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招商医药精选混合发起式A基金盘中实时估值(024824)

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今天最新净值 0.8862 0.0255 2.96% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8862
成立日期：2025-08-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：招商基金
基金经理：梅梅

招商医药精选混合发起式A基金024824重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688235	百济神州	0.0000	6.67%	2.60%	0.1734%
688796	百奥赛图	0.0000	5.78%	10.81%	0.6248%
002317	众生药业	0.0000	5.72%	4.49%	0.2568%
688202	美迪西	0.0000	5.67%	6.29%	0.3566%
06990	科伦博泰生物	0.0000	5.61%	5.53%	0.3102%
002422	科伦药业	0.0000	4.79%	0.61%	0.0292%
01801	信达生物	0.0000	3.70%	5.10%	0.1887%
01276	恒瑞医药	0.0000	3.64%	1.94%	0.0706%
688041	海光信息	0.0000	3.28%	3.01%	0.0987%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
44.86%		2.109%		%

招商医药精选混合发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.89%	3.16%
2026-09-14	2.96%	3.16%
2026-09-11	-1.98%	3.16%
2026-09-10	-1.98%	3.16%
2026-09-09	-0.67%	3.16%
2026-09-08	1.30%	3.16%
2026-09-07	0.04%	3.16%
2026-09-04	-0.98%	3.16%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商医药精选混合发起式A基金024824实时估值图

招商医药精选混合发起式A基金024824实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%