招商中证全指红利质量ETF(159209)基金分红送配
今天最新净值
1.1173
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盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1623
- 成立日期：2025-03-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：6.85亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：刘重杰 窦福成
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2026-09-14 |
2026-09-15 |
2026-09-17 |
每份派现金0.0030元 |
| 2026-08-14 |
2026-08-17 |
2026-08-19 |
每份派现金0.0030元 |
| 2026-07-14 |
2026-07-15 |
2026-07-17 |
每份派现金0.0030元 |
| 2026-06-12 |
2026-06-15 |
2026-06-17 |
每份派现金0.0030元 |
| 2026-05-19 |
2026-05-20 |
2026-05-22 |
每份派现金0.0030元 |
| 2026-04-15 |
2026-04-16 |
2026-04-20 |
每份派现金0.0030元 |
| 2026-03-13 |
2026-03-16 |
2026-03-18 |
每份派现金0.0030元 |
| 2026-02-13 |
2026-02-24 |
2026-02-26 |
每份派现金0.0030元 |
| 2026-01-16 |
2026-01-19 |
2026-01-21 |
每份派现金0.0030元 |
| 2025-12-12 |
2025-12-15 |
2025-12-17 |
每份派现金0.0030元 |
| 2025-11-14 |
2025-11-17 |
2025-11-19 |
每份派现金0.0030元 |
| 2025-10-22 |
2025-10-23 |
2025-10-27 |
每份派现金0.0030元 |
| 2025-09-12 |
2025-09-15 |
2025-09-17 |
每份派现金0.0030元 |
| 2025-08-14 |
2025-08-15 |
2025-08-19 |
每份派现金0.0030元 |
| 2025-07-14 |
2025-07-15 |
2025-07-17 |
每份派现金0.0030元 |
