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招商品质生活混合C基金净值查询(012197)

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今天最新净值 0.7211 -0.0037 -0.51% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7771 -0.0001 -0.0124% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7211
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.2099亿
  • 最近资产：3.32亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：蔡宇滨 王景
近一季招商品质生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商品质生活混合C(012197)基金累计收益率0.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012197 招商品质生活混合C 0.7219 0.7219 0.7211 0.7211 0.0008 0.11%
2026-09-15 012197 招商品质生活混合C 0.7211 0.7211 0.7248 0.7248 -0.0037 -0.51%
2026-09-14 012197 招商品质生活混合C 0.7248 0.7248 0.7256 0.7256 -0.0008 -0.11%
2026-09-11 012197 招商品质生活混合C 0.7256 0.7256 0.7324 0.7324 -0.0068 -0.93%
2026-09-10 012197 招商品质生活混合C 0.7324 0.7324 0.7383 0.7383 -0.0059 -0.80%
2026-09-09 012197 招商品质生活混合C 0.7383 0.7383 0.7384 0.7384 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 012197 招商品质生活混合C 0.7384 0.7384 0.7359 0.7359 0.0025 0.34%
2026-09-07 012197 招商品质生活混合C 0.7359 0.7359 0.7377 0.7377 -0.0018 -0.24%
2026-09-04 012197 招商品质生活混合C 0.7377 0.7377 0.7351 0.7351 0.0026 0.35%
2026-09-03 012197 招商品质生活混合C 0.7351 0.7351 0.7337 0.7337 0.0014 0.19%
2026-09-02 012197 招商品质生活混合C 0.7337 0.7337 0.7388 0.7388 -0.0051 -0.69%
2026-09-01 012197 招商品质生活混合C 0.7388 0.7388 0.7400 0.7400 -0.0012 -0.16%
2026-08-31 012197 招商品质生活混合C 0.7400 0.7400 0.7432 0.7432 -0.0032 -0.43%
2026-08-28 012197 招商品质生活混合C 0.7432 0.7432 0.7423 0.7423 0.0009 0.12%
2026-08-27 012197 招商品质生活混合C 0.7423 0.7423 0.7409 0.7409 0.0014 0.19%
2026-08-26 012197 招商品质生活混合C 0.7409 0.7409 0.7382 0.7382 0.0027 0.37%
2026-08-25 012197 招商品质生活混合C 0.7382 0.7382 0.7358 0.7358 0.0024 0.33%
2026-08-24 012197 招商品质生活混合C 0.7358 0.7358 0.7398 0.7398 -0.0040 -0.54%
2026-08-21 012197 招商品质生活混合C 0.7398 0.7398 0.7387 0.7387 0.0011 0.15%
2026-08-20 012197 招商品质生活混合C 0.7387 0.7387 0.7349 0.7349 0.0038 0.52%
2026-08-19 012197 招商品质生活混合C 0.7349 0.7349 0.7391 0.7391 -0.0042 -0.57%
2026-08-18 012197 招商品质生活混合C 0.7391 0.7391 0.7370 0.7370 0.0021 0.28%
2026-08-17 012197 招商品质生活混合C 0.7370 0.7370 0.7325 0.7325 0.0045 0.61%
2026-08-14 012197 招商品质生活混合C 0.7325 0.7325 0.7341 0.7341 -0.0016 -0.22%
2026-08-13 012197 招商品质生活混合C 0.7341 0.7341 0.7410 0.7410 -0.0069 -0.93%
2026-08-12 012197 招商品质生活混合C 0.7410 0.7410 0.7390 0.7390 0.0020 0.27%
2026-08-11 012197 招商品质生活混合C 0.7390 0.7390 0.7437 0.7437 -0.0047 -0.63%
2026-08-10 012197 招商品质生活混合C 0.7437 0.7437 0.7386 0.7386 0.0051 0.69%
2026-08-07 012197 招商品质生活混合C 0.7386 0.7386 0.7355 0.7355 0.0031 0.42%
2026-08-06 012197 招商品质生活混合C 0.7355 0.7355 0.7393 0.7393 -0.0038 -0.51%
2026-08-05 012197 招商品质生活混合C 0.7393 0.7393 0.7366 0.7366 0.0027 0.37%
2026-08-04 012197 招商品质生活混合C 0.7366 0.7366 0.7389 0.7389 -0.0023 -0.31%
2026-08-03 012197 招商品质生活混合C 0.7389 0.7389 0.7373 0.7373 0.0016 0.22%
2026-07-31 012197 招商品质生活混合C 0.7373 0.7373 0.7374 0.7374 -0.0001 -0.01%
2026-07-30 012197 招商品质生活混合C 0.7374 0.7374 0.7355 0.7355 0.0019 0.26%
2026-07-29 012197 招商品质生活混合C 0.7355 0.7355 0.7243 0.7243 0.0112 1.55%
2026-07-28 012197 招商品质生活混合C 0.7243 0.7243 0.7241 0.7241 0.0002 0.03%
2026-07-27 012197 招商品质生活混合C 0.7241 0.7241 0.7156 0.7156 0.0085 1.19%
2026-07-24 012197 招商品质生活混合C 0.7156 0.7156 0.7251 0.7251 -0.0095 -1.31%
2026-07-23 012197 招商品质生活混合C 0.7251 0.7251 0.7188 0.7188 0.0063 0.88%
2026-07-22 012197 招商品质生活混合C 0.7188 0.7188 0.7156 0.7156 0.0032 0.45%
2026-07-21 012197 招商品质生活混合C 0.7156 0.7156 0.7136 0.7136 0.0020 0.28%
2026-07-20 012197 招商品质生活混合C 0.7136 0.7136 0.7021 0.7021 0.0115 1.64%
2026-07-17 012197 招商品质生活混合C 0.7021 0.7021 0.7102 0.7102 -0.0081 -1.14%
2026-07-16 012197 招商品质生活混合C 0.7102 0.7102 0.7097 0.7097 0.0005 0.07%
2026-07-15 012197 招商品质生活混合C 0.7097 0.7097 0.7020 0.7020 0.0077 1.10%
2026-07-14 012197 招商品质生活混合C 0.7020 0.7020 0.6966 0.6966 0.0054 0.78%
2026-07-13 012197 招商品质生活混合C 0.6966 0.6966 0.7001 0.7001 -0.0035 -0.50%
2026-07-10 012197 招商品质生活混合C 0.7001 0.7001 0.6967 0.6967 0.0034 0.49%
2026-07-09 012197 招商品质生活混合C 0.6967 0.6967 0.6990 0.6990 -0.0023 -0.33%
2026-07-08 012197 招商品质生活混合C 0.6990 0.6990 0.6974 0.6974 0.0016 0.23%
2026-07-07 012197 招商品质生活混合C 0.6974 0.6974 0.7034 0.7034 -0.0060 -0.85%
2026-07-06 012197 招商品质生活混合C 0.7034 0.7034 0.6996 0.6996 0.0038 0.54%
2026-07-03 012197 招商品质生活混合C 0.6996 0.6996 0.6926 0.6926 0.0070 1.01%
2026-07-02 012197 招商品质生活混合C 0.6926 0.6926 0.6901 0.6901 0.0025 0.36%
2026-07-01 012197 招商品质生活混合C 0.6901 0.6901 0.6863 0.6863 0.0038 0.55%
2026-06-30 012197 招商品质生活混合C 0.6863 0.6863 0.6898 0.6898 -0.0035 -0.51%
2026-06-29 012197 招商品质生活混合C 0.6898 0.6898 0.6816 0.6816 0.0082 1.20%
2026-06-26 012197 招商品质生活混合C 0.6816 0.6816 0.6914 0.6914 -0.0098 -1.42%
2026-06-25 012197 招商品质生活混合C 0.6914 0.6914 0.6935 0.6935 -0.0021 -0.30%
2026-06-24 012197 招商品质生活混合C 0.6935 0.6935 0.6950 0.6950 -0.0015 -0.22%
2026-06-23 012197 招商品质生活混合C 0.6950 0.6950 0.7033 0.7033 -0.0083 -1.18%
2026-06-22 012197 招商品质生活混合C 0.7033 0.7033 0.6982 0.6982 0.0051 0.73%
2026-06-18 012197 招商品质生活混合C 0.6982 0.6982 0.7087 0.7087 -0.0105 -1.48%
2026-06-17 012197 招商品质生活混合C 0.7087 0.7087 0.7118 0.7118 -0.0031 -0.44%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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