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招商上证综合指数增强发起式C - 基金主页(代码:018384)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3007 -0.0109 -0.83% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2953 0.0007 0.0575% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3007
成立日期：2025-01-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：招商基金
基金经理：邓童

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.80%	-2.54%	-1.52%	-4.54%	7.59%	-	-	30.83%
同类排名	1326/4773	2502/5462	970/5421	1655/5209	1285/4366			-

招商上证综合指数增强发起式C(018384)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3155	1.14%
2026-09-15	1.3007	-0.83%
2026-09-14	1.3116	0.18%
2026-09-11	1.3093	-1.45%
2026-09-10	1.3286	-0.75%
2026-09-09	1.3387	0.31%

招商上证综合指数增强发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601288	农业银行	0.0000	2.91%	0.46%
600519	贵州茅台	0.0000	2.06%	-0.05%
601138	工业富联	0.0000	1.95%	2.61%
601857	中国石油	0.0000	1.70%	-2.84%
601988	中国银行	0.0000	1.69%	1.48%
603986	兆易创新	0.0000	1.42%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.40%	1.13%
600183	生益科技	0.0000	1.25%	1.84%
601166	兴业银行	0.0000	1.17%	2.63%
688041	海光信息	0.0000	0.96%	3.01%

招商上证综合指数增强发起式C(018384)基金档案

基金代码	018384	基金简称	招商上证综合指数增强发起式C	基金全称
发行日期	2025-01-09~2025-01-14	成立日期	2025-01-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	邓童	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.19亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%