招商安博灵活配置混合A(招商安博保本A) - 基金主页(代码:002628)

今天最新净值 1.5287 0.0034 0.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5791 0.0395 2.5672% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5287
成立日期：2016-05-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1739亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：招商基金
基金经理：张西林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.02%	0.10%	-0.75%	-1.47%	1.11%	13.13%	-11.85%	54.69%
同类排名	843/2282	724/2314	371/2307	731/2292	1407/2265	1794/2173	1932/2101	-

招商安博灵活配置混合A(002628)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5279	-0.05%
2026-09-16	1.5287	0.22%
2026-09-15	1.5253	0.04%
2026-09-14	1.5247	0.07%
2026-09-11	1.5237	-0.18%
2026-09-10	1.5264	-0.11%

招商安博灵活配置混合A基金动态

招商安博灵活配置混合A 货币基金收益率大滑坡余额宝4个月下跌10%

“结合债券市场表现与流动性要求来应对收益率变化，重点把握资金面波动时点，投向短融、存单和回购等，确保组合流动性。”北京一家公募基金货币基金经理指出。
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招商安博灵活配置混合A 反担保盛行加剧风险保本基金审核趋严

从市场情况来看，反担保盛行于保本基金的产品设计中，最终还是由基金公司承担兜底条约。据了解，随着保本基金发行规模的快速增长，担保产品中反担保严重，监管层担心继续发行会增加行业风险。
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招商安博灵活配置混合A 反担保盛行加剧潜藏风险保本基金审核趋严

从市场情况来看，反担保盛行于保本基金的产品设计中，最终还是由基金公司承担兜底条约。据了解，随着保本基金发行规模的快速增长，担保产品中反担保严重，监管层担心继续发行会增加行业风险。
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招商安博灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301031	中熔电气	0.0000	1.03%	2.92%
688347	华虹宏力	0.0000	1.03%	4.17%
688012	中微公司	0.0000	1.02%	0.99%
600392	盛和资源	0.0000	1.00%	1.40%
601001	晋控煤业	0.0000	0.93%	-1.96%
300347	泰格医药	0.0000	0.67%	2.65%
605016	百龙创园	0.0000	0.58%	4.64%
600563	法拉电子	0.0000	0.57%	5.96%
688981	中芯国际	0.0000	0.52%	1.23%
688278	特宝生物	0.0000	0.49%	1.97%

招商安博灵活配置混合A(002628)基金档案

基金代码	002628	基金简称	招商安博灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-05-04~2016-05-20	成立日期	2016-05-25	基金类型	混合型-灵活
基金经理	张西林	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.1739亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%