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招商添悦纯债A - 基金主页(代码:006427)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0589 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2807
  • 成立日期：2018-10-26
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：129.5645亿
  • 最近资产：136.25亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：刘万锋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.00% 0.05% 0.08% 0.48% 2.24% 4.40% 8.90% 29.44%
同类排名 151/264 23/263 62/264 178/264 148/264 129/250 123/230 -
招商添悦纯债A(006427)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0590 0.01%
2026-09-16 1.0589 0.02%
2026-09-15 1.0587 0.02%
2026-09-14 1.0667 0.01%
2026-09-11 1.0666 -0.01%
2026-09-10 1.0667 -0.01%
招商添悦纯债A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-09-15 2026-09-15 2026-09-16 分红 每份派现金0.0082元
2026-02-10 2026-02-10 2026-02-11 分红 每份派现金0.0064元
2025-04-29 2025-04-29 2025-04-30 分红 每份派现金0.0054元
2024-10-16 2024-10-16 2024-10-17 分红 每份派现金0.0210元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-25 分红 每份派现金0.0110元
招商添悦纯债A基金动态
招商添悦纯债A(006427)基金档案
基金代码 006427 基金简称 招商添悦纯债A 基金全称
发行日期 2018-10-10~2018-10-24 成立日期 2018-10-26 基金类型 债券型-长债
基金经理 刘万锋 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 136.25亿 最近份额 129.5645亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.2383 6.81%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9897 3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8966 3.62%
招商科技创新混合A 2.0275 3.58%
招商科技创新混合C 1.9220 3.58%
招商安润灵活配置混合A 2.2215 3.27%
招商移动互联网产业股票基金A 2.6644 3.18%
芯片设备 0.6991 3.12%
科创全指 1.5917 3.11%
招商上证科创板综合ETF联接A 1.6507 3.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
汇安嘉裕纯债债券A 1.0278 0.29%
汇安嘉裕纯债债券C 1.0250 0.29%
华泰保兴安悦A 1.1807 0.28%
华泰保兴安悦C 1.1773 0.28%
华泰保兴安悦债券D 1.1681 0.28%
融通通玺债券 1.0594 0.23%
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