招商上证综合指数增强发起式C基金净值查询(018384)
今天最新净值
1.3116
0.0023 0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2953
0.0007 0.0575%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3116
- 成立日期：2025-01-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：邓童
近一月,招商上证综合指数增强发起式C(018384)基金累计收益率-0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.3007 |
1.3007 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0109 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.3116 |
1.3116 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.3093 |
1.3093 |
1.3286 |
1.3286 |
-0.0193 |
-1.45% |
| 2026-09-10 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.3286 |
1.3286 |
1.3387 |
1.3387 |
-0.0101 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.3387 |
1.3387 |
1.3346 |
1.3346 |
0.0041 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.3346 |
1.3346 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.3328 |
1.3328 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0126 |
0.95% |
| 2026-09-04 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.3202 |
1.3202 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0109 |
-0.82% |
| 2026-09-03 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3312 |
1.3312 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.3312 |
1.3312 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0129 |
-0.96% |
|
|
| 2026-09-01 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.3441 |
1.3441 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.3502 |
1.3502 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0124 |
0.93% |
| 2026-08-28 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.3378 |
1.3378 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.3384 |
1.3384 |
1.3189 |
1.3189 |
0.0195 |
1.48% |
| 2026-08-26 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.3189 |
1.3189 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0054 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.3135 |
1.3135 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0049 |
0.37% |
| 2026-08-24 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.3086 |
1.3086 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0146 |
-1.10% |
| 2026-08-21 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.3232 |
1.3232 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0076 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.3156 |
1.3156 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0093 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.3063 |
1.3063 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0440 |
-3.26% |
| 2026-08-18 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.3503 |
1.3503 |
1.3486 |
1.3486 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.3486 |
1.3486 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0278 |
2.10% |
