招商中证全指软件ETF发起式联接A基金净值查询(018385)

今天最新净值 0.6900 0.0036 0.52% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8676 0.0001 0.0104% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6900
成立日期：2023-06-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6041亿
最近资产：0.44亿
基金公司：招商基金
基金经理：廖裕舟

近一月招商中证全指软件ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385)基金累计收益率-5.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6856	0.6856	0.6900	0.6900	-0.0044	-0.64%
2026-09-14	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6900	0.6900	0.6864	0.6864	0.0036	0.52%
2026-09-11	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6864	0.6864	0.6996	0.6996	-0.0132	-1.92%
2026-09-10	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6996	0.6996	0.7043	0.7043	-0.0047	-0.67%
2026-09-09	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7043	0.7043	0.7123	0.7123	-0.0080	-1.14%
2026-09-08	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7123	0.7123	0.7177	0.7177	-0.0054	-0.75%
2026-09-07	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7177	0.7177	0.7239	0.7239	-0.0062	-0.86%
2026-09-04	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7239	0.7239	0.7145	0.7145	0.0094	1.32%
2026-09-03	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7145	0.7145	0.7167	0.7167	-0.0022	-0.31%
2026-09-02	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7167	0.7167	0.7332	0.7332	-0.0165	-2.30%

2026-09-01	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7332	0.7332	0.7277	0.7277	0.0055	0.76%
2026-08-31	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7277	0.7277	0.7190	0.7190	0.0087	1.21%
2026-08-28	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7190	0.7190	0.7133	0.7133	0.0057	0.80%
2026-08-27	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7133	0.7133	0.6996	0.6996	0.0137	1.96%
2026-08-26	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6996	0.6996	0.6973	0.6973	0.0023	0.33%
2026-08-25	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6973	0.6973	0.6922	0.6922	0.0051	0.74%
2026-08-24	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6922	0.6922	0.7067	0.7067	-0.0145	-2.05%
2026-08-21	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7067	0.7067	0.7095	0.7095	-0.0028	-0.39%
2026-08-20	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7095	0.7095	0.7084	0.7084	0.0011	0.16%
2026-08-19	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7084	0.7084	0.7374	0.7374	-0.0290	-3.93%
2026-08-18	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7374	0.7374	0.7411	0.7411	-0.0037	-0.50%
2026-08-17	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7411	0.7411	0.7391	0.7391	0.0020	0.27%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%