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招商品质生活混合C - 基金主页(代码:012197)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7248 -0.0008 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7771 -0.0001 -0.0124% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7248
成立日期：2021-06-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：22.2099亿
最近资产：3.32亿元
基金公司：招商基金
基金经理：蔡宇滨王景

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.02%	-1.51%	-1.05%	1.14%	-0.86%	35.20%	14.09%	-21.93%
同类排名	2834/4984	1390/5415	1059/5423	1059/5360	2839/4727	3020/4210	2514/3662	-

招商品质生活混合C(012197)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7211	-0.51%
2026-09-14	0.7248	-0.11%
2026-09-11	0.7256	-0.93%
2026-09-10	0.7324	-0.80%
2026-09-09	0.7383	-0.01%
2026-09-08	0.7384	0.34%

招商品质生活混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601816	京沪高铁	0.0000	2.94%	1.02%
301039	中集车辆	0.0000	2.78%	3.43%
601006	大秦铁路	0.0000	2.52%	0.57%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.16%	-3.87%
601668	中国建筑	0.0000	1.99%	0.83%
600674	川投能源	0.0000	1.28%	1.18%
000651	格力电器	0.0000	1.24%	1.79%
02883	中海油田服务	0.0000	1.19%	-1.80%
603338	浙江鼎力	0.0000	1.18%	3.44%
00700	腾讯控股	0.0000	1.01%	3.53%

招商品质生活混合C(012197)基金档案

基金代码	012197	基金简称	招商品质生活混合C	基金全称
发行日期	2021-05-17~2021-05-31	成立日期	2021-06-02	基金类型	混合型-偏股
基金经理	蔡宇滨王景	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	3.32亿元	最近份额	22.2099亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%