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招商华证价值优选50指数发起式C - 基金主页(代码:022841)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0837 -0.0013 -0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2620 -0.0032 -0.2545% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0837
成立日期：2025-01-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：招商基金
基金经理：许荣漫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.89%	-3.86%	-0.47%	-0.44%	-6.79%	-	-	29.63%
同类排名	3747/4773	4916/5465	850/5421	1063/5231	3223/4394			-

招商华证价值优选50指数发起式C(022841)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0807	-0.28%
2026-09-16	1.0837	-0.12%
2026-09-15	1.0850	-0.77%
2026-09-14	1.0934	-0.41%
2026-09-11	1.0979	-1.85%
2026-09-10	1.1186	-0.76%

招商华证价值优选50指数发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601233	桐昆股份	0.0000	2.41%	3.89%
600060	海信视像	0.0000	2.30%	2.59%
002833	弘亚数控	0.0000	2.15%	3.22%
600096	云天化	0.0000	2.12%	-5.94%
601398	工商银行	0.0000	2.09%	0.97%
000157	中联重科	0.0000	2.06%	3.45%
601939	建设银行	0.0000	2.06%	1.75%
600985	淮北矿业	0.0000	2.03%	0.28%
600704	物产中大	0.0000	2.02%	2.04%

招商华证价值优选50指数发起式C(022841)基金档案

基金代码	022841	基金简称	招商华证价值优选50指数发起式C	基金全称
发行日期	2025-01-10~2025-01-14	成立日期	2025-01-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	许荣漫	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%