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招商品质生活混合C基金净值查询(012197)

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今天最新净值 0.7248 -0.0008 -0.11% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7771 -0.0001 -0.0124% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7248
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.2099亿
  • 最近资产：3.32亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：蔡宇滨 王景
近一年招商品质生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,招商品质生活混合C(012197)基金累计收益率-0.86%
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2026-09-15 012197 招商品质生活混合C 0.7211 0.7211 0.7248 0.7248 -0.0037 -0.51%
2026-09-14 012197 招商品质生活混合C 0.7248 0.7248 0.7256 0.7256 -0.0008 -0.11%
2026-09-11 012197 招商品质生活混合C 0.7256 0.7256 0.7324 0.7324 -0.0068 -0.93%
2026-09-10 012197 招商品质生活混合C 0.7324 0.7324 0.7383 0.7383 -0.0059 -0.80%
2026-09-09 012197 招商品质生活混合C 0.7383 0.7383 0.7384 0.7384 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 012197 招商品质生活混合C 0.7384 0.7384 0.7359 0.7359 0.0025 0.34%
2026-09-07 012197 招商品质生活混合C 0.7359 0.7359 0.7377 0.7377 -0.0018 -0.24%
2026-09-04 012197 招商品质生活混合C 0.7377 0.7377 0.7351 0.7351 0.0026 0.35%
2026-09-03 012197 招商品质生活混合C 0.7351 0.7351 0.7337 0.7337 0.0014 0.19%
2026-09-02 012197 招商品质生活混合C 0.7337 0.7337 0.7388 0.7388 -0.0051 -0.69%
2026-09-01 012197 招商品质生活混合C 0.7388 0.7388 0.7400 0.7400 -0.0012 -0.16%
2026-08-31 012197 招商品质生活混合C 0.7400 0.7400 0.7432 0.7432 -0.0032 -0.43%
2026-08-28 012197 招商品质生活混合C 0.7432 0.7432 0.7423 0.7423 0.0009 0.12%
2026-08-27 012197 招商品质生活混合C 0.7423 0.7423 0.7409 0.7409 0.0014 0.19%
2026-08-26 012197 招商品质生活混合C 0.7409 0.7409 0.7382 0.7382 0.0027 0.37%
2026-08-25 012197 招商品质生活混合C 0.7382 0.7382 0.7358 0.7358 0.0024 0.33%
2026-08-24 012197 招商品质生活混合C 0.7358 0.7358 0.7398 0.7398 -0.0040 -0.54%
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2026-08-18 012197 招商品质生活混合C 0.7391 0.7391 0.7370 0.7370 0.0021 0.28%
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2026-08-06 012197 招商品质生活混合C 0.7355 0.7355 0.7393 0.7393 -0.0038 -0.51%
2026-08-05 012197 招商品质生活混合C 0.7393 0.7393 0.7366 0.7366 0.0027 0.37%
2026-08-04 012197 招商品质生活混合C 0.7366 0.7366 0.7389 0.7389 -0.0023 -0.31%
2026-08-03 012197 招商品质生活混合C 0.7389 0.7389 0.7373 0.7373 0.0016 0.22%
2026-07-31 012197 招商品质生活混合C 0.7373 0.7373 0.7374 0.7374 -0.0001 -0.01%
2026-07-30 012197 招商品质生活混合C 0.7374 0.7374 0.7355 0.7355 0.0019 0.26%
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2026-07-28 012197 招商品质生活混合C 0.7243 0.7243 0.7241 0.7241 0.0002 0.03%
2026-07-27 012197 招商品质生活混合C 0.7241 0.7241 0.7156 0.7156 0.0085 1.19%
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2026-05-25 012197 招商品质生活混合C 0.7288 0.7288 0.7287 0.7287 0.0001 0.01%
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2026-05-21 012197 招商品质生活混合C 0.7266 0.7266 0.7358 0.7358 -0.0092 -1.25%
2026-05-20 012197 招商品质生活混合C 0.7358 0.7358 0.7385 0.7385 -0.0027 -0.37%
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2026-04-14 012197 招商品质生活混合C 0.7498 0.7498 0.7477 0.7477 0.0021 0.28%
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2026-04-07 012197 招商品质生活混合C 0.7410 0.7410 0.7405 0.7405 0.0005 0.07%
2026-04-03 012197 招商品质生活混合C 0.7405 0.7405 0.7457 0.7457 -0.0052 -0.70%
2026-04-02 012197 招商品质生活混合C 0.7457 0.7457 0.7467 0.7467 -0.0010 -0.13%
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2026-03-31 012197 招商品质生活混合C 0.7403 0.7403 0.7469 0.7469 -0.0066 -0.88%
2026-03-30 012197 招商品质生活混合C 0.7469 0.7469 0.7497 0.7497 -0.0028 -0.37%
2026-03-27 012197 招商品质生活混合C 0.7497 0.7497 0.7457 0.7457 0.0040 0.54%
2026-03-26 012197 招商品质生活混合C 0.7457 0.7457 0.7519 0.7519 -0.0062 -0.82%
2026-03-25 012197 招商品质生活混合C 0.7519 0.7519 0.7435 0.7435 0.0084 1.13%
2026-03-24 012197 招商品质生活混合C 0.7435 0.7435 0.7349 0.7349 0.0086 1.17%
2026-03-23 012197 招商品质生活混合C 0.7349 0.7349 0.7549 0.7549 -0.0200 -2.65%
2026-03-20 012197 招商品质生活混合C 0.7549 0.7549 0.7607 0.7607 -0.0058 -0.76%
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2026-03-18 012197 招商品质生活混合C 0.7729 0.7729 0.7772 0.7772 -0.0043 -0.55%
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2025-09-25 012197 招商品质生活混合C 0.7253 0.7253 0.7277 0.7277 -0.0024 -0.33%
2025-09-24 012197 招商品质生活混合C 0.7277 0.7277 0.7234 0.7234 0.0043 0.59%
2025-09-23 012197 招商品质生活混合C 0.7234 0.7234 0.7262 0.7262 -0.0028 -0.39%
2025-09-22 012197 招商品质生活混合C 0.7262 0.7262 0.7303 0.7303 -0.0041 -0.56%
2025-09-19 012197 招商品质生活混合C 0.7303 0.7303 0.7268 0.7268 0.0035 0.48%
2025-09-18 012197 招商品质生活混合C 0.7268 0.7268 0.7334 0.7334 -0.0066 -0.90%
2025-09-17 012197 招商品质生活混合C 0.7334 0.7334 0.7292 0.7292 0.0042 0.58%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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