招商品质生活混合C基金净值查询(012197)

今天最新净值 0.7248 -0.0008 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7771 -0.0001 -0.0124% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7248
成立日期：2021-06-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：22.2099亿
最近资产：3.32亿元
基金公司：招商基金
基金经理：蔡宇滨王景

近一月招商品质生活混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商品质生活混合C(012197)基金累计收益率-1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012197	招商品质生活混合C	0.7211	0.7211	0.7248	0.7248	-0.0037	-0.51%
2026-09-14	012197	招商品质生活混合C	0.7248	0.7248	0.7256	0.7256	-0.0008	-0.11%
2026-09-11	012197	招商品质生活混合C	0.7256	0.7256	0.7324	0.7324	-0.0068	-0.93%
2026-09-10	012197	招商品质生活混合C	0.7324	0.7324	0.7383	0.7383	-0.0059	-0.80%
2026-09-09	012197	招商品质生活混合C	0.7383	0.7383	0.7384	0.7384	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	012197	招商品质生活混合C	0.7384	0.7384	0.7359	0.7359	0.0025	0.34%
2026-09-07	012197	招商品质生活混合C	0.7359	0.7359	0.7377	0.7377	-0.0018	-0.24%
2026-09-04	012197	招商品质生活混合C	0.7377	0.7377	0.7351	0.7351	0.0026	0.35%
2026-09-03	012197	招商品质生活混合C	0.7351	0.7351	0.7337	0.7337	0.0014	0.19%
2026-09-02	012197	招商品质生活混合C	0.7337	0.7337	0.7388	0.7388	-0.0051	-0.69%

2026-09-01	012197	招商品质生活混合C	0.7388	0.7388	0.7400	0.7400	-0.0012	-0.16%
2026-08-31	012197	招商品质生活混合C	0.7400	0.7400	0.7432	0.7432	-0.0032	-0.43%
2026-08-28	012197	招商品质生活混合C	0.7432	0.7432	0.7423	0.7423	0.0009	0.12%
2026-08-27	012197	招商品质生活混合C	0.7423	0.7423	0.7409	0.7409	0.0014	0.19%
2026-08-26	012197	招商品质生活混合C	0.7409	0.7409	0.7382	0.7382	0.0027	0.37%
2026-08-25	012197	招商品质生活混合C	0.7382	0.7382	0.7358	0.7358	0.0024	0.33%
2026-08-24	012197	招商品质生活混合C	0.7358	0.7358	0.7398	0.7398	-0.0040	-0.54%
2026-08-21	012197	招商品质生活混合C	0.7398	0.7398	0.7387	0.7387	0.0011	0.15%
2026-08-20	012197	招商品质生活混合C	0.7387	0.7387	0.7349	0.7349	0.0038	0.52%
2026-08-19	012197	招商品质生活混合C	0.7349	0.7349	0.7391	0.7391	-0.0042	-0.57%
2026-08-18	012197	招商品质生活混合C	0.7391	0.7391	0.7370	0.7370	0.0021	0.28%
2026-08-17	012197	招商品质生活混合C	0.7370	0.7370	0.7325	0.7325	0.0045	0.61%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%