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招商安宁债券C - 基金主页(代码:022045)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0290 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0582 0.0048 0.4564% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0343
成立日期：2024-10-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：16.97亿元
基金公司：招商基金
基金经理：吴潇尹晓红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.05%	-0.73%	-0.10%	-0.06%	-1.91%	-	-	5.84%
同类排名	1241/1519	1443/1758	408/1764	698/1709	1270/1388			-

招商安宁债券C(022045)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0279	-0.11%
2026-09-14	1.0290	-0.02%
2026-09-11	1.0292	-0.21%
2026-09-10	1.0314	-0.30%
2026-09-09	1.0345	-0.22%
2026-09-08	1.0368	0.02%

招商安宁债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-09	2026-01-09	2026-01-12	分红	每份派现金0.0053元

招商安宁债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02883	中海油田服务	0.0000	3.75%	-1.80%
300750	宁德时代	0.0000	1.93%	-1.24%
002352	顺丰控股	0.0000	1.91%	1.22%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.65%	2.92%
600993	马应龙	0.0000	1.54%	0.20%
00268	金蝶国际	0.0000	1.41%	0.32%
02015	理想汽车-W	0.0000	1.35%	3.55%
002311	海大集团	0.0000	1.07%	0.12%
002475	立讯精密	0.0000	0.98%	0.09%
02057	中通快递-W	0.0000	0.91%	3.37%

招商安宁债券C(022045)基金档案

基金代码	022045	基金简称	招商安宁债券C	基金全称
发行日期	2024-10-14~2024-10-22	成立日期	2024-10-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴潇尹晓红	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	16.97亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%