招商添悦纯债A基金净值查询(006427)
今天最新净值
1.0667
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2803
- 成立日期：2018-10-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：129.5645亿
- 最近资产：136.25亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：刘万锋
近一月,招商添悦纯债A(006427)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0587 |
1.2805 |
1.0667 |
1.2803 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0667 |
1.2803 |
1.0666 |
1.2802 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0666 |
1.2802 |
1.0667 |
1.2803 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0667 |
1.2803 |
1.0668 |
1.2804 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0668 |
1.2804 |
1.0668 |
1.2804 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0668 |
1.2804 |
1.0668 |
1.2804 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0668 |
1.2804 |
1.0667 |
1.2803 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0667 |
1.2803 |
1.0667 |
1.2803 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0667 |
1.2803 |
1.0663 |
1.2799 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0663 |
1.2799 |
1.0664 |
1.2800 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0664 |
1.2800 |
1.0660 |
1.2796 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0660 |
1.2796 |
1.0658 |
1.2794 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0658 |
1.2794 |
1.0657 |
1.2793 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0657 |
1.2793 |
1.0662 |
1.2798 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0662 |
1.2798 |
1.0665 |
1.2801 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0665 |
1.2801 |
1.0666 |
1.2802 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0666 |
1.2802 |
1.0662 |
1.2798 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0662 |
1.2798 |
1.0663 |
1.2799 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0663 |
1.2799 |
1.0664 |
1.2800 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0664 |
1.2800 |
1.0667 |
1.2803 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0667 |
1.2803 |
1.0664 |
1.2800 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0664 |
1.2800 |
1.0657 |
1.2793 |
0.0007 |
0.07% |
