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招商沪深300高贝塔(300高贝) - 基金主页(代码:161718)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9004 0.0136 1.53%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2153
  • 成立日期：2013-08-01
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：5.465亿份
  • 最近份额：0.1749亿
  • 最近资产：0.15亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：
招商沪深300高贝塔分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.02594份
2018-12-17 份额折算 每份份额折算1.02872份
2018-02-12 份额折算 每份份额折算0.627822份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.03702份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.03298份
招商沪深300高贝塔基金动态
招商沪深300高贝塔重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000596 古井贡酒 0.0900 1.62% 3.03%
002568 百润股份 0.8400 1.50% 1.95%
300014 亿纬锂能 0.2600 1.45% -1.45%
000568 泸州老窖 0.0900 1.37% 0.93%
600763 通策医疗 0.1600 1.35% 1.62%
000858 五 粮 液 0.1200 1.34% 1.11%
000792 盐湖股份 0.8400 1.32% 5.29%
601888 中国中免 0.1000 1.31% 0.07%
300015 爱尔眼科 0.6800 1.30% 0.94%
300896 爱美客 0.0400 1.29% 1.52%
招商沪深300高贝塔(161718)基金档案
基金代码 161718 基金简称 招商沪深300高贝塔 基金全称 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金
发行日期 2013-07-08 成立日期 2013-08-01 基金类型 指数型-股票
基金经理 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 0.15亿 最近份额 0.1749亿 成立份额 5.465亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.2383 6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 1.0872 3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 1.0858 3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9897 3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8966 3.62%
招商科技创新混合A 2.0275 3.58%
招商科技创新混合C 1.9220 3.58%
招商安润灵活配置混合A 2.2215 3.27%
招商移动互联网产业股票基金A 2.6644 3.18%
芯片设备 0.6991 3.12%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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