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招商沪港深科技创新混合A(招商沪港深科技创新混合) - 基金主页(代码:004266)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5068 -0.0030 -0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7287 0.0143 0.8365% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5958
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3608亿
最近资产：0.55亿
基金公司：招商基金
基金经理：晏磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.91%	-2.66%	-5.80%	-24.20%	-14.52%	41.75%	13.55%	91.58%
同类排名	1847/2284	1601/2316	1682/2309	2228/2294	2022/2266	1106/2175	1327/2103	-

招商沪港深科技创新混合A(004266)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5047	-0.14%
2026-09-14	1.5068	-0.20%
2026-09-11	1.5098	-0.74%
2026-09-10	1.5210	-0.95%
2026-09-09	1.5356	-0.66%
2026-09-08	1.5458	-0.26%

招商沪港深科技创新混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-11-02	2017-11-02	2017-11-03	分红	每份派现金0.0890元

招商沪港深科技创新混合A基金动态

招商沪港深科技创新混合A 从大出风头到集体“翻车” 沪港深基金三季报有话要说

沪上一位QDII基金经理则看好港股市场上一些细分行业龙头：“经过前期的及时减仓后，现有股票的持仓成本价已经非常低，因此只要看对方向就不会亏钱。
标签：三季报关联基金：国富沪港深成长精选股票A 融通沪港深智慧生活灵活配置混合招商沪港深科技创新混合A 泰达宏利港股通股票A 泰康兴泰回报沪港深混合A
招商沪港深科技创新混合A 从大出风头到集体\"翻车\" 沪港深基金三季报有话要说

沪上一位QDII基金经理则看好港股市场上一些细分行业龙头：“经过前期的及时减仓后，现有股票的持仓成本价已经非常低，因此只要看对方向就不会亏钱。
标签：三季报关联基金：国富沪港深成长精选股票A 融通沪港深智慧生活灵活配置混合招商沪港深科技创新混合A 泰达宏利港股通股票A 泰康兴泰回报沪港深混合A
招商沪港深科技创新混合A 沪港深基金遇净赎回腾讯被踢出二季度重仓

此外，在新基金加仓方面，部分基金经理则显得比较谨慎。以规模靠前的广发沪港深行业龙头为例，该基金成立于2018年03月21日，截至6月底，股票仓位仅为31.87%。
标签：二季度净赎回关联基金：招商沪港深科技创新混合A

招商沪港深科技创新混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	3.01%	0.09%
00700	腾讯控股	0.0000	2.88%	3.53%
688200	华峰测控	0.0000	2.66%	3.05%
301188	力诺药包	0.0000	2.52%	2.58%
300347	泰格医药	0.0000	2.47%	2.65%
688167	炬光科技	0.0000	2.43%	6.20%
000977	浪潮信息	0.0000	2.40%	4.18%
688531	日联科技	0.0000	2.28%	4.88%
603011	合锻智能	0.0000	2.27%	2.72%
300274	阳光电源	0.0000	2.18%	-2.29%
300476	胜宏科技	0.0000	1.78%	1.77%

招商沪港深科技创新混合A(004266)基金档案

基金代码	004266	基金简称	招商沪港深科技创新混合A	基金全称
发行日期	2017-01-20~2017-04-19	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	晏磊	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.55亿	最近份额	0.3608亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
国都创新驱动	0.6730	2.59%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
宝康配置	4.1220	0.60%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
新机遇LOF	1.9453	0.37%