招商医药精选混合发起式A基金净值查询(024824)

今天最新净值 0.8862 0.0255 2.96% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8848 0.0066 0.7568% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8862
成立日期：2025-08-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：招商基金
基金经理：梅梅

近一月招商医药精选混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商医药精选混合发起式A(024824)基金累计收益率-5.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024824	招商医药精选混合发起式A	0.8783	0.8783	0.8862	0.8862	-0.0079	-0.89%
2026-09-14	024824	招商医药精选混合发起式A	0.8862	0.8862	0.8607	0.8607	0.0255	2.96%
2026-09-11	024824	招商医药精选混合发起式A	0.8607	0.8607	0.8777	0.8777	-0.0170	-1.98%
2026-09-10	024824	招商医药精选混合发起式A	0.8777	0.8777	0.8951	0.8951	-0.0174	-1.98%
2026-09-09	024824	招商医药精选混合发起式A	0.8951	0.8951	0.9011	0.9011	-0.0060	-0.67%
2026-09-08	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9011	0.9011	0.8895	0.8895	0.0116	1.30%
2026-09-07	024824	招商医药精选混合发起式A	0.8895	0.8895	0.8891	0.8891	0.0004	0.04%
2026-09-04	024824	招商医药精选混合发起式A	0.8891	0.8891	0.8979	0.8979	-0.0088	-0.98%
2026-09-03	024824	招商医药精选混合发起式A	0.8979	0.8979	0.8884	0.8884	0.0095	1.07%
2026-09-02	024824	招商医药精选混合发起式A	0.8884	0.8884	0.8871	0.8871	0.0013	0.15%

2026-09-01	024824	招商医药精选混合发起式A	0.8871	0.8871	0.8901	0.8901	-0.0030	-0.34%
2026-08-31	024824	招商医药精选混合发起式A	0.8901	0.8901	0.9018	0.9018	-0.0117	-1.31%
2026-08-28	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9018	0.9018	0.9152	0.9152	-0.0134	-1.46%
2026-08-27	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9152	0.9152	0.9109	0.9109	0.0043	0.47%
2026-08-26	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9109	0.9109	0.9108	0.9108	0.0001	0.01%
2026-08-25	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9108	0.9108	0.8970	0.8970	0.0138	1.54%
2026-08-24	024824	招商医药精选混合发起式A	0.8970	0.8970	0.9312	0.9312	-0.0342	-3.81%
2026-08-21	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9312	0.9312	0.9569	0.9569	-0.0257	-2.76%
2026-08-20	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9569	0.9569	0.9376	0.9376	0.0193	2.06%
2026-08-19	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9376	0.9376	0.9717	0.9717	-0.0341	-3.51%
2026-08-18	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9717	0.9717	0.9684	0.9684	0.0033	0.34%
2026-08-17	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9684	0.9684	0.9607	0.9607	0.0077	0.80%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%