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招商华证价值优选50指数发起式C基金盘中实时估值(022841)

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今天最新净值 1.0934 -0.0045 -0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0934
成立日期：2025-01-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：招商基金
基金经理：许荣漫

招商华证价值优选50指数发起式C基金022841重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601233	桐昆股份	0.0000	2.41%	3.89%	0.0937%
600060	海信视像	0.0000	2.30%	2.59%	0.0596%
002833	弘亚数控	0.0000	2.15%	3.22%	0.0692%
600096	云天化	0.0000	2.12%	-5.94%	-0.1259%
601398	工商银行	0.0000	2.09%	0.97%	0.0203%
000157	中联重科	0.0000	2.06%	3.45%	0.0711%
601939	建设银行	0.0000	2.06%	1.75%	0.0361%
600985	淮北矿业	0.0000	2.03%	0.28%	0.0057%
600704	物产中大	0.0000	2.02%	2.04%	0.0412%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
19.24%		0.271%		%

招商华证价值优选50指数发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.77%	1.09%
2026-09-14	-0.41%	1.09%
2026-09-11	-1.85%	1.09%
2026-09-10	-0.76%	1.09%
2026-09-09	0.64%	1.09%
2026-09-08	1.06%	1.09%
2026-09-07	-1.04%	1.09%
2026-09-04	0.79%	1.09%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商华证价值优选50指数发起式C基金022841实时估值图

招商华证价值优选50指数发起式C基金022841实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%