招商华证价值优选50指数发起式C基金净值查询(022841)

今天最新净值 1.0934 -0.0045 -0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2620 -0.0032 -0.2545% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0934
成立日期：2025-01-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：招商基金
基金经理：许荣漫

近一月招商华证价值优选50指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商华证价值优选50指数发起式C(022841)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0850	1.0850	1.0934	1.0934	-0.0084	-0.77%
2026-09-14	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0934	1.0934	1.0979	1.0979	-0.0045	-0.41%
2026-09-11	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0979	1.0979	1.1186	1.1186	-0.0207	-1.85%
2026-09-10	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1186	1.1186	1.1272	1.1272	-0.0086	-0.76%
2026-09-09	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1272	1.1272	1.1200	1.1200	0.0072	0.64%
2026-09-08	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1200	1.1200	1.1082	1.1082	0.0118	1.06%
2026-09-07	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1082	1.1082	1.1198	1.1198	-0.0116	-1.04%
2026-09-04	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1198	1.1198	1.1110	1.1110	0.0088	0.79%
2026-09-03	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1110	1.1110	1.1084	1.1084	0.0026	0.23%
2026-09-02	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1084	1.1084	1.1262	1.1262	-0.0178	-1.58%

2026-09-01	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1262	1.1262	1.1243	1.1243	0.0019	0.17%
2026-08-31	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1243	1.1243	1.1272	1.1272	-0.0029	-0.26%
2026-08-28	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1272	1.1272	1.1200	1.1200	0.0072	0.64%
2026-08-27	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1200	1.1200	1.1125	1.1125	0.0075	0.67%
2026-08-26	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1125	1.1125	1.1047	1.1047	0.0078	0.71%
2026-08-25	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1047	1.1047	1.1033	1.1033	0.0014	0.13%
2026-08-24	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1033	1.1033	1.0991	1.0991	0.0042	0.38%
2026-08-21	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0991	1.0991	1.1036	1.1036	-0.0045	-0.41%
2026-08-20	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1036	1.1036	1.1014	1.1014	0.0022	0.20%
2026-08-19	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1014	1.1014	1.1058	1.1058	-0.0044	-0.40%
2026-08-18	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1058	1.1058	1.0940	1.0940	0.0118	1.08%
2026-08-17	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0940	1.0940	1.0888	1.0888	0.0052	0.48%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%