招商沪港深科技创新混合A(招商沪港深科技创新混合)基金净值查询(004266)
今天最新净值
1.5047
-0.0021 -0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7287
0.0143 0.8365%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5937
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3608亿
- 最近资产：0.55亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：晏磊
近一月招商沪港深科技创新混合A|招商沪港深科技创新混合基金净值查询
近一月,招商沪港深科技创新混合A(004266)基金累计收益率-4.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5047 |
1.5937 |
1.5068 |
1.5958 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5068 |
1.5958 |
1.5098 |
1.5988 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5098 |
1.5988 |
1.5210 |
1.6100 |
-0.0112 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5210 |
1.6100 |
1.5356 |
1.6246 |
-0.0146 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5356 |
1.6246 |
1.5458 |
1.6348 |
-0.0102 |
-0.66% |
| 2026-09-08 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5458 |
1.6348 |
1.5498 |
1.6388 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5498 |
1.6388 |
1.5075 |
1.5965 |
0.0423 |
2.81% |
| 2026-09-04 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5075 |
1.5965 |
1.5222 |
1.6112 |
-0.0147 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5222 |
1.6112 |
1.5224 |
1.6114 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5224 |
1.6114 |
1.5364 |
1.6254 |
-0.0140 |
-0.91% |
|
|
| 2026-09-01 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5364 |
1.6254 |
1.5751 |
1.6641 |
-0.0387 |
-2.52% |
| 2026-08-31 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5751 |
1.6641 |
1.5578 |
1.6468 |
0.0173 |
1.11% |
| 2026-08-28 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5578 |
1.6468 |
1.5745 |
1.6635 |
-0.0167 |
-1.06% |
| 2026-08-27 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5745 |
1.6635 |
1.5306 |
1.6196 |
0.0439 |
2.87% |
| 2026-08-26 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5306 |
1.6196 |
1.5301 |
1.6191 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5301 |
1.6191 |
1.5259 |
1.6149 |
0.0042 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5259 |
1.6149 |
1.5682 |
1.6572 |
-0.0423 |
-2.70% |
| 2026-08-21 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5682 |
1.6572 |
1.5551 |
1.6441 |
0.0131 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5551 |
1.6441 |
1.5501 |
1.6391 |
0.0050 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5501 |
1.6391 |
1.6430 |
1.7320 |
-0.0929 |
-5.65% |
| 2026-08-18 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.6430 |
1.7320 |
1.6397 |
1.7287 |
0.0033 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.6397 |
1.7287 |
1.5974 |
1.6864 |
0.0423 |
2.65% |
