	1.0325	1.0387	-0.0011	-0.11%
2026-09-14	022044	招商安宁债券A	1.0325	1.0387	1.0328	1.0390	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	022044	招商安宁债券A	1.0328	1.0390	1.0349	1.0411	-0.0021	-0.20%
2026-09-10	022044	招商安宁债券A	1.0349	1.0411	1.0380	1.0442	-0.0031	-0.30%
2026-09-09	022044	招商安宁债券A	1.0380	1.0442	1.0403	1.0465	-0.0023	-0.22%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%