招商沪港深科技创新混合A(招商沪港深科技创新混合)基金净值查询(004266)

今天最新净值 1.5068 -0.0030 -0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7287 0.0143 0.8365% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5958
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3608亿
最近资产：0.55亿
基金公司：招商基金
基金经理：晏磊

近一季招商沪港深科技创新混合A|招商沪港深科技创新混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商沪港深科技创新混合A(004266)基金累计收益率-24.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5047	1.5937	1.5068	1.5958	-0.0021	-0.14%
2026-09-14	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5068	1.5958	1.5098	1.5988	-0.0030	-0.20%
2026-09-11	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5098	1.5988	1.5210	1.6100	-0.0112	-0.74%
2026-09-10	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5210	1.6100	1.5356	1.6246	-0.0146	-0.95%
2026-09-09	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5356	1.6246	1.5458	1.6348	-0.0102	-0.66%
2026-09-08	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5458	1.6348	1.5498	1.6388	-0.0040	-0.26%
2026-09-07	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5498	1.6388	1.5075	1.5965	0.0423	2.81%
2026-09-04	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5075	1.5965	1.5222	1.6112	-0.0147	-0.97%
2026-09-03	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5222	1.6112	1.5224	1.6114	-0.0002	-0.01%
2026-09-02	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5224	1.6114	1.5364	1.6254	-0.0140	-0.91%

2026-09-01	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5364	1.6254	1.5751	1.6641	-0.0387	-2.52%
2026-08-31	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5751	1.6641	1.5578	1.6468	0.0173	1.11%
2026-08-28	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5578	1.6468	1.5745	1.6635	-0.0167	-1.06%
2026-08-27	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5745	1.6635	1.5306	1.6196	0.0439	2.87%
2026-08-26	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5306	1.6196	1.5301	1.6191	0.0005	0.03%
2026-08-25	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5301	1.6191	1.5259	1.6149	0.0042	0.28%
2026-08-24	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5259	1.6149	1.5682	1.6572	-0.0423	-2.70%
2026-08-21	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5682	1.6572	1.5551	1.6441	0.0131	0.84%
2026-08-20	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5551	1.6441	1.5501	1.6391	0.0050	0.32%
2026-08-19	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5501	1.6391	1.6430	1.7320	-0.0929	-5.65%
2026-08-18	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.6430	1.7320	1.6397	1.7287	0.0033	0.20%
2026-08-17	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.6397	1.7287	1.5974	1.6864	0.0423	2.65%
2026-08-14	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5974	1.6864	1.5905	1.6795	0.0069	0.43%
2026-08-13	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5905	1.6795	1.5883	1.6773	0.0022	0.14%
2026-08-12	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5883	1.6773	1.5697	1.6587	0.0186	1.18%

2026-08-11	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5697	1.6587	1.5846	1.6736	-0.0149	-0.94%
2026-08-10	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5846	1.6736	1.5853	1.6743	-0.0007	-0.04%
2026-08-07	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5853	1.6743	1.5550	1.6440	0.0303	1.95%
2026-08-06	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5550	1.6440	1.5550	1.6440	0.0000	0.00%
2026-08-05	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5550	1.6440	1.5280	1.6170	0.0270	1.77%
2026-08-04	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5280	1.6170	1.5161	1.6051	0.0119	0.78%
2026-08-03	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5161	1.6051	1.5278	1.6168	-0.0117	-0.77%
2026-07-31	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5278	1.6168	1.5199	1.6089	0.0079	0.52%
2026-07-30	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5199	1.6089	1.5654	1.6544	-0.0455	-2.91%
2026-07-29	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5654	1.6544	1.5825	1.6715	-0.0171	-1.09%
2026-07-28	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5825	1.6715	1.6771	1.7661	-0.0946	-5.64%
2026-07-27	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.6771	1.7661	1.6310	1.7200	0.0461	2.83%
2026-07-24	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.6310	1.7200	1.6593	1.7483	-0.0283	-1.71%
2026-07-23	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.6593	1.7483	1.6824	1.7714	-0.0231	-1.37%
2026-07-22	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.6824	1.7714	1.7373	1.8263	-0.0549	-3.26%
2026-07-21	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.7373	1.8263	1.6646	1.7536	0.0727	4.37%
2026-07-20	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.6646	1.7536	1.6714	1.7604	-0.0068	-0.41%
2026-07-17	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.6714	1.7604	1.7806	1.8696	-0.1092	-6.13%
2026-07-16	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.7806	1.8696	1.8399	1.9289	-0.0593	-3.22%
2026-07-15	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.8399	1.9289	1.8665	1.9555	-0.0266	-1.43%
2026-07-14	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.8665	1.9555	1.8381	1.9271	0.0284	1.55%
2026-07-13	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.8381	1.9271	1.9405	2.0295	-0.1024	-5.57%
2026-07-10	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.9405	2.0295	2.0086	2.0976	-0.0681	-3.39%
2026-07-09	004266	招商沪港深科技创新混合A	2.0086	2.0976	1.9207	2.0097	0.0879	4.58%
2026-07-08	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.9207	2.0097	1.9383	2.0273	-0.0176	-0.91%
2026-07-07	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.9383	2.0273	1.9745	2.0635	-0.0362	-1.83%
2026-07-06	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.9745	2.0635	2.0174	2.1064	-0.0429	-2.13%
2026-07-03	004266	招商沪港深科技创新混合A	2.0174	2.1064	2.0213	2.1103	-0.0039	-0.19%
2026-07-02	004266	招商沪港深科技创新混合A	2.0213	2.1103	2.1161	2.2051	-0.0948	-4.48%
2026-07-01	004266	招商沪港深科技创新混合A	2.1161	2.2051	2.1640	2.2530	-0.0479	-2.21%
2026-06-30	004266	招商沪港深科技创新混合A	2.1640	2.2530	2.0974	2.1864	0.0666	3.18%
2026-06-29	004266	招商沪港深科技创新混合A	2.0974	2.1864	2.0994	2.1884	-0.0020	-0.10%
2026-06-26	004266	招商沪港深科技创新混合A	2.0994	2.1884	2.1477	2.2367	-0.0483	-2.25%
2026-06-25	004266	招商沪港深科技创新混合A	2.1477	2.2367	2.1188	2.2078	0.0289	1.36%
2026-06-24	004266	招商沪港深科技创新混合A	2.1188	2.2078	2.0631	2.1521	0.0557	2.70%
2026-06-23	004266	招商沪港深科技创新混合A	2.0631	2.1521	2.1207	2.2097	-0.0576	-2.72%
2026-06-22	004266	招商沪港深科技创新混合A	2.1207	2.2097	2.1249	2.2139	-0.0042	-0.20%
2026-06-18	004266	招商沪港深科技创新混合A	2.1249	2.2139	2.0704	2.1594	0.0545	2.63%
2026-06-17	004266	招商沪港深科技创新混合A	2.0704	2.1594	2.0224	2.1114	0.0480	2.37%
2026-06-16	004266	招商沪港深科技创新混合A	2.0224	2.1114	1.9851	2.0741	0.0373	1.88%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%