招商安博灵活配置混合A(招商安博保本A)基金净值查询(002628)

今天最新净值 1.5287 0.0034 0.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5791 0.0395 2.5672% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5287
成立日期：2016-05-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1739亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：招商基金
基金经理：张西林

今年以来招商安博灵活配置混合A|招商安博保本A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,招商安博灵活配置混合A(002628)基金累计收益率5.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5279	1.5279	1.5287	1.5287	-0.0008	-0.05%
2026-09-16	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5287	1.5287	1.5253	1.5253	0.0034	0.22%
2026-09-15	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5253	1.5253	1.5247	1.5247	0.0006	0.04%
2026-09-14	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5247	1.5247	1.5237	1.5237	0.0010	0.07%
2026-09-11	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5237	1.5237	1.5264	1.5264	-0.0027	-0.18%
2026-09-10	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5264	1.5264	1.5281	1.5281	-0.0017	-0.11%
2026-09-09	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5281	1.5281	1.5294	1.5294	-0.0013	-0.09%
2026-09-08	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5294	1.5294	1.5291	1.5291	0.0003	0.02%
2026-09-07	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5291	1.5291	1.5273	1.5273	0.0018	0.12%
2026-09-04	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5273	1.5273	1.5297	1.5297	-0.0024	-0.16%

2026-09-03	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5297	1.5297	1.5283	1.5283	0.0014	0.09%
2026-09-02	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5283	1.5283	1.5305	1.5305	-0.0022	-0.14%
2026-09-01	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5305	1.5305	1.5332	1.5332	-0.0027	-0.18%
2026-08-31	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5332	1.5332	1.5310	1.5310	0.0022	0.14%
2026-08-28	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5310	1.5310	1.5340	1.5340	-0.0030	-0.20%
2026-08-27	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5340	1.5340	1.5319	1.5319	0.0021	0.14%
2026-08-26	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5319	1.5319	1.5278	1.5278	0.0041	0.27%
2026-08-25	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5278	1.5278	1.5271	1.5271	0.0007	0.05%
2026-08-24	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5271	1.5271	1.5324	1.5324	-0.0053	-0.35%
2026-08-21	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5324	1.5324	1.5338	1.5338	-0.0014	-0.09%
2026-08-20	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5338	1.5338	1.5317	1.5317	0.0021	0.14%
2026-08-19	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5317	1.5317	1.5391	1.5391	-0.0074	-0.48%
2026-08-18	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5391	1.5391	1.5395	1.5395	-0.0004	-0.03%
2026-08-17	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5395	1.5395	1.5371	1.5371	0.0024	0.16%
2026-08-14	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5371	1.5371	1.5375	1.5375	-0.0004	-0.03%

2026-08-13	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5375	1.5375	1.5370	1.5370	0.0005	0.03%
2026-08-12	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5370	1.5370	1.5354	1.5354	0.0016	0.10%
2026-08-11	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5354	1.5354	1.5378	1.5378	-0.0024	-0.16%
2026-08-10	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5378	1.5378	1.5349	1.5349	0.0029	0.19%
2026-08-07	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5349	1.5349	1.5292	1.5292	0.0057	0.37%
2026-08-06	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5292	1.5292	1.5299	1.5299	-0.0007	-0.05%
2026-08-05	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5299	1.5299	1.5227	1.5227	0.0072	0.47%
2026-08-04	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5227	1.5227	1.5171	1.5171	0.0056	0.37%
2026-08-03	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5171	1.5171	1.5216	1.5216	-0.0045	-0.30%
2026-07-31	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5216	1.5216	1.5200	1.5200	0.0016	0.11%
2026-07-30	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5200	1.5200	1.5277	1.5277	-0.0077	-0.50%
2026-07-29	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5277	1.5277	1.5283	1.5283	-0.0006	-0.04%
2026-07-28	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5283	1.5283	1.5369	1.5369	-0.0086	-0.56%
2026-07-27	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5369	1.5369	1.5358	1.5358	0.0011	0.07%
2026-07-24	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5358	1.5358	1.5402	1.5402	-0.0044	-0.29%
2026-07-23	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5402	1.5402	1.5454	1.5454	-0.0052	-0.34%
2026-07-22	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5454	1.5454	1.5496	1.5496	-0.0042	-0.27%
2026-07-21	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5496	1.5496	1.5348	1.5348	0.0148	0.96%
2026-07-20	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5348	1.5348	1.5322	1.5322	0.0026	0.17%
2026-07-17	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5322	1.5322	1.5434	1.5434	-0.0112	-0.73%
2026-07-16	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5434	1.5434	1.5476	1.5476	-0.0042	-0.27%
2026-07-15	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5476	1.5476	1.5495	1.5495	-0.0019	-0.12%
2026-07-14	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5495	1.5495	1.5473	1.5473	0.0022	0.14%
2026-07-13	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5473	1.5473	1.5521	1.5521	-0.0048	-0.31%
2026-07-10	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5521	1.5521	1.5586	1.5586	-0.0065	-0.42%
2026-07-09	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5586	1.5586	1.5496	1.5496	0.0090	0.58%
2026-07-08	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5496	1.5496	1.5491	1.5491	0.0005	0.03%
2026-07-07	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5491	1.5491	1.5423	1.5423	0.0068	0.44%
2026-07-06	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5423	1.5423	1.5415	1.5415	0.0008	0.05%
2026-07-03	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5415	1.5415	1.5420	1.5420	-0.0005	-0.03%
2026-07-02	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5420	1.5420	1.5473	1.5473	-0.0053	-0.34%
2026-07-01	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5473	1.5473	1.5495	1.5495	-0.0022	-0.14%
2026-06-30	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5495	1.5495	1.5488	1.5488	0.0007	0.05%
2026-06-29	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5488	1.5488	1.5470	1.5470	0.0018	0.12%
2026-06-26	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5470	1.5470	1.5499	1.5499	-0.0029	-0.19%
2026-06-25	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5499	1.5499	1.5500	1.5500	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5500	1.5500	1.5476	1.5476	0.0024	0.16%
2026-06-23	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5476	1.5476	1.5510	1.5510	-0.0034	-0.22%
2026-06-22	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5510	1.5510	1.5521	1.5521	-0.0011	-0.07%
2026-06-18	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5521	1.5521	1.5507	1.5507	0.0014	0.09%
2026-06-17	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5507	1.5507	1.5505	1.5505	0.0002	0.01%
2026-06-16	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5505	1.5505	1.5507	1.5507	-0.0002	-0.01%
2026-06-15	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5507	1.5507	1.5502	1.5502	0.0005	0.03%
2026-06-12	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5502	1.5502	1.5496	1.5496	0.0006	0.04%
2026-06-11	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5496	1.5496	1.5479	1.5479	0.0017	0.11%
2026-06-10	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5479	1.5479	1.5482	1.5482	-0.0003	-0.02%
2026-06-09	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5482	1.5482	1.5432	1.5432	0.0050	0.32%
2026-06-08	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5432	1.5432	1.5473	1.5473	-0.0041	-0.26%
2026-06-05	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5473	1.5473	1.5493	1.5493	-0.0020	-0.13%
2026-06-04	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5493	1.5493	1.5505	1.5505	-0.0012	-0.08%
2026-06-03	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5505	1.5505	1.5515	1.5515	-0.0010	-0.06%
2026-06-02	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5515	1.5515	1.5516	1.5516	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5516	1.5516	1.5536	1.5536	-0.0020	-0.13%
2026-05-29	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5536	1.5536	1.5535	1.5535	0.0001	0.01%
2026-05-28	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5535	1.5535	1.5503	1.5503	0.0032	0.21%
2026-05-27	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5503	1.5503	1.5530	1.5530	-0.0027	-0.17%
2026-05-26	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5530	1.5530	1.5544	1.5544	-0.0014	-0.09%
2026-05-25	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5544	1.5544	1.5564	1.5564	-0.0020	-0.13%
2026-05-22	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5564	1.5564	1.5547	1.5547	0.0017	0.11%
2026-05-21	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5547	1.5547	1.5585	1.5585	-0.0038	-0.24%
2026-05-20	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5585	1.5585	1.5590	1.5590	-0.0005	-0.03%
2026-05-19	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5590	1.5590	1.5591	1.5591	-0.0001	-0.01%
2026-05-18	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5591	1.5591	1.5645	1.5645	-0.0054	-0.35%
2026-05-15	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5645	1.5645	1.5665	1.5665	-0.0020	-0.13%
2026-05-14	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5665	1.5665	1.5696	1.5696	-0.0031	-0.20%
2026-05-13	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5696	1.5696	1.5659	1.5659	0.0037	0.24%
2026-05-12	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5659	1.5659	1.5662	1.5662	-0.0003	-0.02%
2026-05-11	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5662	1.5662	1.5661	1.5661	0.0001	0.01%
2026-05-08	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5661	1.5661	1.5699	1.5699	-0.0038	-0.24%
2026-04-30	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5623	1.5623	1.5614	1.5614	0.0009	0.06%
2026-04-29	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5614	1.5614	1.5575	1.5575	0.0039	0.25%
2026-04-28	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5575	1.5575	1.5621	1.5621	-0.0046	-0.29%
2026-04-27	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5621	1.5621	1.5575	1.5575	0.0046	0.30%
2026-04-24	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5575	1.5575	1.5610	1.5610	-0.0035	-0.22%
2026-04-23	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5610	1.5610	1.5735	1.5735	-0.0125	-0.79%
2026-04-22	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5735	1.5735	1.5718	1.5718	0.0017	0.11%
2026-04-21	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5718	1.5718	1.5736	1.5736	-0.0018	-0.11%
2026-04-20	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5736	1.5736	1.5691	1.5691	0.0045	0.29%
2026-04-17	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5691	1.5691	1.5683	1.5683	0.0008	0.05%
2026-04-16	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5683	1.5683	1.5613	1.5613	0.0070	0.45%
2026-04-15	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5613	1.5613	1.5629	1.5629	-0.0016	-0.10%
2026-04-14	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5629	1.5629	1.5569	1.5569	0.0060	0.39%
2026-04-13	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5569	1.5569	1.5609	1.5609	-0.0040	-0.26%
2026-04-10	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5609	1.5609	1.5604	1.5604	0.0005	0.03%
2026-04-09	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5604	1.5604	1.5580	1.5580	0.0024	0.15%
2026-04-08	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5580	1.5580	1.5357	1.5357	0.0223	1.45%
2026-04-07	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5357	1.5357	1.5370	1.5370	-0.0013	-0.08%
2026-04-03	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5370	1.5370	1.5409	1.5409	-0.0039	-0.25%
2026-04-02	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5409	1.5409	1.5468	1.5468	-0.0059	-0.38%
2026-04-01	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5468	1.5468	1.5378	1.5378	0.0090	0.59%
2026-03-31	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5378	1.5378	1.5471	1.5471	-0.0093	-0.60%
2026-03-30	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5471	1.5471	1.5439	1.5439	0.0032	0.21%
2026-03-27	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5439	1.5439	1.5370	1.5370	0.0069	0.45%
2026-03-26	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5370	1.5370	1.5366	1.5366	0.0004	0.03%
2026-03-25	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5366	1.5366	1.5315	1.5315	0.0051	0.33%
2026-03-24	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5315	1.5315	1.5218	1.5218	0.0097	0.64%
2026-03-23	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5218	1.5218	1.5325	1.5325	-0.0107	-0.70%
2026-03-20	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5325	1.5325	1.5342	1.5342	-0.0017	-0.11%
2026-03-19	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5342	1.5342	1.5463	1.5463	-0.0121	-0.78%
2026-03-18	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5463	1.5463	1.5396	1.5396	0.0067	0.44%
2026-03-17	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5396	1.5396	1.5462	1.5462	-0.0066	-0.43%
2026-03-16	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5462	1.5462	1.5469	1.5469	-0.0007	-0.05%
2026-03-13	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5469	1.5469	1.5478	1.5478	-0.0009	-0.06%
2026-03-12	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5478	1.5478	1.5552	1.5552	-0.0074	-0.48%
2026-03-11	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5552	1.5552	1.5546	1.5546	0.0006	0.04%
2026-03-10	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5546	1.5546	1.5487	1.5487	0.0059	0.38%
2026-03-09	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5487	1.5487	1.5608	1.5608	-0.0121	-0.78%
2026-03-06	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5608	1.5608	1.5604	1.5604	0.0004	0.03%
2026-03-05	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5604	1.5604	1.5616	1.5616	-0.0012	-0.08%
2026-03-04	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5616	1.5616	1.5723	1.5723	-0.0107	-0.68%
2026-03-03	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5723	1.5723	1.5867	1.5867	-0.0144	-0.91%
2026-03-02	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5867	1.5867	1.5754	1.5754	0.0113	0.72%
2026-02-27	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5754	1.5754	1.5747	1.5747	0.0007	0.04%
2026-02-26	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5747	1.5747	1.5745	1.5745	0.0002	0.01%
2026-02-25	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5745	1.5745	1.5662	1.5662	0.0083	0.53%
2026-02-24	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5662	1.5662	1.5635	1.5635	0.0027	0.17%
2026-02-13	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5635	1.5635	1.5765	1.5765	-0.0130	-0.82%
2026-02-12	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5765	1.5765	1.5699	1.5699	0.0066	0.42%
2026-02-11	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5699	1.5699	1.5640	1.5640	0.0059	0.38%
2026-02-10	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5640	1.5640	1.5646	1.5646	-0.0006	-0.04%
2026-02-09	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5646	1.5646	1.5565	1.5565	0.0081	0.52%
2026-02-06	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5565	1.5565	1.5568	1.5568	-0.0003	-0.02%
2026-02-05	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5568	1.5568	1.5651	1.5651	-0.0083	-0.53%
2026-02-04	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5651	1.5651	1.5630	1.5630	0.0021	0.13%
2026-02-03	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5630	1.5630	1.5508	1.5508	0.0122	0.79%
2026-02-02	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5508	1.5508	1.5745	1.5745	-0.0237	-1.51%
2026-01-30	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5745	1.5745	1.5843	1.5843	-0.0098	-0.62%
2026-01-29	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5843	1.5843	1.5815	1.5815	0.0028	0.18%
2026-01-28	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5815	1.5815	1.5727	1.5727	0.0088	0.56%
2026-01-27	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5727	1.5727	1.5693	1.5693	0.0034	0.22%
2026-01-26	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5693	1.5693	1.5645	1.5645	0.0048	0.31%
2026-01-23	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5645	1.5645	1.5632	1.5632	0.0013	0.08%
2026-01-22	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5632	1.5632	1.5642	1.5642	-0.0010	-0.06%
2026-01-21	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5642	1.5642	1.5369	1.5369	0.0273	1.78%
2026-01-20	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5369	1.5369	1.5354	1.5354	0.0015	0.10%
2026-01-19	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5354	1.5354	1.5326	1.5326	0.0028	0.18%
2026-01-16	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5326	1.5326	1.5404	1.5404	-0.0078	-0.51%
2026-01-15	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5404	1.5404	1.5402	1.5402	0.0002	0.01%
2026-01-14	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5402	1.5402	1.5369	1.5369	0.0033	0.21%
2026-01-13	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5369	1.5369	1.5337	1.5337	0.0032	0.21%
2026-01-12	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5337	1.5337	1.5207	1.5207	0.0130	0.85%
2026-01-09	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5207	1.5207	1.5133	1.5133	0.0074	0.49%
2026-01-08	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5133	1.5133	1.5078	1.5078	0.0055	0.36%
2026-01-07	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5078	1.5078	1.5107	1.5107	-0.0029	-0.19%
2026-01-06	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5107	1.5107	1.5003	1.5003	0.0104	0.69%
2026-01-05	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5003	1.5003	1.4548	1.4548	0.0455	3.13%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%