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招商中证全指软件ETF发起式联接A基金净值查询(018385)

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今天最新净值 0.6900 0.0036 0.52% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.6900
  • 成立日期：2023-06-02
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6041亿
  • 最近资产：0.44亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：廖裕舟
近一年招商中证全指软件ETF发起式联接A基金净值查询
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近一年,招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385)基金累计收益率-24.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6856 0.6856 0.6900 0.6900 -0.0044 -0.64%
2026-09-14 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6900 0.6900 0.6864 0.6864 0.0036 0.52%
2026-09-11 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6864 0.6864 0.6996 0.6996 -0.0132 -1.92%
2026-09-10 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6996 0.6996 0.7043 0.7043 -0.0047 -0.67%
2026-09-09 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7043 0.7043 0.7123 0.7123 -0.0080 -1.14%
2026-09-08 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7123 0.7123 0.7177 0.7177 -0.0054 -0.75%
2026-09-07 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7177 0.7177 0.7239 0.7239 -0.0062 -0.86%
2026-09-04 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7239 0.7239 0.7145 0.7145 0.0094 1.32%
2026-09-03 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7145 0.7145 0.7167 0.7167 -0.0022 -0.31%
2026-09-02 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7167 0.7167 0.7332 0.7332 -0.0165 -2.30%
2026-09-01 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7332 0.7332 0.7277 0.7277 0.0055 0.76%
2026-08-31 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7277 0.7277 0.7190 0.7190 0.0087 1.21%
2026-08-28 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7190 0.7190 0.7133 0.7133 0.0057 0.80%
2026-08-27 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7133 0.7133 0.6996 0.6996 0.0137 1.96%
2026-08-26 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6996 0.6996 0.6973 0.6973 0.0023 0.33%
2026-08-25 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6973 0.6973 0.6922 0.6922 0.0051 0.74%
2026-08-24 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6922 0.6922 0.7067 0.7067 -0.0145 -2.05%
2026-08-21 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7067 0.7067 0.7095 0.7095 -0.0028 -0.39%
2026-08-20 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7095 0.7095 0.7084 0.7084 0.0011 0.16%
2026-08-19 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7084 0.7084 0.7374 0.7374 -0.0290 -3.93%
2026-08-18 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7374 0.7374 0.7411 0.7411 -0.0037 -0.50%
2026-08-17 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7411 0.7411 0.7391 0.7391 0.0020 0.27%
2026-08-14 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7391 0.7391 0.7379 0.7379 0.0012 0.16%
2026-08-13 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7379 0.7379 0.7474 0.7474 -0.0095 -1.27%
2026-08-12 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7474 0.7474 0.7499 0.7499 -0.0025 -0.33%
2026-08-11 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7499 0.7499 0.7510 0.7510 -0.0011 -0.15%
2026-08-10 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7510 0.7510 0.7534 0.7534 -0.0024 -0.32%
2026-08-07 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7534 0.7534 0.7614 0.7614 -0.0080 -1.06%
2026-08-06 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7614 0.7614 0.7683 0.7683 -0.0069 -0.90%
2026-08-05 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7683 0.7683 0.7549 0.7549 0.0134 1.78%
2026-08-04 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7549 0.7549 0.7426 0.7426 0.0123 1.66%
2026-08-03 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7426 0.7426 0.7379 0.7379 0.0047 0.64%
2026-07-31 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7379 0.7379 0.6987 0.6987 0.0392 5.61%
2026-07-30 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6987 0.6987 0.6973 0.6973 0.0014 0.20%
2026-07-29 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6973 0.6973 0.6835 0.6835 0.0138 2.02%
2026-07-28 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6835 0.6835 0.6830 0.6830 0.0005 0.07%
2026-07-27 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6830 0.6830 0.6629 0.6629 0.0201 3.03%
2026-07-24 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6629 0.6629 0.6931 0.6931 -0.0302 -4.56%
2026-07-23 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6931 0.6931 0.6998 0.6998 -0.0067 -0.96%
2026-07-22 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6998 0.6998 0.7076 0.7076 -0.0078 -1.10%
2026-07-21 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7076 0.7076 0.6916 0.6916 0.0160 2.31%
2026-07-20 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6916 0.6916 0.6740 0.6740 0.0176 2.61%
2026-07-17 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6740 0.6740 0.6997 0.6997 -0.0257 -3.67%
2026-07-16 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6997 0.6997 0.6937 0.6937 0.0060 0.86%
2026-07-15 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6937 0.6937 0.6880 0.6880 0.0057 0.83%
2026-07-14 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6880 0.6880 0.6995 0.6995 -0.0115 -1.67%
2026-07-13 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6995 0.6995 0.7220 0.7220 -0.0225 -3.12%
2026-07-10 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7220 0.7220 0.7125 0.7125 0.0095 1.33%
2026-07-09 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7125 0.7125 0.6984 0.6984 0.0141 2.02%
2026-07-08 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6984 0.6984 0.6814 0.6814 0.0170 2.49%
2026-07-07 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6814 0.6814 0.6992 0.6992 -0.0178 -2.61%
2026-07-06 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6992 0.6992 0.7117 0.7117 -0.0125 -1.76%
2026-07-03 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7117 0.7117 0.7135 0.7135 -0.0018 -0.25%
2026-07-02 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7135 0.7135 0.7285 0.7285 -0.0150 -2.06%
2026-07-01 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7285 0.7285 0.7085 0.7085 0.0200 2.82%
2026-06-30 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7085 0.7085 0.6924 0.6924 0.0161 2.33%
2026-06-29 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6924 0.6924 0.6925 0.6925 -0.0001 -0.01%
2026-06-26 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6925 0.6925 0.7303 0.7303 -0.0378 -5.46%
2026-06-25 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7303 0.7303 0.7367 0.7367 -0.0064 -0.87%
2026-06-24 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7367 0.7367 0.7475 0.7475 -0.0108 -1.47%
2026-06-23 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7475 0.7475 0.7640 0.7640 -0.0165 -2.16%
2026-06-22 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7640 0.7640 0.7378 0.7378 0.0262 3.55%
2026-06-18 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7378 0.7378 0.7321 0.7321 0.0057 0.78%
2026-06-17 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7321 0.7321 0.7343 0.7343 -0.0022 -0.30%
2026-06-16 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7343 0.7343 0.7364 0.7364 -0.0021 -0.29%
2026-06-15 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7364 0.7364 0.7194 0.7194 0.0170 2.36%
2026-06-12 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7194 0.7194 0.7059 0.7059 0.0135 1.91%
2026-06-11 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7059 0.7059 0.7338 0.7338 -0.0279 -3.95%
2026-06-10 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7338 0.7338 0.7524 0.7524 -0.0186 -2.47%
2026-06-09 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7524 0.7524 0.7392 0.7392 0.0132 1.79%
2026-06-08 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7392 0.7392 0.7595 0.7595 -0.0203 -2.67%
2026-06-05 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7595 0.7595 0.7647 0.7647 -0.0052 -0.68%
2026-06-04 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7647 0.7647 0.7850 0.7850 -0.0203 -2.65%
2026-06-03 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7850 0.7850 0.7972 0.7972 -0.0122 -1.55%
2026-06-02 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7972 0.7972 0.8047 0.8047 -0.0075 -0.94%
2026-06-01 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8047 0.8047 0.7787 0.7787 0.0260 3.34%
2026-05-29 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7787 0.7787 0.8029 0.8029 -0.0242 -3.01%
2026-05-28 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8029 0.8029 0.8091 0.8091 -0.0062 -0.77%
2026-05-27 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8091 0.8091 0.8275 0.8275 -0.0184 -2.22%
2026-05-26 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8275 0.8275 0.8330 0.8330 -0.0055 -0.66%
2026-05-25 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8330 0.8330 0.8226 0.8226 0.0104 1.26%
2026-05-22 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8226 0.8226 0.8231 0.8231 -0.0005 -0.06%
2026-05-21 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8231 0.8231 0.8408 0.8408 -0.0177 -2.11%
2026-05-20 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8408 0.8408 0.8572 0.8572 -0.0164 -1.95%
2026-05-19 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8572 0.8572 0.8426 0.8426 0.0146 1.73%
2026-05-18 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8426 0.8426 0.8319 0.8319 0.0107 1.29%
2026-05-15 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8319 0.8319 0.8421 0.8421 -0.0102 -1.21%
2026-05-14 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8421 0.8421 0.8730 0.8730 -0.0309 -3.67%
2026-05-13 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8730 0.8730 0.8660 0.8660 0.0070 0.81%
2026-05-12 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8660 0.8660 0.8823 0.8823 -0.0163 -1.88%
2026-05-11 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8823 0.8823 0.8770 0.8770 0.0053 0.60%
2026-05-08 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8770 0.8770 0.8739 0.8739 0.0031 0.35%
2026-04-30 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8308 0.8308 0.8241 0.8241 0.0067 0.81%
2026-04-29 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8241 0.8241 0.8214 0.8214 0.0027 0.33%
2026-04-28 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8214 0.8214 0.8409 0.8409 -0.0195 -2.37%
2026-04-27 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8409 0.8409 0.8393 0.8393 0.0016 0.19%
2026-04-24 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8393 0.8393 0.8420 0.8420 -0.0027 -0.32%
2026-04-23 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8420 0.8420 0.8530 0.8530 -0.0110 -1.29%
2026-04-22 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8530 0.8530 0.8388 0.8388 0.0142 1.69%
2026-04-21 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8388 0.8388 0.8496 0.8496 -0.0108 -1.29%
2026-04-20 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8496 0.8496 0.8416 0.8416 0.0080 0.95%
2026-04-17 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8416 0.8416 0.8425 0.8425 -0.0009 -0.11%
2026-04-16 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8425 0.8425 0.8272 0.8272 0.0153 1.85%
2026-04-15 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8272 0.8272 0.8389 0.8389 -0.0117 -1.41%
2026-04-14 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8389 0.8389 0.8239 0.8239 0.0150 1.82%
2026-04-13 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8239 0.8239 0.8220 0.8220 0.0019 0.23%
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2025-11-06 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9345 0.9345 0.9304 0.9304 0.0041 0.44%
2025-11-05 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9304 0.9304 0.9451 0.9451 -0.0147 -1.58%
2025-11-04 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9451 0.9451 0.9603 0.9603 -0.0152 -1.58%
2025-11-03 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9603 0.9603 0.9527 0.9527 0.0076 0.80%
2025-10-31 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9527 0.9527 0.9332 0.9332 0.0195 2.09%
2025-10-30 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9332 0.9332 0.9464 0.9464 -0.0132 -1.39%
2025-10-29 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9464 0.9464 0.9373 0.9373 0.0091 0.97%
2025-10-28 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9373 0.9373 0.9282 0.9282 0.0091 0.98%
2025-10-27 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9282 0.9282 0.9212 0.9212 0.0070 0.76%
2025-10-24 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9212 0.9212 0.9113 0.9113 0.0099 1.09%
2025-10-23 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9113 0.9113 0.9009 0.9009 0.0104 1.15%
2025-10-22 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9009 0.9009 0.9108 0.9108 -0.0099 -1.09%
2025-10-21 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9108 0.9108 0.9007 0.9007 0.0101 1.12%
2025-10-20 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9007 0.9007 0.8964 0.8964 0.0043 0.48%
2025-10-17 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8964 0.8964 0.9263 0.9263 -0.0299 -3.23%
2025-10-16 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9263 0.9263 0.9379 0.9379 -0.0116 -1.24%
2025-10-15 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9379 0.9379 0.9267 0.9267 0.0112 1.21%
2025-10-14 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9267 0.9267 0.9504 0.9504 -0.0237 -2.49%
2025-10-13 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9504 0.9504 0.9460 0.9460 0.0044 0.47%
2025-10-10 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9460 0.9460 0.9915 0.9915 -0.0455 -4.59%
2025-10-09 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9915 0.9915 0.9684 0.9684 0.0231 2.39%
2025-09-30 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9684 0.9684 0.9547 0.9547 0.0137 1.44%
2025-09-29 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9547 0.9547 0.9400 0.9400 0.0147 1.56%
2025-09-26 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9400 0.9400 0.9695 0.9695 -0.0295 -3.04%
2025-09-25 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9695 0.9695 0.9551 0.9551 0.0144 1.51%
2025-09-24 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9551 0.9551 0.9269 0.9269 0.0282 3.04%
2025-09-23 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9269 0.9269 0.9569 0.9569 -0.0300 -3.14%
2025-09-22 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9569 0.9569 0.9455 0.9455 0.0114 1.21%
2025-09-19 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9455 0.9455 0.9549 0.9549 -0.0094 -0.98%
2025-09-18 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9549 0.9549 0.9741 0.9741 -0.0192 -1.97%
2025-09-17 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9741 0.9741 0.9638 0.9638 0.0103 1.07%
2025-09-16 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9638 0.9638 0.9510 0.9510 0.0128 1.35%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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