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招商医药精选混合发起式A基金净值查询(024824)

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今天最新净值 0.8952 0.0051 0.57% 2026-09-18
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  • 累计净值：0.8952
  • 成立日期：2025-08-05
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：梅梅
今年以来招商医药精选混合发起式A基金净值查询
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今年以来,招商医药精选混合发起式A(024824)基金累计收益率-1.31%
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2026-09-17 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8952 0.8952 0.8901 0.8901 0.0051 0.57%
2026-09-16 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8901 0.8901 0.8783 0.8783 0.0118 1.34%
2026-09-15 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8783 0.8783 0.8862 0.8862 -0.0079 -0.89%
2026-09-14 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8862 0.8862 0.8607 0.8607 0.0255 2.96%
2026-09-11 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8607 0.8607 0.8777 0.8777 -0.0170 -1.98%
2026-09-10 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8777 0.8777 0.8951 0.8951 -0.0174 -1.98%
2026-09-09 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8951 0.8951 0.9011 0.9011 -0.0060 -0.67%
2026-09-08 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9011 0.9011 0.8895 0.8895 0.0116 1.30%
2026-09-07 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8895 0.8895 0.8891 0.8891 0.0004 0.04%
2026-09-04 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8891 0.8891 0.8979 0.8979 -0.0088 -0.98%
2026-09-03 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8979 0.8979 0.8884 0.8884 0.0095 1.07%
2026-09-02 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8884 0.8884 0.8871 0.8871 0.0013 0.15%
2026-09-01 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8871 0.8871 0.8901 0.8901 -0.0030 -0.34%
2026-08-31 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8901 0.8901 0.9018 0.9018 -0.0117 -1.31%
2026-08-28 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9018 0.9018 0.9152 0.9152 -0.0134 -1.46%
2026-08-27 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9152 0.9152 0.9109 0.9109 0.0043 0.47%
2026-08-26 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9109 0.9109 0.9108 0.9108 0.0001 0.01%
2026-08-25 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9108 0.9108 0.8970 0.8970 0.0138 1.54%
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2026-08-20 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9569 0.9569 0.9376 0.9376 0.0193 2.06%
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2026-08-13 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9670 0.9670 0.9542 0.9542 0.0128 1.34%
2026-08-12 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9542 0.9542 0.9556 0.9556 -0.0014 -0.15%
2026-08-11 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9556 0.9556 0.9530 0.9530 0.0026 0.27%
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2026-08-07 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9393 0.9393 0.8781 0.8781 0.0612 6.97%
2026-08-06 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8781 0.8781 0.8827 0.8827 -0.0046 -0.52%
2026-08-05 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8827 0.8827 0.8636 0.8636 0.0191 2.21%
2026-08-04 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8636 0.8636 0.8265 0.8265 0.0371 4.49%
2026-08-03 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8265 0.8265 0.8394 0.8394 -0.0129 -1.54%
2026-07-31 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8394 0.8394 0.8286 0.8286 0.0108 1.30%
2026-07-30 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8286 0.8286 0.8596 0.8596 -0.0310 -3.61%
2026-07-29 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8596 0.8596 0.8712 0.8712 -0.0116 -1.35%
2026-07-28 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8712 0.8712 0.8981 0.8981 -0.0269 -3.00%
2026-07-27 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8981 0.8981 0.8803 0.8803 0.0178 2.02%
2026-07-24 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8803 0.8803 0.9025 0.9025 -0.0222 -2.46%
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2026-07-20 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8816 0.8816 0.8726 0.8726 0.0090 1.03%
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2026-07-16 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9379 0.9379 0.9550 0.9550 -0.0171 -1.79%
2026-07-15 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9550 0.9550 0.9247 0.9247 0.0303 3.28%
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2026-07-10 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9213 0.9213 0.9041 0.9041 0.0172 1.90%
2026-07-09 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9041 0.9041 0.8803 0.8803 0.0238 2.70%
2026-07-08 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8803 0.8803 0.8948 0.8948 -0.0145 -1.62%
2026-07-07 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8948 0.8948 0.9204 0.9204 -0.0256 -2.86%
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2026-06-29 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8803 0.8803 0.8175 0.8175 0.0628 7.68%
2026-06-26 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8175 0.8175 0.8339 0.8339 -0.0164 -1.97%
2026-06-25 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8339 0.8339 0.8259 0.8259 0.0080 0.97%
2026-06-24 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8259 0.8259 0.8060 0.8060 0.0199 2.47%
2026-06-23 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8060 0.8060 0.7996 0.7996 0.0064 0.80%
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2026-06-18 024824 招商医药精选混合发起式A 0.7956 0.7956 0.7758 0.7758 0.0198 2.55%
2026-06-17 024824 招商医药精选混合发起式A 0.7758 0.7758 0.7770 0.7770 -0.0012 -0.15%
2026-06-16 024824 招商医药精选混合发起式A 0.7770 0.7770 0.7828 0.7828 -0.0058 -0.74%
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2026-06-11 024824 招商医药精选混合发起式A 0.7688 0.7688 0.7742 0.7742 -0.0054 -0.70%
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2026-06-09 024824 招商医药精选混合发起式A 0.7654 0.7654 0.7585 0.7585 0.0069 0.91%
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2026-06-05 024824 招商医药精选混合发起式A 0.7795 0.7795 0.7829 0.7829 -0.0034 -0.43%
2026-06-04 024824 招商医药精选混合发起式A 0.7829 0.7829 0.7863 0.7863 -0.0034 -0.43%
2026-06-03 024824 招商医药精选混合发起式A 0.7863 0.7863 0.7977 0.7977 -0.0114 -1.45%
2026-06-02 024824 招商医药精选混合发起式A 0.7977 0.7977 0.8109 0.8109 -0.0132 -1.65%
2026-06-01 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8109 0.8109 0.8290 0.8290 -0.0181 -2.18%
2026-05-29 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8290 0.8290 0.8155 0.8155 0.0135 1.66%
2026-05-28 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8155 0.8155 0.8339 0.8339 -0.0184 -2.26%
2026-05-27 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8339 0.8339 0.8371 0.8371 -0.0032 -0.38%
2026-05-26 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8371 0.8371 0.8424 0.8424 -0.0053 -0.63%
2026-05-25 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8424 0.8424 0.8448 0.8448 -0.0024 -0.28%
2026-05-22 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8448 0.8448 0.8523 0.8523 -0.0075 -0.88%
2026-05-21 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8523 0.8523 0.8425 0.8425 0.0098 1.16%
2026-05-20 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8425 0.8425 0.8366 0.8366 0.0059 0.71%
2026-05-19 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8366 0.8366 0.8392 0.8392 -0.0026 -0.31%
2026-05-18 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8392 0.8392 0.8567 0.8567 -0.0175 -2.09%
2026-05-15 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8567 0.8567 0.8664 0.8664 -0.0097 -1.12%
2026-05-14 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8664 0.8664 0.8820 0.8820 -0.0156 -1.77%
2026-05-13 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8820 0.8820 0.8936 0.8936 -0.0116 -1.32%
2026-05-12 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8936 0.8936 0.8959 0.8959 -0.0023 -0.26%
2026-05-11 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8959 0.8959 0.8815 0.8815 0.0144 1.63%
2026-05-08 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8815 0.8815 0.8923 0.8923 -0.0108 -1.21%
2026-04-30 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8908 0.8908 0.8938 0.8938 -0.0030 -0.34%
2026-04-29 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8938 0.8938 0.8966 0.8966 -0.0028 -0.31%
2026-04-28 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8966 0.8966 0.9002 0.9002 -0.0036 -0.40%
2026-04-27 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9002 0.9002 0.9037 0.9037 -0.0035 -0.39%
2026-04-24 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9037 0.9037 0.9014 0.9014 0.0023 0.26%
2026-04-23 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9014 0.9014 0.9104 0.9104 -0.0090 -0.99%
2026-04-22 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9104 0.9104 0.9083 0.9083 0.0021 0.23%
2026-04-21 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9083 0.9083 0.9125 0.9125 -0.0042 -0.46%
2026-04-20 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9125 0.9125 0.9109 0.9109 0.0016 0.18%
2026-04-17 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9109 0.9109 0.9263 0.9263 -0.0154 -1.69%
2026-04-16 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9263 0.9263 0.9280 0.9280 -0.0017 -0.18%
2026-04-15 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9280 0.9280 0.9071 0.9071 0.0209 2.30%
2026-04-14 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9071 0.9071 0.8993 0.8993 0.0078 0.87%
2026-04-13 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8993 0.8993 0.9088 0.9088 -0.0095 -1.05%
2026-04-10 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9088 0.9088 0.9102 0.9102 -0.0014 -0.15%
2026-04-09 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9102 0.9102 0.9302 0.9302 -0.0200 -2.20%
2026-04-08 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9302 0.9302 0.9275 0.9275 0.0027 0.29%
2026-04-07 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9275 0.9275 0.9265 0.9265 0.0010 0.11%
2026-04-03 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9265 0.9265 0.9316 0.9316 -0.0051 -0.55%
2026-04-02 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9316 0.9316 0.9280 0.9280 0.0036 0.39%
2026-04-01 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9280 0.9280 0.8851 0.8851 0.0429 4.85%
2026-03-31 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8851 0.8851 0.8828 0.8828 0.0023 0.26%
2026-03-30 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8828 0.8828 0.8803 0.8803 0.0025 0.28%
2026-03-27 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8803 0.8803 0.8411 0.8411 0.0392 4.66%
2026-03-26 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8411 0.8411 0.8509 0.8509 -0.0098 -1.15%
2026-03-25 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8509 0.8509 0.8476 0.8476 0.0033 0.39%
2026-03-24 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8476 0.8476 0.8234 0.8234 0.0242 2.94%
2026-03-23 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8234 0.8234 0.8550 0.8550 -0.0316 -3.70%
2026-03-20 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8550 0.8550 0.8656 0.8656 -0.0106 -1.22%
2026-03-19 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8656 0.8656 0.8840 0.8840 -0.0184 -2.08%
2026-03-18 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8840 0.8840 0.8782 0.8782 0.0058 0.66%
2026-03-17 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8782 0.8782 0.8783 0.8783 -0.0001 -0.01%
2026-03-16 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8783 0.8783 0.8647 0.8647 0.0136 1.57%
2026-03-13 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8647 0.8647 0.8716 0.8716 -0.0069 -0.79%
2026-03-12 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8716 0.8716 0.8830 0.8830 -0.0114 -1.29%
2026-03-11 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8830 0.8830 0.8924 0.8924 -0.0094 -1.05%
2026-03-10 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8924 0.8924 0.8678 0.8678 0.0246 2.83%
2026-03-09 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8678 0.8678 0.8785 0.8785 -0.0107 -1.22%
2026-03-06 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8785 0.8785 0.8568 0.8568 0.0217 2.53%
2026-03-05 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8568 0.8568 0.8461 0.8461 0.0107 1.26%
2026-03-04 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8461 0.8461 0.8581 0.8581 -0.0120 -1.40%
2026-03-03 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8581 0.8581 0.8876 0.8876 -0.0295 -3.32%
2026-03-02 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8876 0.8876 0.9083 0.9083 -0.0207 -2.28%
2026-02-27 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9083 0.9083 0.9089 0.9089 -0.0006 -0.07%
2026-02-26 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9089 0.9089 0.9261 0.9261 -0.0172 -1.89%
2026-02-25 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9261 0.9261 0.9258 0.9258 0.0003 0.03%
2026-02-24 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9258 0.9258 0.9325 0.9325 -0.0067 -0.72%
2026-02-13 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9325 0.9325 0.9378 0.9378 -0.0053 -0.57%
2026-02-12 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9378 0.9378 0.9456 0.9456 -0.0078 -0.82%
2026-02-11 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9456 0.9456 0.9450 0.9450 0.0006 0.06%
2026-02-10 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9450 0.9450 0.9334 0.9334 0.0116 1.24%
2026-02-09 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9334 0.9334 0.9232 0.9232 0.0102 1.10%
2026-02-06 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9232 0.9232 0.9253 0.9253 -0.0021 -0.23%
2026-02-05 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9253 0.9253 0.9241 0.9241 0.0012 0.13%
2026-02-04 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9241 0.9241 0.9132 0.9132 0.0109 1.19%
2026-02-03 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9132 0.9132 0.8996 0.8996 0.0136 1.51%
2026-02-02 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8996 0.8996 0.9247 0.9247 -0.0251 -2.71%
2026-01-30 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9247 0.9247 0.9266 0.9266 -0.0019 -0.21%
2026-01-29 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9266 0.9266 0.9335 0.9335 -0.0069 -0.74%
2026-01-28 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9335 0.9335 0.9332 0.9332 0.0003 0.03%
2026-01-27 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9332 0.9332 0.9369 0.9369 -0.0037 -0.39%
2026-01-26 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9369 0.9369 0.9515 0.9515 -0.0146 -1.53%
2026-01-23 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9515 0.9515 0.9380 0.9380 0.0135 1.44%
2026-01-22 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9380 0.9380 0.9510 0.9510 -0.0130 -1.39%
2026-01-21 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9510 0.9510 0.9467 0.9467 0.0043 0.45%
2026-01-20 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9467 0.9467 0.9609 0.9609 -0.0142 -1.48%
2026-01-19 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9609 0.9609 0.9814 0.9814 -0.0205 -2.13%
2026-01-16 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9814 0.9814 0.9863 0.9863 -0.0049 -0.50%
2026-01-15 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9863 0.9863 0.9919 0.9919 -0.0056 -0.56%
2026-01-14 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9919 0.9919 0.9942 0.9942 -0.0023 -0.23%
2026-01-13 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9942 0.9942 0.9862 0.9862 0.0080 0.81%
2026-01-12 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9862 0.9862 0.9866 0.9866 -0.0004 -0.04%
2026-01-09 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9866 0.9866 0.9751 0.9751 0.0115 1.18%
2026-01-08 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9751 0.9751 0.9711 0.9711 0.0040 0.41%
2026-01-07 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9711 0.9711 0.9524 0.9524 0.0187 1.96%
2026-01-06 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9524 0.9524 0.9463 0.9463 0.0061 0.64%
2026-01-05 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9463 0.9463 0.9071 0.9071 0.0392 4.32%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.2383 6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 1.0872 3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 1.0858 3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9897 3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8966 3.62%
招商科技创新混合A 2.0275 3.58%
招商科技创新混合C 1.9220 3.58%
招商安润灵活配置混合A 2.2215 3.27%
招商移动互联网产业股票基金A 2.6644 3.18%
芯片设备 0.6991 3.12%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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