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招商添悦纯债A基金净值查询(006427)

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今天最新净值 1.0667 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2803
  • 成立日期：2018-10-26
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：129.5645亿
  • 最近资产：136.25亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：刘万锋
近一年招商添悦纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,招商添悦纯债A(006427)基金累计收益率2.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006427 招商添悦纯债A 1.0587 1.2805 1.0667 1.2803 0.0002 0.02%
2026-09-14 006427 招商添悦纯债A 1.0667 1.2803 1.0666 1.2802 0.0001 0.01%
2026-09-11 006427 招商添悦纯债A 1.0666 1.2802 1.0667 1.2803 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 006427 招商添悦纯债A 1.0667 1.2803 1.0668 1.2804 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 006427 招商添悦纯债A 1.0668 1.2804 1.0668 1.2804 0.0000 0.00%
2026-09-08 006427 招商添悦纯债A 1.0668 1.2804 1.0668 1.2804 0.0000 0.00%
2026-09-07 006427 招商添悦纯债A 1.0668 1.2804 1.0667 1.2803 0.0001 0.01%
2026-09-04 006427 招商添悦纯债A 1.0667 1.2803 1.0667 1.2803 0.0000 0.00%
2026-09-03 006427 招商添悦纯债A 1.0667 1.2803 1.0663 1.2799 0.0004 0.04%
2026-09-02 006427 招商添悦纯债A 1.0663 1.2799 1.0664 1.2800 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 006427 招商添悦纯债A 1.0664 1.2800 1.0660 1.2796 0.0004 0.04%
2026-08-31 006427 招商添悦纯债A 1.0660 1.2796 1.0658 1.2794 0.0002 0.02%
2026-08-28 006427 招商添悦纯债A 1.0658 1.2794 1.0657 1.2793 0.0001 0.01%
2026-08-27 006427 招商添悦纯债A 1.0657 1.2793 1.0662 1.2798 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 006427 招商添悦纯债A 1.0662 1.2798 1.0665 1.2801 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 006427 招商添悦纯债A 1.0665 1.2801 1.0666 1.2802 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 006427 招商添悦纯债A 1.0666 1.2802 1.0662 1.2798 0.0004 0.04%
2026-08-21 006427 招商添悦纯债A 1.0662 1.2798 1.0663 1.2799 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 006427 招商添悦纯债A 1.0663 1.2799 1.0664 1.2800 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 006427 招商添悦纯债A 1.0664 1.2800 1.0667 1.2803 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 006427 招商添悦纯债A 1.0667 1.2803 1.0664 1.2800 0.0003 0.03%
2026-08-17 006427 招商添悦纯债A 1.0664 1.2800 1.0657 1.2793 0.0007 0.07%
2026-08-14 006427 招商添悦纯债A 1.0657 1.2793 1.0657 1.2793 0.0000 0.00%
2026-08-13 006427 招商添悦纯债A 1.0657 1.2793 1.0654 1.2790 0.0003 0.03%
2026-08-12 006427 招商添悦纯债A 1.0654 1.2790 1.0654 1.2790 0.0000 0.00%
2026-08-11 006427 招商添悦纯债A 1.0654 1.2790 1.0658 1.2794 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 006427 招商添悦纯债A 1.0658 1.2794 1.0655 1.2791 0.0003 0.03%
2026-08-07 006427 招商添悦纯债A 1.0655 1.2791 1.0653 1.2789 0.0002 0.02%
2026-08-06 006427 招商添悦纯债A 1.0653 1.2789 1.0650 1.2786 0.0003 0.03%
2026-08-05 006427 招商添悦纯债A 1.0650 1.2786 1.0650 1.2786 0.0000 0.00%
2026-08-04 006427 招商添悦纯债A 1.0650 1.2786 1.0648 1.2784 0.0002 0.02%
2026-08-03 006427 招商添悦纯债A 1.0648 1.2784 1.0647 1.2783 0.0001 0.01%
2026-07-31 006427 招商添悦纯债A 1.0647 1.2783 1.0645 1.2781 0.0002 0.02%
2026-07-30 006427 招商添悦纯债A 1.0645 1.2781 1.0641 1.2777 0.0004 0.04%
2026-07-29 006427 招商添悦纯债A 1.0641 1.2777 1.0640 1.2776 0.0001 0.01%
2026-07-28 006427 招商添悦纯债A 1.0640 1.2776 1.0641 1.2777 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 006427 招商添悦纯债A 1.0641 1.2777 1.0642 1.2778 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 006427 招商添悦纯债A 1.0642 1.2778 1.0641 1.2777 0.0001 0.01%
2026-07-23 006427 招商添悦纯债A 1.0641 1.2777 1.0643 1.2779 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 006427 招商添悦纯债A 1.0643 1.2779 1.0639 1.2775 0.0004 0.04%
2026-07-21 006427 招商添悦纯债A 1.0639 1.2775 1.0639 1.2775 0.0000 0.00%
2026-07-20 006427 招商添悦纯债A 1.0639 1.2775 1.0639 1.2775 0.0000 0.00%
2026-07-17 006427 招商添悦纯债A 1.0639 1.2775 1.0637 1.2773 0.0002 0.02%
2026-07-16 006427 招商添悦纯债A 1.0637 1.2773 1.0639 1.2775 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 006427 招商添悦纯债A 1.0639 1.2775 1.0637 1.2773 0.0002 0.02%
2026-07-14 006427 招商添悦纯债A 1.0637 1.2773 1.0637 1.2773 0.0000 0.00%
2026-07-13 006427 招商添悦纯债A 1.0637 1.2773 1.0638 1.2774 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 006427 招商添悦纯债A 1.0638 1.2774 1.0638 1.2774 0.0000 0.00%
2026-07-09 006427 招商添悦纯债A 1.0638 1.2774 1.0639 1.2775 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 006427 招商添悦纯债A 1.0639 1.2775 1.0637 1.2773 0.0002 0.02%
2026-07-07 006427 招商添悦纯债A 1.0637 1.2773 1.0637 1.2773 0.0000 0.00%
2026-07-06 006427 招商添悦纯债A 1.0637 1.2773 1.0632 1.2768 0.0005 0.05%
2026-07-03 006427 招商添悦纯债A 1.0632 1.2768 1.0632 1.2768 0.0000 0.00%
2026-07-02 006427 招商添悦纯债A 1.0632 1.2768 1.0630 1.2766 0.0002 0.02%
2026-07-01 006427 招商添悦纯债A 1.0630 1.2766 1.0636 1.2772 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 006427 招商添悦纯债A 1.0636 1.2772 1.0639 1.2775 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 006427 招商添悦纯债A 1.0639 1.2775 1.0631 1.2767 0.0008 0.08%
2026-06-26 006427 招商添悦纯债A 1.0631 1.2767 1.0630 1.2766 0.0001 0.01%
2026-06-25 006427 招商添悦纯债A 1.0630 1.2766 1.0623 1.2759 0.0007 0.07%
2026-06-24 006427 招商添悦纯债A 1.0623 1.2759 1.0622 1.2758 0.0001 0.01%
2026-06-23 006427 招商添悦纯债A 1.0622 1.2758 1.0624 1.2760 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 006427 招商添悦纯债A 1.0624 1.2760 1.0625 1.2761 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 006427 招商添悦纯债A 1.0625 1.2761 1.0621 1.2757 0.0004 0.04%
2026-06-17 006427 招商添悦纯债A 1.0621 1.2757 1.0616 1.2752 0.0005 0.05%
2026-06-16 006427 招商添悦纯债A 1.0616 1.2752 1.0605 1.2741 0.0011 0.10%
2026-06-15 006427 招商添悦纯债A 1.0605 1.2741 1.0605 1.2741 0.0000 0.00%
2026-06-12 006427 招商添悦纯债A 1.0605 1.2741 1.0601 1.2737 0.0004 0.04%
2026-06-11 006427 招商添悦纯债A 1.0601 1.2737 1.0607 1.2743 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 006427 招商添悦纯债A 1.0607 1.2743 1.0613 1.2749 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 006427 招商添悦纯债A 1.0613 1.2749 1.0619 1.2755 -0.0006 -0.06%
2026-06-08 006427 招商添悦纯债A 1.0619 1.2755 1.0624 1.2760 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 006427 招商添悦纯债A 1.0624 1.2760 1.0628 1.2764 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 006427 招商添悦纯债A 1.0628 1.2764 1.0624 1.2760 0.0004 0.04%
2026-06-03 006427 招商添悦纯债A 1.0624 1.2760 1.0627 1.2763 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 006427 招商添悦纯债A 1.0627 1.2763 1.0628 1.2764 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 006427 招商添悦纯债A 1.0628 1.2764 1.0624 1.2760 0.0004 0.04%
2026-05-29 006427 招商添悦纯债A 1.0624 1.2760 1.0623 1.2759 0.0001 0.01%
2026-05-28 006427 招商添悦纯债A 1.0623 1.2759 1.0620 1.2756 0.0003 0.03%
2026-05-27 006427 招商添悦纯债A 1.0620 1.2756 1.0611 1.2747 0.0009 0.08%
2026-05-26 006427 招商添悦纯债A 1.0611 1.2747 1.0603 1.2739 0.0008 0.08%
2026-05-25 006427 招商添悦纯债A 1.0603 1.2739 1.0599 1.2735 0.0004 0.04%
2026-05-22 006427 招商添悦纯债A 1.0599 1.2735 1.0600 1.2736 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 006427 招商添悦纯债A 1.0600 1.2736 1.0601 1.2737 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 006427 招商添悦纯债A 1.0601 1.2737 1.0601 1.2737 0.0000 0.00%
2026-05-19 006427 招商添悦纯债A 1.0601 1.2737 1.0594 1.2730 0.0007 0.07%
2026-05-18 006427 招商添悦纯债A 1.0594 1.2730 1.0589 1.2725 0.0005 0.05%
2026-05-15 006427 招商添悦纯债A 1.0589 1.2725 1.0590 1.2726 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 006427 招商添悦纯债A 1.0590 1.2726 1.0591 1.2727 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 006427 招商添悦纯债A 1.0591 1.2727 1.0587 1.2723 0.0004 0.04%
2026-05-12 006427 招商添悦纯债A 1.0587 1.2723 1.0584 1.2720 0.0003 0.03%
2026-05-11 006427 招商添悦纯债A 1.0584 1.2720 1.0579 1.2715 0.0005 0.05%
2026-05-08 006427 招商添悦纯债A 1.0579 1.2715 1.0577 1.2713 0.0002 0.02%
2026-04-30 006427 招商添悦纯债A 1.0575 1.2711 1.0577 1.2713 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 006427 招商添悦纯债A 1.0577 1.2713 1.0569 1.2705 0.0008 0.08%
2026-04-28 006427 招商添悦纯债A 1.0569 1.2705 1.0564 1.2700 0.0005 0.05%
2026-04-27 006427 招商添悦纯债A 1.0564 1.2700 1.0569 1.2705 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 006427 招商添悦纯债A 1.0569 1.2705 1.0574 1.2710 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 006427 招商添悦纯债A 1.0574 1.2710 1.0578 1.2714 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 006427 招商添悦纯债A 1.0578 1.2714 1.0575 1.2711 0.0003 0.03%
2026-04-21 006427 招商添悦纯债A 1.0575 1.2711 1.0572 1.2708 0.0003 0.03%
2026-04-20 006427 招商添悦纯债A 1.0572 1.2708 1.0571 1.2707 0.0001 0.01%
2026-04-17 006427 招商添悦纯债A 1.0571 1.2707 1.0563 1.2699 0.0008 0.08%
2026-04-16 006427 招商添悦纯债A 1.0563 1.2699 1.0560 1.2696 0.0003 0.03%
2026-04-15 006427 招商添悦纯债A 1.0560 1.2696 1.0556 1.2692 0.0004 0.04%
2026-04-14 006427 招商添悦纯债A 1.0556 1.2692 1.0555 1.2691 0.0001 0.01%
2026-04-13 006427 招商添悦纯债A 1.0555 1.2691 1.0551 1.2687 0.0004 0.04%
2026-04-10 006427 招商添悦纯债A 1.0551 1.2687 1.0549 1.2685 0.0002 0.02%
2026-04-09 006427 招商添悦纯债A 1.0549 1.2685 1.0552 1.2688 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 006427 招商添悦纯债A 1.0552 1.2688 1.0552 1.2688 0.0000 0.00%
2026-04-07 006427 招商添悦纯债A 1.0552 1.2688 1.0548 1.2684 0.0004 0.04%
2026-04-03 006427 招商添悦纯债A 1.0548 1.2684 1.0540 1.2676 0.0008 0.08%
2026-04-02 006427 招商添悦纯债A 1.0540 1.2676 1.0538 1.2674 0.0002 0.02%
2026-04-01 006427 招商添悦纯债A 1.0538 1.2674 1.0542 1.2678 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 006427 招商添悦纯债A 1.0542 1.2678 1.0542 1.2678 0.0000 0.00%
2026-03-30 006427 招商添悦纯债A 1.0542 1.2678 1.0533 1.2669 0.0009 0.09%
2026-03-27 006427 招商添悦纯债A 1.0533 1.2669 1.0532 1.2668 0.0001 0.01%
2026-03-26 006427 招商添悦纯债A 1.0532 1.2668 1.0531 1.2667 0.0001 0.01%
2026-03-25 006427 招商添悦纯债A 1.0531 1.2667 1.0531 1.2667 0.0000 0.00%
2026-03-24 006427 招商添悦纯债A 1.0531 1.2667 1.0530 1.2666 0.0001 0.01%
2026-03-23 006427 招商添悦纯债A 1.0530 1.2666 1.0532 1.2668 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 006427 招商添悦纯债A 1.0532 1.2668 1.0530 1.2666 0.0002 0.02%
2026-03-19 006427 招商添悦纯债A 1.0530 1.2666 1.0529 1.2665 0.0001 0.01%
2026-03-18 006427 招商添悦纯债A 1.0529 1.2665 1.0521 1.2657 0.0008 0.08%
2026-03-17 006427 招商添悦纯债A 1.0521 1.2657 1.0518 1.2654 0.0003 0.03%
2026-03-16 006427 招商添悦纯债A 1.0518 1.2654 1.0520 1.2656 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 006427 招商添悦纯债A 1.0520 1.2656 1.0518 1.2654 0.0002 0.02%
2026-03-12 006427 招商添悦纯债A 1.0518 1.2654 1.0511 1.2647 0.0007 0.07%
2026-03-11 006427 招商添悦纯债A 1.0511 1.2647 1.0511 1.2647 0.0000 0.00%
2026-03-10 006427 招商添悦纯债A 1.0511 1.2647 1.0509 1.2645 0.0002 0.02%
2026-03-09 006427 招商添悦纯债A 1.0509 1.2645 1.0518 1.2654 -0.0009 -0.09%
2026-03-06 006427 招商添悦纯债A 1.0518 1.2654 1.0519 1.2655 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 006427 招商添悦纯债A 1.0519 1.2655 1.0518 1.2654 0.0001 0.01%
2026-03-04 006427 招商添悦纯债A 1.0518 1.2654 1.0511 1.2647 0.0007 0.07%
2026-03-03 006427 招商添悦纯债A 1.0511 1.2647 1.0510 1.2646 0.0001 0.01%
2026-03-02 006427 招商添悦纯债A 1.0510 1.2646 1.0503 1.2639 0.0007 0.07%
2026-02-27 006427 招商添悦纯债A 1.0503 1.2639 1.0499 1.2635 0.0004 0.04%
2026-02-26 006427 招商添悦纯债A 1.0499 1.2635 1.0505 1.2641 -0.0006 -0.06%
2026-02-25 006427 招商添悦纯债A 1.0505 1.2641 1.0509 1.2645 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 006427 招商添悦纯债A 1.0509 1.2645 1.0504 1.2640 0.0005 0.05%
2026-02-13 006427 招商添悦纯债A 1.0504 1.2640 1.0505 1.2641 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 006427 招商添悦纯债A 1.0505 1.2641 1.0502 1.2638 0.0003 0.03%
2026-02-11 006427 招商添悦纯债A 1.0502 1.2638 1.0501 1.2637 0.0001 0.01%
2026-02-10 006427 招商添悦纯债A 1.0501 1.2637 1.0565 1.2637 0.0000 0.00%
2026-02-09 006427 招商添悦纯债A 1.0565 1.2637 1.0560 1.2632 0.0005 0.05%
2026-02-06 006427 招商添悦纯债A 1.0560 1.2632 1.0555 1.2627 0.0005 0.05%
2026-02-05 006427 招商添悦纯债A 1.0555 1.2627 1.0552 1.2624 0.0003 0.03%
2026-02-04 006427 招商添悦纯债A 1.0552 1.2624 1.0551 1.2623 0.0001 0.01%
2026-02-03 006427 招商添悦纯债A 1.0551 1.2623 1.0551 1.2623 0.0000 0.00%
2026-02-02 006427 招商添悦纯债A 1.0551 1.2623 1.0550 1.2622 0.0001 0.01%
2026-01-30 006427 招商添悦纯债A 1.0550 1.2622 1.0549 1.2621 0.0001 0.01%
2026-01-29 006427 招商添悦纯债A 1.0549 1.2621 1.0549 1.2621 0.0000 0.00%
2026-01-28 006427 招商添悦纯债A 1.0549 1.2621 1.0547 1.2619 0.0002 0.02%
2026-01-27 006427 招商添悦纯债A 1.0547 1.2619 1.0550 1.2622 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 006427 招商添悦纯债A 1.0550 1.2622 1.0548 1.2620 0.0002 0.02%
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2026-01-22 006427 招商添悦纯债A 1.0544 1.2616 1.0545 1.2617 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 006427 招商添悦纯债A 1.0545 1.2617 1.0542 1.2614 0.0003 0.03%
2026-01-20 006427 招商添悦纯债A 1.0542 1.2614 1.0536 1.2608 0.0006 0.06%
2026-01-19 006427 招商添悦纯债A 1.0536 1.2608 1.0535 1.2607 0.0001 0.01%
2026-01-16 006427 招商添悦纯债A 1.0535 1.2607 1.0531 1.2603 0.0004 0.04%
2026-01-15 006427 招商添悦纯债A 1.0531 1.2603 1.0531 1.2603 0.0000 0.00%
2026-01-14 006427 招商添悦纯债A 1.0531 1.2603 1.0529 1.2601 0.0002 0.02%
2026-01-13 006427 招商添悦纯债A 1.0529 1.2601 1.0527 1.2599 0.0002 0.02%
2026-01-12 006427 招商添悦纯债A 1.0527 1.2599 1.0523 1.2595 0.0004 0.04%
2026-01-09 006427 招商添悦纯债A 1.0523 1.2595 1.0521 1.2593 0.0002 0.02%
2026-01-08 006427 招商添悦纯债A 1.0521 1.2593 1.0515 1.2587 0.0006 0.06%
2026-01-07 006427 招商添悦纯债A 1.0515 1.2587 1.0518 1.2590 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 006427 招商添悦纯债A 1.0518 1.2590 1.0526 1.2598 -0.0008 -0.08%
2026-01-05 006427 招商添悦纯债A 1.0526 1.2598 1.0527 1.2599 -0.0001 -0.01%
2025-12-31 006427 招商添悦纯债A 1.0527 1.2599 1.0526 1.2598 0.0001 0.01%
2025-12-30 006427 招商添悦纯债A 1.0526 1.2598 1.0527 1.2599 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 006427 招商添悦纯债A 1.0527 1.2599 1.0534 1.2606 -0.0007 -0.07%
2025-12-26 006427 招商添悦纯债A 1.0534 1.2606 1.0533 1.2605 0.0001 0.01%
2025-12-25 006427 招商添悦纯债A 1.0533 1.2605 1.0534 1.2606 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 006427 招商添悦纯债A 1.0534 1.2606 1.0533 1.2605 0.0001 0.01%
2025-12-23 006427 招商添悦纯债A 1.0533 1.2605 1.0528 1.2600 0.0005 0.05%
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2025-12-18 006427 招商添悦纯债A 1.0526 1.2598 1.0525 1.2597 0.0001 0.01%
2025-12-17 006427 招商添悦纯债A 1.0525 1.2597 1.0517 1.2589 0.0008 0.08%
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2025-12-12 006427 招商添悦纯债A 1.0522 1.2594 1.0527 1.2599 -0.0005 -0.05%
2025-12-11 006427 招商添悦纯债A 1.0527 1.2599 1.0522 1.2594 0.0005 0.05%
2025-12-10 006427 招商添悦纯债A 1.0522 1.2594 1.0518 1.2590 0.0004 0.04%
2025-12-09 006427 招商添悦纯债A 1.0518 1.2590 1.0512 1.2584 0.0006 0.06%
2025-12-08 006427 招商添悦纯债A 1.0512 1.2584 1.0512 1.2584 0.0000 0.00%
2025-12-05 006427 招商添悦纯债A 1.0512 1.2584 1.0507 1.2579 0.0005 0.05%
2025-12-04 006427 招商添悦纯债A 1.0507 1.2579 1.0518 1.2590 -0.0011 -0.10%
2025-12-03 006427 招商添悦纯债A 1.0518 1.2590 1.0524 1.2596 -0.0006 -0.06%
2025-12-02 006427 招商添悦纯债A 1.0524 1.2596 1.0527 1.2599 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 006427 招商添悦纯债A 1.0527 1.2599 1.0525 1.2597 0.0002 0.02%
2025-11-28 006427 招商添悦纯债A 1.0525 1.2597 1.0521 1.2593 0.0004 0.04%
2025-11-27 006427 招商添悦纯债A 1.0521 1.2593 1.0525 1.2597 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 006427 招商添悦纯债A 1.0525 1.2597 1.0531 1.2603 -0.0006 -0.06%
2025-11-25 006427 招商添悦纯债A 1.0531 1.2603 1.0534 1.2606 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 006427 招商添悦纯债A 1.0534 1.2606 1.0533 1.2605 0.0001 0.01%
2025-11-21 006427 招商添悦纯债A 1.0533 1.2605 1.0534 1.2606 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 006427 招商添悦纯债A 1.0534 1.2606 1.0533 1.2605 0.0001 0.01%
2025-11-19 006427 招商添悦纯债A 1.0533 1.2605 1.0535 1.2607 -0.0002 -0.02%
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2025-11-07 006427 招商添悦纯债A 1.0523 1.2595 1.0526 1.2598 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 006427 招商添悦纯债A 1.0526 1.2598 1.0532 1.2604 -0.0006 -0.06%
2025-11-05 006427 招商添悦纯债A 1.0532 1.2604 1.0532 1.2604 0.0000 0.00%
2025-11-04 006427 招商添悦纯债A 1.0532 1.2604 1.0532 1.2604 0.0000 0.00%
2025-11-03 006427 招商添悦纯债A 1.0532 1.2604 1.0531 1.2603 0.0001 0.01%
2025-10-31 006427 招商添悦纯债A 1.0531 1.2603 1.0522 1.2594 0.0009 0.09%
2025-10-30 006427 招商添悦纯债A 1.0522 1.2594 1.0516 1.2588 0.0006 0.06%
2025-10-29 006427 招商添悦纯债A 1.0516 1.2588 1.0514 1.2586 0.0002 0.02%
2025-10-28 006427 招商添悦纯债A 1.0514 1.2586 1.0506 1.2578 0.0008 0.08%
2025-10-27 006427 招商添悦纯债A 1.0506 1.2578 1.0503 1.2575 0.0003 0.03%
2025-10-24 006427 招商添悦纯债A 1.0503 1.2575 1.0505 1.2577 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 006427 招商添悦纯债A 1.0505 1.2577 1.0506 1.2578 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 006427 招商添悦纯债A 1.0506 1.2578 1.0505 1.2577 0.0001 0.01%
2025-10-21 006427 招商添悦纯债A 1.0505 1.2577 1.0502 1.2574 0.0003 0.03%
2025-10-20 006427 招商添悦纯债A 1.0502 1.2574 1.0505 1.2577 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 006427 招商添悦纯债A 1.0505 1.2577 1.0498 1.2570 0.0007 0.07%
2025-10-16 006427 招商添悦纯债A 1.0498 1.2570 1.0496 1.2568 0.0002 0.02%
2025-10-15 006427 招商添悦纯债A 1.0496 1.2568 1.0496 1.2568 0.0000 0.00%
2025-10-14 006427 招商添悦纯债A 1.0496 1.2568 1.0494 1.2566 0.0002 0.02%
2025-10-13 006427 招商添悦纯债A 1.0494 1.2566 1.0490 1.2562 0.0004 0.04%
2025-10-10 006427 招商添悦纯债A 1.0490 1.2562 1.0491 1.2563 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 006427 招商添悦纯债A 1.0491 1.2563 1.0486 1.2558 0.0005 0.05%
2025-09-30 006427 招商添悦纯债A 1.0486 1.2558 1.0479 1.2551 0.0007 0.07%
2025-09-29 006427 招商添悦纯债A 1.0479 1.2551 1.0482 1.2554 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 006427 招商添悦纯债A 1.0482 1.2554 1.0481 1.2553 0.0001 0.01%
2025-09-25 006427 招商添悦纯债A 1.0481 1.2553 1.0481 1.2553 0.0000 0.00%
2025-09-24 006427 招商添悦纯债A 1.0481 1.2553 1.0488 1.2560 -0.0007 -0.07%
2025-09-23 006427 招商添悦纯债A 1.0488 1.2560 1.0494 1.2566 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 006427 招商添悦纯债A 1.0494 1.2566 1.0490 1.2562 0.0004 0.04%
2025-09-19 006427 招商添悦纯债A 1.0490 1.2562 1.0497 1.2569 -0.0007 -0.07%
2025-09-18 006427 招商添悦纯债A 1.0497 1.2569 1.0502 1.2574 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 006427 招商添悦纯债A 1.0502 1.2574 1.0495 1.2567 0.0007 0.07%
2025-09-16 006427 招商添悦纯债A 1.0495 1.2567 1.0488 1.2560 0.0007 0.07%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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