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招商品质生活混合C基金盘中实时估值(012197)

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今天最新净值 0.7248 -0.0008 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7248
成立日期：2021-06-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：22.2099亿
最近资产：3.32亿元
基金公司：招商基金
基金经理：蔡宇滨王景

招商品质生活混合C基金012197重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601816	京沪高铁	0.0000	2.94%	1.02%	0.0300%
301039	中集车辆	0.0000	2.78%	3.43%	0.0954%
601006	大秦铁路	0.0000	2.52%	0.57%	0.0144%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.16%	-3.87%	-0.0836%
601668	中国建筑	0.0000	1.99%	0.83%	0.0165%
600674	川投能源	0.0000	1.28%	1.18%	0.0151%
000651	格力电器	0.0000	1.24%	1.79%	0.0222%
02883	中海油田服务	0.0000	1.19%	-1.80%	-0.0214%
603338	浙江鼎力	0.0000	1.18%	3.44%	0.0406%
00700	腾讯控股	0.0000	1.01%	3.53%	0.0357%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
18.29%		0.1649%		73.00%

招商品质生活混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.51%	0.76%
2026-09-14	-0.11%	0.76%
2026-09-11	-0.93%	0.76%
2026-09-10	-0.80%	0.76%
2026-09-09	-0.01%	0.76%
2026-09-08	0.34%	0.76%
2026-09-07	-0.24%	0.76%
2026-09-04	0.35%	0.76%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商品质生活混合C基金012197实时估值图

招商品质生活混合C基金012197实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%