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招商华证价值优选50指数发起式C基金净值查询(022841)

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今天最新净值 1.0850 -0.0084 -0.77% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0850
  • 成立日期：2025-01-16
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：许荣漫
近一年招商华证价值优选50指数发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,招商华证价值优选50指数发起式C(022841)基金累计收益率-6.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.0837 1.0837 1.0850 1.0850 -0.0013 -0.12%
2026-09-15 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.0850 1.0850 1.0934 1.0934 -0.0084 -0.77%
2026-09-14 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.0934 1.0934 1.0979 1.0979 -0.0045 -0.41%
2026-09-11 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.0979 1.0979 1.1186 1.1186 -0.0207 -1.85%
2026-09-10 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1186 1.1186 1.1272 1.1272 -0.0086 -0.76%
2026-09-09 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1272 1.1272 1.1200 1.1200 0.0072 0.64%
2026-09-08 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1200 1.1200 1.1082 1.1082 0.0118 1.06%
2026-09-07 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1082 1.1082 1.1198 1.1198 -0.0116 -1.04%
2026-09-04 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1198 1.1198 1.1110 1.1110 0.0088 0.79%
2026-09-03 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1110 1.1110 1.1084 1.1084 0.0026 0.23%
2026-09-02 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1084 1.1084 1.1262 1.1262 -0.0178 -1.58%
2026-09-01 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1262 1.1262 1.1243 1.1243 0.0019 0.17%
2026-08-31 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1243 1.1243 1.1272 1.1272 -0.0029 -0.26%
2026-08-28 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1272 1.1272 1.1200 1.1200 0.0072 0.64%
2026-08-27 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1200 1.1200 1.1125 1.1125 0.0075 0.67%
2026-08-26 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1125 1.1125 1.1047 1.1047 0.0078 0.71%
2026-08-25 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1047 1.1047 1.1033 1.1033 0.0014 0.13%
2026-08-24 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1033 1.1033 1.0991 1.0991 0.0042 0.38%
2026-08-21 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.0991 1.0991 1.1036 1.1036 -0.0045 -0.41%
2026-08-20 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1036 1.1036 1.1014 1.1014 0.0022 0.20%
2026-08-19 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1014 1.1014 1.1058 1.1058 -0.0044 -0.40%
2026-08-18 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1058 1.1058 1.0940 1.0940 0.0118 1.08%
2026-08-17 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.0940 1.0940 1.0888 1.0888 0.0052 0.48%
2026-08-14 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.0888 1.0888 1.0926 1.0926 -0.0038 -0.35%
2026-08-13 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.0926 1.0926 1.1055 1.1055 -0.0129 -1.17%
2026-08-12 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1055 1.1055 1.1111 1.1111 -0.0056 -0.50%
2026-08-11 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1111 1.1111 1.1167 1.1167 -0.0056 -0.50%
2026-08-10 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1167 1.1167 1.1014 1.1014 0.0153 1.39%
2026-08-07 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1014 1.1014 1.1032 1.1032 -0.0018 -0.16%
2026-08-06 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1032 1.1032 1.1008 1.1008 0.0024 0.22%
2026-08-05 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1008 1.1008 1.1034 1.1034 -0.0026 -0.24%
2026-08-04 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1034 1.1034 1.1206 1.1206 -0.0172 -1.56%
2026-08-03 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1206 1.1206 1.1201 1.1201 0.0005 0.04%
2026-07-31 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1201 1.1201 1.1228 1.1228 -0.0027 -0.24%
2026-07-30 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1228 1.1228 1.1109 1.1109 0.0119 1.07%
2026-07-29 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1109 1.1109 1.0898 1.0898 0.0211 1.94%
2026-07-28 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.0898 1.0898 1.0853 1.0853 0.0045 0.41%
2026-07-27 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.0853 1.0853 1.0776 1.0776 0.0077 0.71%
2026-07-24 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.0776 1.0776 1.1044 1.1044 -0.0268 -2.43%
2026-07-23 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1044 1.1044 1.0895 1.0895 0.0149 1.37%
2026-07-22 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.0895 1.0895 1.0794 1.0794 0.0101 0.94%
2026-07-21 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.0794 1.0794 1.0841 1.0841 -0.0047 -0.43%
2026-07-20 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.0841 1.0841 1.0538 1.0538 0.0303 2.88%
2026-07-17 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.0538 1.0538 1.0590 1.0590 -0.0052 -0.49%
2026-07-16 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.0590 1.0590 1.0647 1.0647 -0.0057 -0.54%
2026-07-15 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.0647 1.0647 1.0489 1.0489 0.0158 1.51%
2026-07-14 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.0489 1.0489 1.0306 1.0306 0.0183 1.78%
2026-07-13 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.0306 1.0306 1.0330 1.0330 -0.0024 -0.23%
2026-07-10 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.0330 1.0330 1.0268 1.0268 0.0062 0.60%
2026-07-09 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.0268 1.0268 1.0383 1.0383 -0.0115 -1.11%
2026-07-08 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.0383 1.0383 1.0404 1.0404 -0.0021 -0.20%
2026-07-07 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.0404 1.0404 1.0594 1.0594 -0.0190 -1.79%
2026-07-06 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.0594 1.0594 1.0454 1.0454 0.0140 1.34%
2026-07-03 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.0454 1.0454 1.0376 1.0376 0.0078 0.75%
2026-07-02 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.0376 1.0376 1.0327 1.0327 0.0049 0.47%
2026-07-01 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.0327 1.0327 1.0161 1.0161 0.0166 1.63%
2026-06-30 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.0161 1.0161 1.0345 1.0345 -0.0184 -1.81%
2026-06-29 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.0345 1.0345 1.0246 1.0246 0.0099 0.97%
2026-06-26 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.0246 1.0246 1.0427 1.0427 -0.0181 -1.74%
2026-06-25 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.0427 1.0427 1.0514 1.0514 -0.0087 -0.83%
2026-06-24 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.0514 1.0514 1.0596 1.0596 -0.0082 -0.77%
2026-06-23 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.0596 1.0596 1.0741 1.0741 -0.0145 -1.35%
2026-06-22 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.0741 1.0741 1.0585 1.0585 0.0156 1.47%
2026-06-18 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.0585 1.0585 1.0785 1.0785 -0.0200 -1.89%
2026-06-17 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.0785 1.0785 1.0885 1.0885 -0.0100 -0.92%
2026-06-16 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.0885 1.0885 1.1042 1.1042 -0.0157 -1.42%
2026-06-15 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1042 1.1042 1.1010 1.1010 0.0032 0.29%
2026-06-12 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1010 1.1010 1.0891 1.0891 0.0119 1.09%
2026-06-11 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.0891 1.0891 1.0957 1.0957 -0.0066 -0.60%
2026-06-10 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.0957 1.0957 1.0965 1.0965 -0.0008 -0.07%
2026-06-09 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.0965 1.0965 1.0905 1.0905 0.0060 0.55%
2026-06-08 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.0905 1.0905 1.1149 1.1149 -0.0244 -2.19%
2026-06-05 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1149 1.1149 1.1162 1.1162 -0.0013 -0.12%
2026-06-04 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1162 1.1162 1.1215 1.1215 -0.0053 -0.47%
2026-06-03 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1215 1.1215 1.1275 1.1275 -0.0060 -0.53%
2026-06-02 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1275 1.1275 1.1343 1.1343 -0.0068 -0.60%
2026-06-01 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1343 1.1343 1.1210 1.1210 0.0133 1.19%
2026-05-29 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1210 1.1210 1.1182 1.1182 0.0028 0.25%
2026-05-28 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1182 1.1182 1.1189 1.1189 -0.0007 -0.06%
2026-05-27 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1189 1.1189 1.1306 1.1306 -0.0117 -1.03%
2026-05-26 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1306 1.1306 1.1265 1.1265 0.0041 0.36%
2026-05-25 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1265 1.1265 1.1195 1.1195 0.0070 0.63%
2026-05-22 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1195 1.1195 1.1156 1.1156 0.0039 0.35%
2026-05-21 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1156 1.1156 1.1397 1.1397 -0.0241 -2.11%
2026-05-20 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1397 1.1397 1.1466 1.1466 -0.0069 -0.60%
2026-05-19 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1466 1.1466 1.1404 1.1404 0.0062 0.54%
2026-05-18 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1404 1.1404 1.1566 1.1566 -0.0162 -1.40%
2026-05-15 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1566 1.1566 1.1701 1.1701 -0.0135 -1.15%
2026-05-14 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1701 1.1701 1.1843 1.1843 -0.0142 -1.20%
2026-05-13 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1843 1.1843 1.1879 1.1879 -0.0036 -0.30%
2026-05-12 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1879 1.1879 1.1909 1.1909 -0.0030 -0.25%
2026-05-11 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1909 1.1909 1.1786 1.1786 0.0123 1.04%
2026-05-08 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1786 1.1786 1.1793 1.1793 -0.0007 -0.06%
2026-04-30 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1755 1.1755 1.1819 1.1819 -0.0064 -0.54%
2026-04-29 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1819 1.1819 1.1642 1.1642 0.0177 1.52%
2026-04-28 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1642 1.1642 1.1621 1.1621 0.0021 0.18%
2026-04-27 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1621 1.1621 1.1717 1.1717 -0.0096 -0.82%
2026-04-24 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1717 1.1717 1.1808 1.1808 -0.0091 -0.77%
2026-04-23 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1808 1.1808 1.1888 1.1888 -0.0080 -0.67%
2026-04-22 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1888 1.1888 1.1940 1.1940 -0.0052 -0.44%
2026-04-21 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1940 1.1940 1.1897 1.1897 0.0043 0.36%
2026-04-20 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1897 1.1897 1.1899 1.1899 -0.0002 -0.02%
2026-04-17 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1899 1.1899 1.1964 1.1964 -0.0065 -0.54%
2026-04-16 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1964 1.1964 1.1938 1.1938 0.0026 0.22%
2026-04-15 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1938 1.1938 1.1948 1.1948 -0.0010 -0.08%
2026-04-14 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1948 1.1948 1.1907 1.1907 0.0041 0.34%
2026-04-13 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1907 1.1907 1.1923 1.1923 -0.0016 -0.13%
2026-04-10 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1923 1.1923 1.1858 1.1858 0.0065 0.55%
2026-04-09 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1858 1.1858 1.1996 1.1996 -0.0138 -1.15%
2026-04-08 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1996 1.1996 1.1739 1.1739 0.0257 2.19%
2026-04-07 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1739 1.1739 1.1668 1.1668 0.0071 0.61%
2026-04-03 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1668 1.1668 1.1886 1.1886 -0.0218 -1.87%
2026-04-02 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1886 1.1886 1.1973 1.1973 -0.0087 -0.73%
2026-04-01 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1973 1.1973 1.1830 1.1830 0.0143 1.21%
2026-03-31 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1830 1.1830 1.2005 1.2005 -0.0175 -1.46%
2026-03-30 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2005 1.2005 1.2011 1.2011 -0.0006 -0.05%
2026-03-27 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2011 1.2011 1.1964 1.1964 0.0047 0.39%
2026-03-26 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1964 1.1964 1.2063 1.2063 -0.0099 -0.82%
2026-03-25 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2063 1.2063 1.1936 1.1936 0.0127 1.06%
2026-03-24 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1936 1.1936 1.1754 1.1754 0.0182 1.55%
2026-03-23 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1754 1.1754 1.2192 1.2192 -0.0438 -3.59%
2026-03-20 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2192 1.2192 1.2326 1.2326 -0.0134 -1.09%
2026-03-19 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2326 1.2326 1.2595 1.2595 -0.0269 -2.14%
2026-03-18 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2595 1.2595 1.2652 1.2652 -0.0057 -0.45%
2026-03-17 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2652 1.2652 1.2752 1.2752 -0.0100 -0.78%
2026-03-16 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2752 1.2752 1.2963 1.2963 -0.0211 -1.65%
2026-03-13 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2963 1.2963 1.3024 1.3024 -0.0061 -0.47%
2026-03-12 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.3024 1.3024 1.2959 1.2959 0.0065 0.50%
2026-03-11 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2959 1.2959 1.2780 1.2780 0.0179 1.40%
2026-03-10 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2780 1.2780 1.2707 1.2707 0.0073 0.57%
2026-03-09 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2707 1.2707 1.2844 1.2844 -0.0137 -1.07%
2026-03-06 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2844 1.2844 1.2661 1.2661 0.0183 1.45%
2026-03-05 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2661 1.2661 1.2625 1.2625 0.0036 0.29%
2026-03-04 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2625 1.2625 1.2820 1.2820 -0.0195 -1.52%
2026-03-03 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2820 1.2820 1.3097 1.3097 -0.0277 -2.11%
2026-03-02 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.3097 1.3097 1.3064 1.3064 0.0033 0.25%
2026-02-27 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.3064 1.3064 1.2967 1.2967 0.0097 0.75%
2026-02-26 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2967 1.2967 1.3024 1.3024 -0.0057 -0.44%
2026-02-25 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.3024 1.3024 1.2864 1.2864 0.0160 1.24%
2026-02-24 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2864 1.2864 1.2746 1.2746 0.0118 0.93%
2026-02-13 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2746 1.2746 1.2954 1.2954 -0.0208 -1.61%
2026-02-12 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2954 1.2954 1.2996 1.2996 -0.0042 -0.32%
2026-02-11 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2996 1.2996 1.2895 1.2895 0.0101 0.78%
2026-02-10 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2895 1.2895 1.2945 1.2945 -0.0050 -0.39%
2026-02-09 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2945 1.2945 1.2778 1.2778 0.0167 1.31%
2026-02-06 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2778 1.2778 1.2772 1.2772 0.0006 0.05%
2026-02-05 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2772 1.2772 1.2914 1.2914 -0.0142 -1.10%
2026-02-04 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2914 1.2914 1.2672 1.2672 0.0242 1.91%
2026-02-03 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2672 1.2672 1.2471 1.2471 0.0201 1.61%
2026-02-02 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2471 1.2471 1.2938 1.2938 -0.0467 -3.61%
2026-01-30 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2938 1.2938 1.3087 1.3087 -0.0149 -1.14%
2026-01-29 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.3087 1.3087 1.2855 1.2855 0.0232 1.80%
2026-01-28 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2855 1.2855 1.2762 1.2762 0.0093 0.73%
2026-01-27 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2762 1.2762 1.2868 1.2868 -0.0106 -0.82%
2026-01-26 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2868 1.2868 1.2888 1.2888 -0.0020 -0.16%
2026-01-23 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2888 1.2888 1.2776 1.2776 0.0112 0.88%
2026-01-22 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2776 1.2776 1.2699 1.2699 0.0077 0.61%
2026-01-21 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2699 1.2699 1.2734 1.2734 -0.0035 -0.27%
2026-01-20 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2734 1.2734 1.2547 1.2547 0.0187 1.49%
2026-01-19 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2547 1.2547 1.2359 1.2359 0.0188 1.52%
2026-01-16 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2359 1.2359 1.2462 1.2462 -0.0103 -0.83%
2026-01-15 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2462 1.2462 1.2423 1.2423 0.0039 0.31%
2026-01-14 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2423 1.2423 1.2501 1.2501 -0.0078 -0.62%
2026-01-13 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2501 1.2501 1.2563 1.2563 -0.0062 -0.49%
2026-01-12 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2563 1.2563 1.2478 1.2478 0.0085 0.68%
2026-01-09 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2478 1.2478 1.2440 1.2440 0.0038 0.31%
2026-01-08 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2440 1.2440 1.2431 1.2431 0.0009 0.07%
2026-01-07 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2431 1.2431 1.2456 1.2456 -0.0025 -0.20%
2026-01-06 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2456 1.2456 1.2183 1.2183 0.0273 2.24%
2026-01-05 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2183 1.2183 1.2026 1.2026 0.0157 1.31%
2025-12-31 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2026 1.2026 1.2018 1.2018 0.0008 0.07%
2025-12-30 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2018 1.2018 1.1988 1.1988 0.0030 0.25%
2025-12-29 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1988 1.1988 1.2040 1.2040 -0.0052 -0.43%
2025-12-26 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2040 1.2040 1.1987 1.1987 0.0053 0.44%
2025-12-25 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1987 1.1987 1.1941 1.1941 0.0046 0.39%
2025-12-24 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1941 1.1941 1.1907 1.1907 0.0034 0.29%
2025-12-23 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1907 1.1907 1.1936 1.1936 -0.0029 -0.24%
2025-12-22 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1936 1.1936 1.1917 1.1917 0.0019 0.16%
2025-12-19 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1917 1.1917 1.1819 1.1819 0.0098 0.83%
2025-12-18 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1819 1.1819 1.1795 1.1795 0.0024 0.20%
2025-12-17 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1795 1.1795 1.1628 1.1628 0.0167 1.44%
2025-12-16 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1628 1.1628 1.1735 1.1735 -0.0107 -0.91%
2025-12-15 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1735 1.1735 1.1653 1.1653 0.0082 0.70%
2025-12-12 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1653 1.1653 1.1609 1.1609 0.0044 0.38%
2025-12-11 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1609 1.1609 1.1684 1.1684 -0.0075 -0.64%
2025-12-10 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1684 1.1684 1.1672 1.1672 0.0012 0.10%
2025-12-09 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1672 1.1672 1.1817 1.1817 -0.0145 -1.23%
2025-12-08 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1817 1.1817 1.1814 1.1814 0.0003 0.03%
2025-12-05 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1814 1.1814 1.1707 1.1707 0.0107 0.91%
2025-12-04 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1707 1.1707 1.1734 1.1734 -0.0027 -0.23%
2025-12-03 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1734 1.1734 1.1772 1.1772 -0.0038 -0.32%
2025-12-02 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1772 1.1772 1.1779 1.1779 -0.0007 -0.06%
2025-12-01 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1779 1.1779 1.1681 1.1681 0.0098 0.84%
2025-11-28 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1681 1.1681 1.1634 1.1634 0.0047 0.40%
2025-11-27 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1634 1.1634 1.1621 1.1621 0.0013 0.11%
2025-11-26 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1621 1.1621 1.1660 1.1660 -0.0039 -0.33%
2025-11-25 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1660 1.1660 1.1568 1.1568 0.0092 0.80%
2025-11-24 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1568 1.1568 1.1581 1.1581 -0.0013 -0.11%
2025-11-21 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1581 1.1581 1.1885 1.1885 -0.0304 -2.56%
2025-11-20 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1885 1.1885 1.1944 1.1944 -0.0059 -0.49%
2025-11-19 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1944 1.1944 1.1961 1.1961 -0.0017 -0.14%
2025-11-18 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1961 1.1961 1.2086 1.2086 -0.0125 -1.03%
2025-11-17 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2086 1.2086 1.2220 1.2220 -0.0134 -1.10%
2025-11-14 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2220 1.2220 1.2370 1.2370 -0.0150 -1.21%
2025-11-13 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2370 1.2370 1.2279 1.2279 0.0091 0.74%
2025-11-12 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2279 1.2279 1.2300 1.2300 -0.0021 -0.17%
2025-11-11 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2300 1.2300 1.2303 1.2303 -0.0003 -0.02%
2025-11-10 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2303 1.2303 1.2206 1.2206 0.0097 0.79%
2025-11-07 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2206 1.2206 1.2113 1.2113 0.0093 0.77%
2025-11-06 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.2113 1.2113 1.1966 1.1966 0.0147 1.23%
2025-11-05 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1966 1.1966 1.1878 1.1878 0.0088 0.74%
2025-11-04 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1878 1.1878 1.1945 1.1945 -0.0067 -0.56%
2025-11-03 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1945 1.1945 1.1824 1.1824 0.0121 1.02%
2025-10-31 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1824 1.1824 1.1901 1.1901 -0.0077 -0.65%
2025-10-30 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1901 1.1901 1.1939 1.1939 -0.0038 -0.32%
2025-10-29 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1939 1.1939 1.1792 1.1792 0.0147 1.25%
2025-10-28 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1792 1.1792 1.1829 1.1829 -0.0037 -0.31%
2025-10-27 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1829 1.1829 1.1717 1.1717 0.0112 0.96%
2025-10-24 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1717 1.1717 1.1725 1.1725 -0.0008 -0.07%
2025-10-23 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1725 1.1725 1.1681 1.1681 0.0044 0.38%
2025-10-22 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1681 1.1681 1.1745 1.1745 -0.0064 -0.54%
2025-10-21 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1745 1.1745 1.1663 1.1663 0.0082 0.70%
2025-10-20 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1663 1.1663 1.1644 1.1644 0.0019 0.16%
2025-10-17 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1644 1.1644 1.1848 1.1848 -0.0204 -1.72%
2025-10-16 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1848 1.1848 1.1924 1.1924 -0.0076 -0.64%
2025-10-15 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1924 1.1924 1.1805 1.1805 0.0119 1.01%
2025-10-14 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1805 1.1805 1.1801 1.1801 0.0004 0.03%
2025-10-13 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1801 1.1801 1.1921 1.1921 -0.0120 -1.01%
2025-10-10 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1921 1.1921 1.1874 1.1874 0.0047 0.40%
2025-10-09 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1874 1.1874 1.1650 1.1650 0.0224 1.92%
2025-09-30 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1650 1.1650 1.1582 1.1582 0.0068 0.59%
2025-09-29 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1582 1.1582 1.1473 1.1473 0.0109 0.95%
2025-09-26 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1473 1.1473 1.1496 1.1496 -0.0023 -0.20%
2025-09-25 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1496 1.1496 1.1556 1.1556 -0.0060 -0.52%
2025-09-24 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1556 1.1556 1.1457 1.1457 0.0099 0.86%
2025-09-23 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1457 1.1457 1.1521 1.1521 -0.0064 -0.56%
2025-09-22 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1521 1.1521 1.1576 1.1576 -0.0055 -0.48%
2025-09-19 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1576 1.1576 1.1512 1.1512 0.0064 0.56%
2025-09-18 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1512 1.1512 1.1666 1.1666 -0.0154 -1.32%
2025-09-17 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1666 1.1666 1.1626 1.1626 0.0040 0.34%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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