招商安宁债券C基金净值查询(022045)

今天最新净值 1.0290 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0582 0.0048 0.4564% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0343
成立日期：2024-10-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：16.97亿元
基金公司：招商基金
基金经理：吴潇尹晓红

近一月招商安宁债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商安宁债券C(022045)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022045	招商安宁债券C	1.0279	1.0332	1.0290	1.0343	-0.0011	-0.11%
2026-09-14	022045	招商安宁债券C	1.0290	1.0343	1.0292	1.0345	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	022045	招商安宁债券C	1.0292	1.0345	1.0314	1.0367	-0.0022	-0.21%
2026-09-10	022045	招商安宁债券C	1.0314	1.0367	1.0345	1.0398	-0.0031	-0.30%
2026-09-09	022045	招商安宁债券C	1.0345	1.0398	1.0368	1.0421	-0.0023	-0.22%
2026-09-08	022045	招商安宁债券C	1.0368	1.0421	1.0366	1.0419	0.0002	0.02%
2026-09-07	022045	招商安宁债券C	1.0366	1.0419	1.0361	1.0414	0.0005	0.05%
2026-09-04	022045	招商安宁债券C	1.0361	1.0414	1.0323	1.0376	0.0038	0.37%
2026-09-03	022045	招商安宁债券C	1.0323	1.0376	1.0332	1.0385	-0.0009	-0.09%
2026-09-02	022045	招商安宁债券C	1.0332	1.0385	1.0376	1.0429	-0.0044	-0.42%

2026-09-01	022045	招商安宁债券C	1.0376	1.0429	1.0354	1.0407	0.0022	0.21%
2026-08-31	022045	招商安宁债券C	1.0354	1.0407	1.0355	1.0408	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	022045	招商安宁债券C	1.0355	1.0408	1.0340	1.0393	0.0015	0.15%
2026-08-27	022045	招商安宁债券C	1.0340	1.0393	1.0317	1.0370	0.0023	0.22%
2026-08-26	022045	招商安宁债券C	1.0317	1.0370	1.0325	1.0378	-0.0008	-0.08%
2026-08-25	022045	招商安宁债券C	1.0325	1.0378	1.0297	1.0350	0.0028	0.27%
2026-08-24	022045	招商安宁债券C	1.0297	1.0350	1.0338	1.0391	-0.0041	-0.40%
2026-08-21	022045	招商安宁债券C	1.0338	1.0391	1.0344	1.0397	-0.0006	-0.06%
2026-08-20	022045	招商安宁债券C	1.0344	1.0397	1.0308	1.0361	0.0036	0.35%
2026-08-19	022045	招商安宁债券C	1.0308	1.0361	1.0347	1.0400	-0.0039	-0.38%
2026-08-18	022045	招商安宁债券C	1.0347	1.0400	1.0338	1.0391	0.0009	0.09%
2026-08-17	022045	招商安宁债券C	1.0338	1.0391	1.0300	1.0353	0.0038	0.37%

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招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
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债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
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万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%