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招商安宁债券C(022045)基金分红送配

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今天最新净值 1.0290 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0343
成立日期：2024-10-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：16.97亿元
基金公司：招商基金
基金经理：吴潇尹晓红

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-01-09	2026-01-09	2026-01-12	每份派现金0.0053元

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基金名称	单位净值	日增长率
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招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%