招商安博灵活配置混合A(招商安博保本A)基金净值查询(002628)

今天最新净值 1.5253 0.0006 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5791 0.0395 2.5672% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5253
成立日期：2016-05-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1739亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：招商基金
基金经理：张西林

近一月招商安博灵活配置混合A|招商安博保本A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商安博灵活配置混合A(002628)基金累计收益率-0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5287	1.5287	1.5253	1.5253	0.0034	0.22%
2026-09-15	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5253	1.5253	1.5247	1.5247	0.0006	0.04%
2026-09-14	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5247	1.5247	1.5237	1.5237	0.0010	0.07%
2026-09-11	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5237	1.5237	1.5264	1.5264	-0.0027	-0.18%
2026-09-10	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5264	1.5264	1.5281	1.5281	-0.0017	-0.11%
2026-09-09	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5281	1.5281	1.5294	1.5294	-0.0013	-0.09%
2026-09-08	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5294	1.5294	1.5291	1.5291	0.0003	0.02%
2026-09-07	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5291	1.5291	1.5273	1.5273	0.0018	0.12%
2026-09-04	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5273	1.5273	1.5297	1.5297	-0.0024	-0.16%
2026-09-03	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5297	1.5297	1.5283	1.5283	0.0014	0.09%

2026-09-02	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5283	1.5283	1.5305	1.5305	-0.0022	-0.14%
2026-09-01	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5305	1.5305	1.5332	1.5332	-0.0027	-0.18%
2026-08-31	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5332	1.5332	1.5310	1.5310	0.0022	0.14%
2026-08-28	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5310	1.5310	1.5340	1.5340	-0.0030	-0.20%
2026-08-27	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5340	1.5340	1.5319	1.5319	0.0021	0.14%
2026-08-26	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5319	1.5319	1.5278	1.5278	0.0041	0.27%
2026-08-25	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5278	1.5278	1.5271	1.5271	0.0007	0.05%
2026-08-24	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5271	1.5271	1.5324	1.5324	-0.0053	-0.35%
2026-08-21	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5324	1.5324	1.5338	1.5338	-0.0014	-0.09%
2026-08-20	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5338	1.5338	1.5317	1.5317	0.0021	0.14%
2026-08-19	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5317	1.5317	1.5391	1.5391	-0.0074	-0.48%
2026-08-18	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5391	1.5391	1.5395	1.5395	-0.0004	-0.03%
2026-08-17	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5395	1.5395	1.5371	1.5371	0.0024	0.16%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%