招商中证全指红利质量ETF - 基金主页(代码:159209)

今天最新净值 1.1173 -0.0066 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2632 -0.0006 -0.0468% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1623
成立日期：2025-03-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.85亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰窦福成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.66%	-2.71%	-2.29%	0.87%	-0.37%	-	-	30.88%
同类排名	3150/4773	2909/5462	1230/5421	622/5209	2718/4366			-

招商中证全指红利质量ETF(159209)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1183	0.09%
2026-09-15	1.1173	-0.59%
2026-09-14	1.1239	-0.15%
2026-09-11	1.1256	-2.01%
2026-09-10	1.1482	-0.93%
2026-09-09	1.1589	0.64%

招商中证全指红利质量ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-14	2026-09-15	2026-09-17	分红	每份派现金0.0030元
2026-08-14	2026-08-17	2026-08-19	分红	每份派现金0.0030元
2026-07-14	2026-07-15	2026-07-17	分红	每份派现金0.0030元
2026-06-12	2026-06-15	2026-06-17	分红	每份派现金0.0030元
2026-05-19	2026-05-20	2026-05-22	分红	每份派现金0.0030元

招商中证全指红利质量ETF基金动态

招商中证全指红利质量ETF 2月新发基金超900亿元 35只发起式基金成“最靓的仔”

尽管2月包含春节假期，工作日相对减少，但基金发行市场依然展现了强劲活力。新成立基金数量与规模同比显著增长，权益类产品成为绝对主力，同时发起式基金占比也有所提升，反映出机构对春季行情积极布局，市场对权益资产的信心持续修复。最后，是头部机构引领发行。广发基金、中欧基金、华夏基金、华泰柏瑞基金等头部公司均发行新产品，其中广发基金共计发行7只新基金，是发行数量最多的公司，产品线覆盖股票型、混合型及FOF等，全面布局的策略跃然纸上
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招商中证全指红利质量ETF 公募基金分红潮延续：年内部分基金已分红7次！量化产品异军突起

2月25日，景顺长城、摩根、国泰基金等多家公募基金公告称，旗下部分基金将于近期实施分红。排排网旗下融智投资FOF基金经理李春瑜认为，行业正从规模扩张转向“投资者利益优先”，分红已经成为提升持有体验的关键，被动型产品的发展提升了分红力度。此外，宽基ETF等产品的规模扩大、分红机制成熟，叠加险资等长期资金对稳定现金流的配置需求，共同推动了分红额的增长。
标签：分红红利股息量化产品次数区间关联基金：易方达中证红利低波动ETF 易方达中证全指红利质量ETF 招商中证全指红利质量ETF
招商中证全指红利质量ETF 红利基金收益回暖！

随着近期市场风格切换，红利类资产近期重新进入投资者的视野。券商中国记者注意到，截至3月28日，红利基金整体收益明显回暖，近九成相关基金月内录得正收益。不仅如此，从自上而下的制度设定来看，提升企业的分红能力和水平亦是大势所趋，央国企在此浪潮中的带头作用不容忽视。
标签：红利收益资产投资股息截至市场关联基金：融通中证诚通央企红利ETF 招商中证全指红利质量ETF

招商中证全指红利质量ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	9.49%	-0.05%
002555	三七互娱	0.0000	6.86%	1.08%
002128	电投能源	0.0000	5.84%	1.30%
601600	中国铝业	0.0000	5.38%	2.26%
000651	格力电器	0.0000	5.22%	1.79%
002415	海康威视	0.0000	5.01%	0.90%
000423	东阿阿胶	0.0000	4.72%	2.69%
002558	巨人网络	0.0000	4.63%	1.03%
300628	亿联网络	0.0000	4.23%	0.15%
601872	招商轮船	0.0000	4.19%	6.47%

招商中证全指红利质量ETF(159209)基金档案

基金代码	159209	基金简称	中证红利质量ETF	基金全称
发行日期	2025-02-24~2025-03-07	成立日期	2025-03-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘重杰窦福成	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	6.85亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%